Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Avise Financial Cooperative Portfolio-Positionen
AUM
141 Mio. $
Umschlag
21,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
141 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,1 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+8,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,36 %
Position
121
Neu
19
Aufgestockt
54
Reduziert
36
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
|
+3,38 Mio. $ |
| 2 |
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
|
+1,76 Mio. $ |
| 3 |
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
|
+1,67 Mio. $ |
| 4 |
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
|
+1,46 Mio. $ |
| 5 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+1,05 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
|
+1,75 Mio. $ |
| 2 |
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
|
+1,08 Mio. $ |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+1,06 Mio. $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+936.021 $ |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+616.450 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 78,95 % |
| 2 | Technologie | 5,93 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,65 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,76 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 8,77 Mio. $ | 6,22 % |
11.714
+405
| +4 % | +294.920 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
2
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
1,18 Mrd. $
| 7,94 Mio. $ | 5,63 % |
99.006
-13.890
| -12 % | -1,08 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
| 7,13 Mio. $ | 5,05 % |
32.704
+1.977
| +6 % | +412.834 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
4
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,07 Mrd. $
| 7,1 Mio. $ | 5,03 % |
149.742
+30.735
| +26 % | +1,46 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
| 6,32 Mio. $ | 4,48 % |
116.967
-540
| -0,5 % | -29.677 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
6
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
18,1 Mrd. $
| 6,28 Mio. $ | 4,45 % |
38.367
-243
| -0,6 % | -38.420 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
7
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,48 Mrd. $
| 5,75 Mio. $ | 4,08 % |
40.390
-4.498
| -10 % | -616.450 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
8
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
1,3 Mrd. $
| 5,53 Mio. $ | 3,92 % |
238.683
-75.771
| -24 % | -1,75 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
9
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
1,43 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | 3,26 % |
66.279
-5.168
| -7 % | -334.398 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
10
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
428 Mio. $
| 4,55 Mio. $ | 3,23 % |
102.919
+15.324
| +17 % | +678.116 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
11
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 4,54 Mio. $ | 3,22 % |
15.687
+28
| +0,2 % | +8.009 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
12
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
108 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 2,46 % |
11.430
+224
| +2 % | +63.453 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
13
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,31 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 2,4 % |
+135.339
| Neu | +3,38 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
14
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,34 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 2,09 % |
53.840
-20.378
| -27 % | -1,06 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
15
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
6,77 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 1,96 % |
54.646
+5.007
| +10 % | +253.877 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
16
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
1,03 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 1,69 % |
28.211
+21.479
| +319 % | +1,76 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
17
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
393 Mio. $
| 2,19 Mio. $ | 1,56 % |
62.462
-4.450
| -7 % | -152.735 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
18
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
8,98 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 1,23 % |
42.603
-6.755
| -14 % | -265.413 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
19
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
1,69 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 1,21 % |
+48.563
| Neu | +1,67 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,2 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 1,17 % |
27.922
+3.318
| +13 % | +196.046 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 1,15 % |
4.400
+813
| +23 % | +290.697 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
22
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,1 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 1,02 % |
32.574
-4.636
| -12 % | -198.342 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
23
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 1,4 Mio. $ | 0,99 % |
3.743
+248
| +7 % | +100.341 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
24
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
| 1,39 Mio. $ | 0,99 % |
5.830
+143
| +3 % | +35.894 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
25
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,91 % |
22.006
+2.354
| +12 % | +137.219 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Avise Financial Cooperative für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Avise Financial Cooperative 121 Positionen im Wert von 141 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 121 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Avise Financial Cooperative investierte 8,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 54 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 135.339 Aktien im Wert von 3,38 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF; sie wurde auf 1,75 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Avise Financial Cooperative im Q2 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 135.339 Aktien im Wert von 3,38 Mio. $.
- Avise Financial Cooperative hat seine Position in iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,76 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avise Financial Cooperative im Q2 2026 entfiel auf iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,75 Mio. $.
- Avise Financial Cooperative hat seine Position in AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jun ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 512.832 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avise Financial Cooperative machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 141 Mio. $ aus.
- Avise Financial Cooperative eröffnete 19 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Avise Financial Cooperative stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 141 Mio. $.
Auf Grundlage der von Avise Financial Cooperative für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .