我們已在上線！
進一步了解
CG
Clifford Group 投資組合持股
AUM
US$1.45億
週轉率
17.58%
1年估算報酬率
21.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.62%
1年估算報酬率
+21.76%
3年估算報酬率
+67.95%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.45億
AUM 成長
+US$1478萬
(+11%)
資金流向
-US$295萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.24%
持股
91
新
11
增持
26
減碼
37
已平倉
5
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$509萬 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$128萬 |
| 3 |
Toast
TOST
|
+US$49.5萬 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$22萬 |
| 5 |
Monster Beverage
MNST
|
+US$21萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$394萬 |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$223萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$114萬 |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$80.3萬 |
| 5 |
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
LSGR
|
+US$73.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.4% |
| 2 | 科技 | 13.19% |
| 3 | 金融 | 4.73% |
| 4 | 通訊服務 | 4.11% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.43% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$4210萬 | 29.11% |
61,299
-5,914
| -9% | -US$394萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$1164萬 | 8.05% |
132,415
-13,410
| -9% | -US$114萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
3
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
LSGR
US$9.08億
| US$644萬 | 4.45% |
152,854
-16,942
| -10% | -US$73.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$616萬 | 4.26% |
80,425
-5,499
| -6% | -US$42.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$543萬 | 3.76% |
45,472
-7,336
| -14% | -US$80.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
6
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$542萬 | 3.75% |
22,006
-1,573
| -7% | -US$36萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$533萬 | 3.68% |
+42,687
| 新 | +US$509萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$434萬 | 3% |
40,360
+11,955
| +42% | +US$128萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$409萬 | 2.83% |
20,424
+335
| +2% | +US$6.89萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$340萬 | 2.35% |
9,507
-77
| -0.8% | -US$2.77萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$338萬 | 2.34% |
14,187
-530
| -4% | -US$13.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$318萬 | 2.2% |
11,003
+99
| +0.9% | +US$2.83萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$230萬 | 1.59% |
18,497
-2,963
| -14% | -US$35.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$228萬 | 1.58% |
6,123
-148
| -2% | -US$5.99萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$200萬 | 1.39% |
4,198
-151
| -3% | -US$6.13萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$178萬 | 1.23% |
7,358
-579
| -7% | -US$13.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$175萬 | 1.21% |
5,361
+5
| +0.1% | +US$1,553 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$170萬 | 1.18% |
4,512
+413
| +10% | +US$16.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$147萬 | 1.02% |
2,618
+19
| +0.7% | +US$1.16萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
20
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$110萬 | 0.76% |
5,257
-335
| -6% | -US$6.63萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$108萬 | 0.75% |
3,051
+12
| +0.4% | +US$4,289 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$98.8萬 | 0.68% |
8,411
-402
| -5% | -US$4.2萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
23
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$94.7萬 | 0.66% |
41,592
-1,099
| -3% | -US$2.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$90.8萬 | 0.63% |
4,053
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$79.6萬 | 0.55% |
8,254
-889
| -10% | -US$8.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
SIP
WSA
PWAM
JE
SO
EPCA
PCGDR
SIM
Clifford Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Clifford Group持有91個部位，價值US$1.45億，較前一季的US$1.3億增加11%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Clifford Group的2026年第2季申報資料顯示有新增11項、增加26檔、減碼37檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Avantis US Small Cap Value ETF：共42,687股，價值US$533萬。 最大的一筆賣出是Vanguard S&P 500 ETF，估計金額為US$394萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產67%，低於前一季的68%，其次為科技和金融。
- Clifford Group在2026年第2季最大筆買進的是Avantis US Small Cap Value ETF：共買進42,687股，價值US$533萬。
- Clifford Group在2026年第2季增持iShares National Muni Bond ETF的幅度最大，估計增加US$128萬。
- Clifford Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$394萬。
- Clifford Group於2026年第2季完全出清State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF，估計賣出金額為US$223萬。
- 在2026年第2季，Clifford Group的投資組合規模為US$1.45億，前十大持股占65%。
- Clifford Group在2026年第2季新增了11個部位，並平倉5個部位。
- Clifford Group的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.45億。
根據Clifford Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。