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TWM
Timmons Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 137 mi
Giro
18,52%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,06%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 137 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 31,2 mi
(+30%)
Fluxo de capital
+US$ 19,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
82,12%
Posição
81
Nova
8
Aumentada
21
Reduzida
29
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 12,3 mi |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 7,06 mi |
| 3 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$ 4,73 mi |
| 4 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$ 3,55 mi |
| 5 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+US$ 2,29 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$ 6,38 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,1 mi |
| 3 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$ 1,25 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 653 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 422 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,39% |
| 2 | Saúde | 0,14% |
| 3 | Tecnologia | 0,12% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,11% |
| 5 | Industriais | 0,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 32,2 mi | 23,58% |
43.168
-901
| -2% | -US$ 653 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,09 bi
| US$ 14,1 mi | 10,3% |
278.069
+69.990
| +34% | +US$ 3,55 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 12,8 mi | 9,38% |
412.264
-11.457
| -3% | -US$ 346 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 12,7 mi | 9,28% |
177.973
-2.100
| -1% | -US$ 146 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,64 bi
| US$ 12,3 mi | 9,03% |
+159.827
| Nova | +US$ 12,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 7,34 mi | 5,37% |
+57.292
| Nova | +US$ 7,06 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 6,51 mi | 4,76% |
74.098
+898
| +1% | +US$ 76,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 5,09 mi | 3,72% |
96.491
-4.779
| -5% | -US$ 251 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$ 2,25 bi
| US$ 4,77 mi | 3,49% |
+62.499
| Nova | +US$ 4,73 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 4,37 mi | 3,2% |
14.426
+64
| +0,4% | +US$ 18,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 4,12 mi | 3,01% |
49.697
-5.289
| -10% | -US$ 422 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 3,6 mi | 2,63% |
76.257
+425
| +0,6% | +US$ 19,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 3,51 mi | 2,56% |
28.180
+1.218
| +5% | +US$ 147 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
US$ 1,17 bi
| US$ 2,88 mi | 2,11% |
37.636
+29.953
| +390% | +US$ 2,29 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 1,38 mi | 1,01% |
13.725
+4.787
| +54% | +US$ 481 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,19 mi | 0,87% |
3.225
-5.872
| -65% | -US$ 2,1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 924 mil | 0,68% |
16.017
-980
| -6% | -US$ 52,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 862 mil | 0,63% |
10.009
-653
| -6% | -US$ 54,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 698 mil | 0,51% |
26.317
+16.067
| +157% | +US$ 424 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 696 mil | 0,51% |
929
-12
| -1% | -US$ 8,74 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 549 mil | 0,4% |
799
+276
| +53% | +US$ 184 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 494 mil | 0,36% |
15.566
-1.474
| -9% | -US$ 46,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
23
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,6 bi
| US$ 401 mil | 0,29% |
7.912
-24.796
| -76% | -US$ 1,25 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$ 6,52 bi
| US$ 335 mil | 0,25% |
12.801
-243.063
| -95% | -US$ 6,38 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
US$ 678 mi
| US$ 280 mil | 0,2% |
4.931
-122
| -2% | -US$ 6,74 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Timmons Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Timmons Wealth Management detinha 81 posições avaliadas em US$ 137 mi, alta de 30% em relação a US$ 106 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 82% da carteira.
Timmons Wealth Management alocou US$ 19,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 8 novas posições e aumentando 21 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Core Bond ETF: 159.827 ações no valor de US$ 12,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 99% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Capital Group Core Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,38 mi.
- A maior compra de Timmons Wealth Management no T2 2026 foi Vanguard Core Bond ETF: 159.827 ações no valor de US$ 12,3 mi.
- Timmons Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Short Maturity Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,55 mi.
- A maior redução de Timmons Wealth Management em T2 2026 foi em Capital Group Core Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,38 mi.
- Timmons Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares US Equity Factor ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 53,5 mil.
- As dez maiores posições de Timmons Wealth Management representam 82% de sua carteira de US$ 137 mi no T2 2026.
- Timmons Wealth Management abriu 8 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Timmons Wealth Management subiu 30% em relação ao trimestre anterior, para US$ 137 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Timmons Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.