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BCP
Breakout Capital Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.64億
売買回転率
40%
推定1年リターン
0.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.38%
1年予想リターン
-0.57%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.64億
運用資産残高の伸び率
-$1001万
(-5.8%)
資金フロー
+$109万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
10
新規
2
買い増し
–
減少
1
解消
2
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vista Energy
VIST
|
+$2051万 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+$1605万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X MSCI Argentina ETF
ARGT
|
+$2271万 |
| 2 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+$918万 |
| 3 |
Petrobras
PBR
|
+$358万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 28.96% |
| 2 | 金融 | 24.17% |
| 3 | エネルギー | 21.2% |
| 4 | その他 | 12.95% |
| 5 | 情報技術 | 12.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
MakeMyTrip
MMYT
$43.8億
| $3150万 | 19.23% |
591,143
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
2
Itaú Unibanco
ITUB
$1040億
| $2689万 | 16.41% |
3,291,424
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
3
iShares MSCI Malaysia ETF
EWM
$2.54億
| $2122万 | 12.95% |
787,278
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
4
Accenture
ACN
$1406億
| $2083万 | 12.71% |
167,422
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
5
Vista Energy
VIST
$79.6億
| $1859万 | 11.35% |
+291,400
| 新規 | +$2051万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
6
Petrobras
PBR
$1676億
| $1615万 | 9.86% |
999,389
-183,200
| -15% | -$358万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
7
Mercado Libre
MELI
$930億
| $1596万 | 9.74% |
+9,400
| 新規 | +$1605万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
8
HDFC Bank
HDB
$1225億
| $1272万 | 7.76% |
492,385
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
9
Global X MSCI Argentina ETF
ARGT
$7.07億
| – | – |
-243,400
| 解消 | -$2271万 | – |
|
|
10
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
$44.5億
| – | – |
-322,786
| 解消 | -$918万 | – |
|
類似するファンド
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MCWA
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AWM
SC
Breakout Capital Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Breakout Capital Partnersは$1.64億相当のポジションを10件保有しており、前四半期の$1.74億から5.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Breakout Capital Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 2件、1件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVista Energyで、保有株数は291,400株、評価額は$1859万でした。 最も大きな売却はGlobal X MSCI Argentina ETFで、推定額は$2271万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち29%を占めています。前四半期の13%から上昇しており、次いで金融、エネルギーです。
- Breakout Capital Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVista Energyで、株数は291,400株、評価額は$1859万でした。
- Breakout Capital Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPetrobrasで、推定$358万相当を減らしました。
- Breakout Capital Partnersは2026年第2四半期にGlobal X MSCI Argentina ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2271万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Breakout Capital Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.64億のポートフォリオの100%を占めています。
- Breakout Capital Partnersは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Breakout Capital Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.8%減少し、$1.64億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBreakout Capital Partnersの 13F報告書 に基づいています。