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TWM

Timmons Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 137 M Rotación 18.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.06%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 137 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 31.2 M
Flujo de capital
+USD 19.5 M
Flujo de capital %
14.25%
10 principales posiciones (%)
82.12%
Posición
81
Nuevas
8
Aumentadas
21
Reducidas
29
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VCRB
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+USD 12.3 M
2
icono de AVUS
Avantis US Equity ETF
AVUS
+USD 7.06 M
3
icono de VCRM
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
+USD 4.73 M
4
icono de NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
+USD 3.55 M
5
icono de VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
+USD 2.29 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de CGCB
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
+USD 6.38 M
2
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 2.1 M
3
icono de JMUB
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
+USD 1.25 M
4
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 653 k
5
icono de IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+USD 422 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 99.39%
2 Atención médica 0.14%
3 Tecnología 0.12%
4 Productos básicos de consumo 0.11%
5 Industriales 0.09%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 32.2 M 23.58%
43,168
-901
-2% -USD 653 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NEAR
2
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5094 M
USD 14.1 M 10.3%
278,069
+69,990
+34% +USD 3.55 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de FNDX
3
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
USD 12.8 M 9.38%
412,264
-11,457
-3% -USD 346 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VEA
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 12.7 M 9.28%
177,973
-2,100
-1% -USD 146 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VCRB
5
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7637 M
USD 12.3 M 9.03%
+159,827
Nuevas +USD 12.3 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de AVUS
6
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
USD 7.34 M 5.37%
+57,292
Nuevas +USD 7.06 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de SPYM
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
USD 6.51 M 4.76%
74,098
+898
+1% +USD 76.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FNDF
8
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
USD 5.09 M 3.72%
96,491
-4,779
-5% -USD 251 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VCRM
9
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
USD 2254 M
USD 4.77 M 3.49%
+62,499
Nuevas +USD 4.73 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de VB
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 4.37 M 3.2%
14,426
+64
+0.4% +USD 18.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IEMG
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 4.12 M 3.01%
49,697
-5,289
-10% -USD 422 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CGGR
12
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
USD 3.6 M 2.63%
76,257
+425
+0.6% +USD 19.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de EFG
13
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
USD 3.51 M 2.56%
28,180
+1,218
+5% +USD 147 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VSDM
14
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
USD 1174 M
USD 2.88 M 2.11%
37,636
+29,953
+390% +USD 2.29 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de SGOV
15
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
USD 1.38 M 1.01%
13,725
+4,787
+54% +USD 481 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTI
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 1.19 M 0.87%
3,225
-5,872
-65% -USD 2.1 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPSM
17
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
USD 924 k 0.68%
16,017
-980
-6% -USD 52.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VUG
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 862 k 0.63%
10,009
-653
-6% -USD 54.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PYLD
19
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
USD 698 k 0.51%
26,317
+16,067
+157% +USD 424 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IVV
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 696 k 0.51%
929
-12
-1% -USD 8.74 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VOO
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 549 k 0.4%
799
+276
+53% +USD 184 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHD
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 494 k 0.36%
15,566
-1,474
-9% -USD 46.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JMUB
23
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8596 M
USD 401 k 0.29%
7,912
-24,796
-76% -USD 1.25 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de CGCB
24
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
USD 6517 M
USD 335 k 0.25%
12,801
-243,063
-95% -USD 6.38 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de XVV
25
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
USD 678 M
USD 280 k 0.2%
4,931
-122
-2% -USD 6.74 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4

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SR
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LI
Latash Investments Anchorage, Alaska AUM de USD 136 M 9.59% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Timmons Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Timmons Wealth Management mantenía 81 posiciones por un valor de USD 137 M, un aumento de 30% frente a los USD 106 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 82% de la cartera.

Timmons Wealth Management destinó USD 19.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 21 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Core Bond ETF: 159,827 acciones con un valor de USD 12.3 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Tecnología.

La mayor reducción de posición fue en Capital Group Core Bond ETF, por un valor estimado de USD 6.38 M.

  • La mayor compra de Timmons Wealth Management en T2 2026 fue Vanguard Core Bond ETF: 159,827 acciones por un valor de USD 12.3 M.
  • Timmons Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Short Maturity Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.55 M.
  • La mayor reducción de Timmons Wealth Management durante T2 2026 fue en Capital Group Core Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.38 M.
  • Timmons Wealth Management cerró por completo su posición en iShares US Equity Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 53.5 k.
  • Las diez principales posiciones de Timmons Wealth Management representan 82% de su cartera de USD 137 M en T2 2026.
  • Timmons Wealth Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Timmons Wealth Management aumentó 30% respecto al trimestre anterior, hasta USD 137 M.

Según el Informe 13F de Timmons Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.