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RCM
Rockbridge Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 155 M
Rotación
12.9%
Rendimiento estimado a 1 año
2.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.74%
Rendimiento estimado a 1 año
-2.85%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 155 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.24 M
(+4.2%)
Flujo de capital
+USD 2.56 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
78.2%
Posición
31
Nuevas
4
Aumentadas
6
Reducidas
12
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+USD 6.03 M |
| 2 |
Markel Group
MKL
|
+USD 372 k |
| 3 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+USD 262 k |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+USD 224 k |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 223 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CCC Intelligent Solutions
CCC
|
+USD 1.91 M |
| 2 |
Visa
V
|
+USD 881 k |
| 3 |
Kinsale Capital Group
KNSL
|
+USD 784 k |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+USD 746 k |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+USD 277 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 31.95% |
| 2 | Consumo discrecional | 17.95% |
| 3 | Tecnología | 16.55% |
| 4 | Industriales | 16.04% |
| 5 | Bienes raíces | 9.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Markel Group
MKL
USD 22.9 mil M
| USD 18.7 M | 12.07% |
9,588
+199
| +2% | +USD 372 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 14.6 M | 9.42% |
61,330
+70
| +0.1% | +USD 17.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 13.2 M | 8.52% |
143,595
-2,289
| -2% | -USD 209 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Copart
CPRT
USD 25.8 mil M
| USD 13 M | 8.41% |
462,711
+186,719
| +68% | +USD 6.03 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 12.9 M | 8.31% |
78,863
-4,147
| -5% | -USD 746 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 11.5 M | 7.41% |
30,805
-44
| -0.1% | -USD 17.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 11.4 M | 7.33% |
22,730
-130
| -0.6% | -USD 62.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.7 M | 6.26% |
33,578
-210
| -0.6% | -USD 60.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 8.21 M | 5.29% |
15,992
-556
| -3% | -USD 277 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 8.02 M | 5.17% |
15,739
-194
| -1% | -USD 105 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 7.51 M | 4.84% |
21,876
-2,744
| -11% | -USD 881 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 7.34 M | 4.73% |
20,544
-24
| -0.1% | -USD 8.64 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
CCC Intelligent Solutions
CCC
USD 4482 M
| USD 3.5 M | 2.25% |
677,501
-386,154
| -36% | -USD 1.91 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
Builders FirstSource
BLDR
USD 5880 M
| USD 3.24 M | 2.09% |
36,192
+3,283
| +10% | +USD 262 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
Kinsale Capital Group
KNSL
USD 8320 M
| USD 2.95 M | 1.9% |
8,949
-2,438
| -21% | -USD 784 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2.61 M | 1.68% |
3,500
+2,500
| +250% | +USD 1.81 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
CBRE Group
CBRE
USD 38.5 mil M
| USD 1.52 M | 0.98% |
11,295
-27
| -0.2% | -USD 3.72 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
SBA Communications
SBAC
USD 19.8 mil M
| USD 840 k | 0.54% |
4,763
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 793 k | 0.51% |
2,424
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Akre Focus ETF
AKRE
USD 5100 M
| USD 570 k | 0.37% |
10,709
+4,022
| +60% | +USD 217 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 447 k | 0.29% |
2,695
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 341 k | 0.22% |
+1,130
| Nuevas | +USD 224 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 327 k | 0.21% |
875
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 316 k | 0.2% |
+730
| Nuevas | +USD 222 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
MPLX
MPLX
USD 59 mil M
| USD 303 k | 0.2% |
5,381
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
VF
GIM
AWMI
EEL
SWR
MQWP
BFWM
IAG
Revisión del portafolio de Rockbridge Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Rockbridge Capital Management mantenía 31 posiciones por un valor de USD 155 M, un aumento de 4.2% frente a los USD 149 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Rockbridge Capital Management muestra 4 nuevos, Aumentaron 6 y 12 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue KLA: 1,130 acciones con un valor de USD 341 k. La mayor venta fue CCC Intelligent Solutions, por un valor estimado de USD 1.91 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 32% de los activos, por debajo del 33% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
- La mayor compra de Rockbridge Capital Management en T2 2026 fue KLA: 1,130 acciones por un valor de USD 341 k.
- Rockbridge Capital Management fue quien más aumentó su posición en Copart durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.03 M.
- La mayor reducción de Rockbridge Capital Management durante T2 2026 fue en CCC Intelligent Solutions, con un recorte estimado de USD 1.91 M.
- Las diez principales posiciones de Rockbridge Capital Management representan 78% de su cartera de USD 155 M en T2 2026.
- Rockbridge Capital Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Rockbridge Capital Management aumentó 4.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 155 M.
Según el Informe 13F de Rockbridge Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.