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IASG
Investment Advisory Services Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 137 M
Rotación
26.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.05%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 137 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.7 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 8.91 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.8%
Posición
38
Nuevas
9
Aumentadas
21
Reducidas
7
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 2.67 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 1.45 M |
| 3 |
Boeing
BA
|
+USD 1.01 M |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 805 k |
| 5 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 743 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.15 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 295 k |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+USD 207 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 163 k |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 110 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.23% |
| 2 | Tecnología | 3.94% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.08% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.4% |
| 5 | Industriales | 0.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 885 mil M
| USD 27.4 M | 20.07% |
36,617
-2,955
| -7% | -USD 2.15 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.5 mil M
| USD 22.9 M | 16.77% |
503,662
+58,596
| +13% | +USD 2.67 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.9 mil M
| USD 11.1 M | 8.1% |
219,027
+28,726
| +15% | +USD 1.45 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 39.8 mil M
| USD 8.22 M | 6.02% |
166,902
+17,106
| +11% | +USD 805 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.5 mil M
| USD 8.09 M | 5.92% |
134,161
+6,853
| +5% | +USD 408 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.6 mil M
| USD 7.77 M | 5.69% |
81,425
+7,902
| +11% | +USD 743 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 109 mil M
| USD 7.18 M | 5.26% |
23,714
+1,803
| +8% | +USD 511 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 21.8 mil M
| USD 5.9 M | 4.32% |
20,665
+688
| +3% | +USD 180 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.9 mil M
| USD 3.91 M | 2.86% |
69,156
+1,907
| +3% | +USD 108 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 696 mil M
| USD 3.83 M | 2.81% |
10,364
+333
| +3% | +USD 119 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8493 M
| USD 3.76 M | 2.75% |
28,206
+1,681
| +6% | +USD 212 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 18.9 mil M
| USD 3.4 M | 2.49% |
37,851
+1,681
| +5% | +USD 129 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 3.03 M | 2.22% |
8,472
+667
| +9% | +USD 240 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 2.86 M | 2.09% |
9,889
-569
| -5% | -USD 163 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.73 B
| USD 2.69 M | 1.97% |
11,301
+734
| +7% | +USD 184 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 1.77 M | 1.3% |
17,628
+2,039
| +13% | +USD 205 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 1.77 M | 1.29% |
4,744
+665
| +16% | +USD 269 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 44.1 mil M
| USD 1.73 M | 1.27% |
28,134
-400
| -1% | -USD 23.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 8092 M
| USD 1.16 M | 0.85% |
22,771
+5,201
| +30% | +USD 265 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
Boeing
BA
USD 133 mil M
| USD 981 k | 0.72% |
+4,530
| Nuevas | +USD 1.01 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 487 mil M
| USD 890 k | 0.65% |
1,209
+13
| +1% | +USD 8.94 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17 mil M
| USD 680 k | 0.5% |
7,108
-2,191
| -24% | -USD 207 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 15 mil M
| USD 614 k | 0.45% |
12,034
+1,199
| +11% | +USD 74.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Tesla
TSLA
USD 1.61 B
| USD 592 k | 0.43% |
1,408
-21
| -1% | -USD 8.35 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Netflix
NFLX
USD 260 mil M
| USD 513 k | 0.38% |
7,178
+1,104
| +18% | +USD 97.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
LI
Revisión del portafolio de Investment Advisory Services Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Investment Advisory Services Group mantenía 38 posiciones por un valor de USD 137 M, un aumento de 19% frente a los USD 115 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
Investment Advisory Services Group destinó USD 8.91 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 21 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Boeing: 4,530 acciones con un valor de USD 981 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 2.15 M.
- La mayor compra de Investment Advisory Services Group en T2 2026 fue Boeing: 4,530 acciones por un valor de USD 981 k.
- Investment Advisory Services Group fue quien más aumentó su posición en Fidelity Total Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.67 M.
- La mayor reducción de Investment Advisory Services Group durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 2.15 M.
- Investment Advisory Services Group cerró por completo su posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 295 k.
- Las diez principales posiciones de Investment Advisory Services Group representan 78% de su cartera de USD 137 M en T2 2026.
- Investment Advisory Services Group abrió 9 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Investment Advisory Services Group aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 137 M.
Según el Informe 13F de Investment Advisory Services Group correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.