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MCM
Magnolia Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 141 mi
Giro
5,33%
Retorno est. (1 ano)
20,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,26%
Retorno est. (1 ano)
+20,1%
Retorno est. (3 anos)
+85,92%
Retorno est. (5 anos)
+93,53%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 141 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,67 mi
(-2,5%)
Fluxo de capital
-US$ 4,09 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,86%
Posição
75
Nova
–
Aumentada
1
Reduzida
26
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$ 13,4 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 447 mil |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 372 mil |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 370 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 355 mil |
| 5 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$ 320 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,54% |
| 2 | Tecnologia | 16,05% |
| 3 | Financeiro | 5,1% |
| 4 | Saúde | 4,55% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 25,9 mi | 18,34% |
35.013
-332
| -0,9% | -US$ 237 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 22,2 mi | 15,73% |
29.128
-467
| -2% | -US$ 355 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 8,41 mi | 5,95% |
25.258
-320
| -1% | -US$ 103 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 8,39 mi | 5,94% |
116.605
-770
| -0,7% | -US$ 58,1 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 46 bi
| US$ 7,8 mi | 5,53% |
15.346
-80
| -0,5% | -US$ 42,1 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 4,88 mi | 3,45% |
14.320
-225
| -2% | -US$ 77,6 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 4,46 mi | 3,16% |
32.764
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 3,56 mi | 2,52% |
7.158
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
9
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$ 1,83 bi
| US$ 3,06 mi | 2,17% |
19.966
-110
| -0,5% | -US$ 17,9 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
10
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
| US$ 2,93 mi | 2,08% |
27.260
-270
| -1% | -US$ 30,4 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 2,9 mi | 2,05% |
5.645
-805
| -12% | -US$ 372 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 2,84 mi | 2,01% |
10.713
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 2,19 mi | 1,55% |
9.600
-1
| -0% | -US$ 214 |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
14
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,4 bi
| US$ 2,17 mi | 1,53% |
19.910
-1.832
| -8% | -US$ 211 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 2,07 mi | 1,47% |
8.313
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$ 1,66 tri
| US$ 1,82 mi | 1,29% |
5.167
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
17
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,9 bi
| US$ 1,52 mi | 1,07% |
9.090
-50
| -0,5% | -US$ 8,91 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
18
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,3 bi
| US$ 1,45 mi | 1,03% |
17.995
-4.380
| -20% | -US$ 370 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 51 bi
| US$ 1,38 mi | 0,97% |
8.175
-130
| -2% | -US$ 21,7 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 1,3 mi | 0,92% |
3.916
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
21
Merck
MRK
US$ 364 bi
| US$ 1,22 mi | 0,87% |
8.417
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
22
Valero Energy
VLO
US$ 106 bi
| US$ 1,22 mi | 0,86% |
3.145
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
23
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,86 bi
| US$ 1,11 mi | 0,79% |
8.845
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 1,09 mi | 0,77% |
6.677
-12
| -0,2% | -US$ 1,88 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
25
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 1,08 mi | 0,76% |
5.860
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de Magnolia Capital Management no T3 2026
No T3 2026, Magnolia Capital Management detinha 75 posições no valor de US$ 141 mi, uma queda de 2,5% em relação a US$ 145 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Magnolia Capital Management mostra 1 aumentaram, 26 reduções e 4 encerradas posições. A maior venda foi de Alerian MLP ETF, estimada em US$ 447 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- Magnolia Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Constellation Energy no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13,4 mil.
- A maior redução de Magnolia Capital Management em T3 2026 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 372 mil.
- Magnolia Capital Management encerrou totalmente sua posição em Alerian MLP ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 447 mil.
- As dez maiores posições de Magnolia Capital Management representam 65% de sua carteira de US$ 141 mi no T3 2026.
- Magnolia Capital Management abriu 0 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de Magnolia Capital Management caiu 2,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 141 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Magnolia Capital Management referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.