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CG

Clifford Group Posiciones de la cartera

AUM USD 145 M Rotación 17.58%
Rendimiento estimado a 1 año 21.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.95%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 145 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.8 M
Flujo de capital
-USD 2.95 M
Flujo de capital %
-2.04%
10 principales posiciones (%)
65.24%
Posición
91
Nuevas
11
Aumentadas
26
Reducidas
37
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+USD 5.09 M
2
icono de MUB
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+USD 1.28 M
3
icono de TOST
Toast
TOST
+USD 495 k
4
icono de CAT
Caterpillar
CAT
+USD 220 k
5
icono de MNST
Monster Beverage
MNST
+USD 210 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 3.94 M
2
icono de SHM
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
+USD 2.23 M
3
icono de MGK
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+USD 1.14 M
4
icono de VGT
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+USD 803 k
5
icono de LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
LSGR
+USD 737 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 67.4%
2 Tecnología 13.19%
3 Finanzas 4.73%
4 Servicios de comunicación 4.11%
5 Consumo discrecional 3.43%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VOO
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 42.1 M 29.11%
61,299
-5,914
-9% -USD 3.94 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de MGK
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
USD 11.6 M 8.05%
132,415
-13,410
-9% -USD 1.14 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de LSGR
3
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
LSGR
USD 908 M
USD 6.44 M 4.45%
152,854
-16,942
-10% -USD 737 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de EFV
4
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
USD 6.16 M 4.26%
80,425
-5,499
-6% -USD 426 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de VGT
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
USD 5.43 M 3.76%
45,472
-7,336
-14% -USD 803 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de VXF
6
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
USD 5.42 M 3.75%
22,006
-1,573
-7% -USD 360 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de AVUV
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 5.33 M 3.68%
+42,687
Nuevas +USD 5.09 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de MUB
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
USD 4.34 M 3%
40,360
+11,955
+42% +USD 1.28 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de NVDA
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 4.09 M 2.83%
20,424
+335
+2% +USD 68.9 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de GOOGL
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 3.4 M 2.35%
9,507
-77
-0.8% -USD 27.7 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de AMZN
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 3.38 M 2.34%
14,187
-530
-4% -USD 133 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de AAPL
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 3.18 M 2.2%
11,003
+99
+0.9% +USD 28.3 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de IWF
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 2.3 M 1.59%
18,497
-2,963
-14% -USD 357 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de MSFT
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 2.28 M 1.58%
6,123
-148
-2% -USD 59.9 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de TSM
15
TSMC
TSM
USD 2.14 B
USD 2 M 1.39%
4,198
-151
-3% -USD 61.3 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de IWD
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
USD 1.78 M 1.23%
7,358
-579
-7% -USD 135 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de JPM
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 1.75 M 1.21%
5,361
+5
+0.1% +USD 1.55 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de AVGO
18
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 1.7 M 1.18%
4,512
+413
+10% +USD 166 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de META
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 1.47 M 1.02%
2,618
+19
+0.7% +USD 11.6 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de MS
20
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
USD 1.1 M 0.76%
5,257
-335
-6% -USD 66.3 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de GOOG
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 1.08 M 0.75%
3,051
+12
+0.4% +USD 4.29 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de CSCO
22
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 988 k 0.68%
8,411
-402
-5% -USD 42 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de GOVT
23
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
USD 947 k 0.66%
41,592
-1,099
-3% -USD 25 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de ADP
24
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
USD 908 k 0.63%
4,053
– –
2022 Q4
14 trimestres
icono de VNQ
25
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
USD 796 k 0.55%
8,254
-889
-10% -USD 85 k
2022 Q4
14 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

SIP
Snowwater Investment Partners Fairfield, Connecticut AUM de USD 145 M
WSA
Warm Springs Advisors Larkspur, California AUM de USD 145 M 30.64% Rendimiento estimado a 1 año
PWAM
Pinnacle West Asset Management Casper, Wyoming AUM de USD 145 M 36.75% Rendimiento estimado a 1 año
JE
Jacobs Equity Draper, Utah AUM de USD 145 M
SO
Sierra Ocean Ripon, California AUM de USD 144 M 25.31% Rendimiento estimado a 1 año
EPCA
Elizabeth Park Capital Advisors Pepper Pike, Ohio AUM de USD 145 M 35.04% Rendimiento estimado a 1 año
PCGDR
Pangea Capital Gestao de Recursos Rio De Janeiro AUM de USD 145 M 2.99% Rendimiento estimado a 1 año
SIM
SWP Investment Management Independence, Ohio AUM de USD 145 M 22.8% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Clifford Group en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Clifford Group mantenía 91 posiciones por un valor de USD 145 M, un aumento de 11% frente a los USD 130 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Clifford Group muestra 11 nuevos, Aumentaron 26, 37 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Avantis US Small Cap Value ETF: 42,687 acciones con un valor de USD 5.33 M. La mayor venta fue Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 3.94 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Clifford Group en T2 2026 fue Avantis US Small Cap Value ETF: 42,687 acciones por un valor de USD 5.33 M.
  • Clifford Group fue quien más aumentó su posición en iShares National Muni Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.28 M.
  • La mayor reducción de Clifford Group durante T2 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 3.94 M.
  • Clifford Group cerró por completo su posición en State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.23 M.
  • Las diez principales posiciones de Clifford Group representan 65% de su cartera de USD 145 M en T2 2026.
  • Clifford Group abrió 11 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Clifford Group aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 145 M.

Según el Informe 13F de Clifford Group correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.