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Clifford Group Portfolio-Positionen

AUM 145 Mio. $ Umschlag 17,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
145 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,8 Mio. $
Kapitalfluss
-2,95 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,24 %
Position
91
Neu
11
Aufgestockt
26
Reduziert
37
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+5,09 Mio. $
2
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+1,28 Mio. $
3
TOST-Symbol
Toast
TOST
+495.096 $
4
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+219.619 $
5
MNST-Symbol
Monster Beverage
MNST
+209.602 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+3,94 Mio. $
2
SHM-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
+2,23 Mio. $
3
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+1,14 Mio. $
4
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+803.255 $
5
LSGR-Symbol
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
LSGR
+736.613 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,4 %
2 Technologie 13,19 %
3 Finanzwesen 4,73 %
4 Kommunikationsdienste 4,11 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
42,1 Mio. $ 29,11 %
61.299
-5.914
-9 % -3,94 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
MGK-Symbol
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
11,6 Mio. $ 8,05 %
132.415
-13.410
-9 % -1,14 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
LSGR-Symbol
3
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
LSGR
908 Mio. $
6,44 Mio. $ 4,45 %
152.854
-16.942
-10 % -736.613 $
2026 Q1
1 Quartal
EFV-Symbol
4
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
6,16 Mio. $ 4,26 %
80.425
-5.499
-6 % -425.783 $
2022 Q4
14 Quartale
VGT-Symbol
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
5,43 Mio. $ 3,76 %
45.472
-7.336
-14 % -803.255 $
2022 Q4
14 Quartale
VXF-Symbol
6
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
5,42 Mio. $ 3,75 %
22.006
-1.573
-7 % -360.475 $
2022 Q4
14 Quartale
AVUV-Symbol
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
5,33 Mio. $ 3,68 %
+42.687
Neu +5,09 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MUB-Symbol
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
4,34 Mio. $ 3 %
40.360
+11.955
+42 % +1,28 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,09 Mio. $ 2,83 %
20.424
+335
+2 % +68.878 $
2022 Q4
14 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,4 Mio. $ 2,35 %
9.507
-77
-0,8 % -27.717 $
2022 Q4
14 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,38 Mio. $ 2,34 %
14.187
-530
-4 % -133.034 $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,18 Mio. $ 2,2 %
11.003
+99
+0,9 % +28.318 $
2022 Q4
14 Quartale
IWF-Symbol
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,59 %
18.497
-2.963
-14 % -357.200 $
2022 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,28 Mio. $ 1,58 %
6.123
-148
-2 % -59.881 $
2022 Q4
14 Quartale
TSM-Symbol
15
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
2 Mio. $ 1,39 %
4.198
-151
-3 % -61.274 $
2022 Q4
14 Quartale
IWD-Symbol
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,23 %
7.358
-579
-7 % -134.866 $
2022 Q4
14 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,21 %
5.361
+5
+0,1 % +1.553 $
2022 Q4
14 Quartale
AVGO-Symbol
18
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,7 Mio. $ 1,18 %
4.512
+413
+10 % +165.595 $
2023 Q4
10 Quartale
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,47 Mio. $ 1,02 %
2.618
+19
+0,7 % +11.618 $
2022 Q4
14 Quartale
MS-Symbol
20
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,76 %
5.257
-335
-6 % -66.338 $
2022 Q4
14 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,08 Mio. $ 0,75 %
3.051
+12
+0,4 % +4.289 $
2022 Q4
14 Quartale
CSCO-Symbol
22
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
987.966 $ 0,68 %
8.411
-402
-5 % -42.041 $
2023 Q1
13 Quartale
GOVT-Symbol
23
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
947.468 $ 0,66 %
41.592
-1.099
-3 % -25.028 $
2022 Q4
14 Quartale
ADP-Symbol
24
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
907.669 $ 0,63 %
4.053
– –
2022 Q4
14 Quartale
VNQ-Symbol
25
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
795.979 $ 0,55 %
8.254
-889
-10 % -84.961 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4

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Portfolio-Rückblick von Clifford Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Clifford Group 91 Positionen im Wert von 145 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 130 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Clifford Group für Q2 2026 weist 11 neu, 26 erhöht, 37 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Avantis US Small Cap Value ETF: 42.687 Aktien im Wert von 5,33 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 3,94 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Clifford Group im Q2 2026 war Avantis US Small Cap Value ETF: 42.687 Aktien im Wert von 5,33 Mio. $.
  • Clifford Group hat seine Position in iShares National Muni Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Clifford Group im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,94 Mio. $.
  • Clifford Group hat seine Position in State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,23 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Clifford Group machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 145 Mio. $ aus.
  • Clifford Group eröffnete 11 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Clifford Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 145 Mio. $.

Auf Grundlage der von Clifford Group für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .