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LF
LifePlan Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 141 mi
Giro
10,53%
Retorno est. (1 ano)
21,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,3%
Retorno est. (1 ano)
+21,14%
Retorno est. (3 anos)
+69,89%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 141 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,51 mi
(-1,1%)
Fluxo de capital
-US$ 2,57 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,75%
Posição
95
Nova
6
Aumentada
29
Reduzida
55
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 770 mil |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$ 739 mil |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+US$ 684 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 662 mil |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+US$ 628 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Teradyne
TER
|
+US$ 1,26 mi |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 779 mil |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$ 650 mil |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$ 617 mil |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 578 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,77% |
| 2 | Tecnologia | 14,72% |
| 3 | Saúde | 5,43% |
| 4 | Financeiro | 5,28% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 11,1 mi | 7,85% |
88.923
-1.669
| -2% | -US$ 200 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 10,2 mi | 7,23% |
131.468
+339
| +0,3% | +US$ 27,2 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 9,5 mi | 6,74% |
114.209
+1.323
| +1% | +US$ 112 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
4
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
| US$ 7,34 mi | 5,2% |
149.034
-76
| -0,1% | -US$ 3,91 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
5
Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF
SWAN
US$ 152 mi
| US$ 4,7 mi | 3,32% |
145.428
-850
| -0,6% | -US$ 28,1 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 4,54 mi | 3,21% |
79.946
+1.702
| +2% | +US$ 98,9 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,15 mi | 2,94% |
7.938
+1.432
| +22% | +US$ 662 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
8
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 3,01 mi | 2,13% |
46.065
-648
| -1% | -US$ 39,3 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
9
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,14 bi
| US$ 2,92 mi | 2,07% |
117.247
+2.330
| +2% | +US$ 58,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
10
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 3,95 bi
| US$ 2,9 mi | 2,05% |
127.762
+2.734
| +2% | +US$ 62,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
11
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 3,99 bi
| US$ 2,87 mi | 2,03% |
119.295
-758
| -0,6% | -US$ 18,3 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
12
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$ 3,35 bi
| US$ 2,87 mi | 2,03% |
135.523
+3.239
| +2% | +US$ 69,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
13
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$ 2,65 bi
| US$ 2,83 mi | 2% |
140.559
+33.310
| +31% | +US$ 684 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 2,7 mi | 1,91% |
4.351
-234
| -5% | -US$ 120 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 2,24 mi | 1,58% |
50.353
+873
| +2% | +US$ 40,1 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
16
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$ 416 mi
| US$ 2,21 mi | 1,57% |
53.154
+994
| +2% | +US$ 43,1 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,15 mi | 1,52% |
6.169
-563
| -8% | -US$ 195 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
18
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 2,13 mi | 1,5% |
37.264
-1.276
| -3% | -US$ 79,7 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
19
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 2,12 mi | 1,5% |
5.313
-1.345
| -20% | -US$ 479 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
20
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 2,12 mi | 1,5% |
9.735
+3.058
| +46% | +US$ 628 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
21
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 57,8 bi
| US$ 2,07 mi | 1,47% |
8.968
-21
| -0,2% | -US$ 5,12 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,88 mi | 1,33% |
7.395
+68
| +0,9% | +US$ 17,3 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 1,83 mi | 1,3% |
20.891
-2.121
| -9% | -US$ 208 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,71 mi | 1,21% |
7.411
+3.592
| +94% | +US$ 770 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
25
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 1,7 mi | 1,21% |
30.960
-9.945
| -24% | -US$ 548 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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VA
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Revisão da carteira de LifePlan Financial no T3 2026
No T3 2026, LifePlan Financial detinha 95 posições no valor de US$ 141 mi, uma queda de 1,1% em relação a US$ 143 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T3 2026 de LifePlan Financial mostra 6 novas, 29 aumentaram, 55 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Intercontinental Exchange: 4.893 ações no valor de US$ 760 mil. A maior venda foi de Teradyne, estimada em US$ 1,26 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de LifePlan Financial no T3 2026 foi Intercontinental Exchange: 4.893 ações no valor de US$ 760 mil.
- LifePlan Financial foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 770 mil.
- A maior redução de LifePlan Financial em T3 2026 foi em Teradyne, com um corte estimado de US$ 1,26 mi.
- LifePlan Financial encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 650 mil.
- As dez maiores posições de LifePlan Financial representam 43% de sua carteira de US$ 141 mi no T3 2026.
- LifePlan Financial abriu 6 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de LifePlan Financial caiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 141 mi.
Com base no formulário declaração 13F de LifePlan Financial referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.