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MCM
Magnolia Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
141 Mio. $
Umschlag
5,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,53 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
141 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,67 Mio. $
(-2,5 %)
Kapitalfluss
-4,09 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,86 %
Position
75
Neu
–
Aufgestockt
1
Reduziert
26
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Constellation Energy
CEG
|
+13.365 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+447.000 $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+372.281 $ |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+369.997 $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+354.766 $ |
| 5 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+320.199 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,54 % |
| 2 | Technologie | 16,05 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,1 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,55 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
482 Mrd. $
| 25,9 Mio. $ | 18,34 % |
35.013
-332
| -0,9 % | -237.236 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 15,73 % |
29.128
-467
| -2 % | -354.766 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 8,41 Mio. $ | 5,95 % |
25.258
-320
| -1 % | -102.783 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 8,39 Mio. $ | 5,94 % |
116.605
-770
| -0,7 % | -58.104 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
5
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,4 Mrd. $
| 7,8 Mio. $ | 5,53 % |
15.346
-80
| -0,5 % | -42.119 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,89 Bio. $
| 4,88 Mio. $ | 3,45 % |
14.320
-225
| -2 % | -77.562 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | 3,16 % |
32.764
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 3,56 Mio. $ | 2,52 % |
7.158
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
9
iShares US Industrials ETF
IYJ
1,79 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 2,17 % |
19.966
-110
| -0,5 % | -17.874 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
10
Cisco
CSCO
432 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 2,08 % |
27.260
-270
| -1 % | -30.419 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 2,9 Mio. $ | 2,05 % |
5.645
-805
| -12 % | -372.281 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
641 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 2,01 % |
10.713
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
13
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
| 2,19 Mio. $ | 1,55 % |
9.600
-1
| -0 % | -214 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
14
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 1,53 % |
19.910
-1.832
| -8 % | -210.521 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 2,07 Mio. $ | 1,47 % |
8.313
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
16
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 1,82 Mio. $ | 1,29 % |
5.167
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
17
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,7 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 1,07 % |
9.090
-50
| -0,5 % | -8.906 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
|
18
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,8 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 1,03 % |
17.995
-4.380
| -20 % | -369.997 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,2 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,97 % |
8.175
-130
| -2 % | -21.674 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
889 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,92 % |
3.916
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
21
Merck
MRK
351 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,87 % |
8.417
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
22
Valero Energy
VLO
123 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,86 % |
3.145
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
23
iShares US Financials ETF
IYF
3,84 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,79 % |
8.845
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
24
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,77 % |
6.677
-12
| -0,2 % | -1.876 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
25
Qualcomm
QCOM
191 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,76 % |
5.860
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Magnolia Capital Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Magnolia Capital Management 75 Positionen im Wert von 141 Mio. $, ein Rückgang um 2,5 % gegenüber 145 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Magnolia Capital Management für Q3 2026 weist 1 erhöht, 26 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf Alerian MLP ETF mit einem geschätzten Wert von 447.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Magnolia Capital Management hat seine Position in Constellation Energy in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13.365 $.
- Der größte Positionsabbau von Magnolia Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 372.281 $.
- Magnolia Capital Management hat seine Position in Alerian MLP ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 447.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Magnolia Capital Management machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 141 Mio. $ aus.
- Magnolia Capital Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Magnolia Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 141 Mio. $.
Auf Grundlage der von Magnolia Capital Management für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .