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Sound Portfolio Advisors Portfolio-Positionen
AUM
141 Mio. $
Umschlag
16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
141 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,8 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+6,13 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
71,68 %
Position
50
Neu
6
Aufgestockt
11
Reduziert
18
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+4,51 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
|
+3,81 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+2,56 Mio. $ |
| 4 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+1,94 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+1,67 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+8,27 Mio. $ |
| 2 |
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
|
+3,85 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+1,29 Mio. $ |
| 4 |
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
|
+842.706 $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+767.478 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 5,78 % |
| 3 | Technologie | 2,13 % |
| 4 | Energie | 0,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,65 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
690 Mrd. $
| 28 Mio. $ | 19,86 % |
75.620
+3.046
| +4 % | +1,09 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
2
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 13,45 % |
359.334
-24.603
| -6 % | -1,29 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 9,96 % |
153.162
-90.385
| -37 % | -8,27 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,2 Mrd. $
| 8,85 Mio. $ | 6,28 % |
25.821
+722
| +3 % | +215.454 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
5
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
8,38 Mrd. $
| 6,1 Mio. $ | 4,33 % |
150.403
+28.528
| +23 % | +1,11 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
6
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,3 Mrd. $
| 5,65 Mio. $ | 4,01 % |
58.581
-8.087
| -12 % | -767.478 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
7
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
912 Mio. $
| 5,54 Mio. $ | 3,93 % |
121.981
-18.546
| -13 % | -842.706 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 5,03 Mio. $ | 3,57 % |
10.046
-566
| -5 % | -272.105 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
9
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
| 4,5 Mio. $ | 3,19 % |
+89.050
| Neu | +4,51 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
10
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,2 Mrd. $
| 4,36 Mio. $ | 3,09 % |
101.013
+4.938
| +5 % | +206.038 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
11
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
1,38 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 2,6 % |
+92.438
| Neu | +3,81 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
12
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,3 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 2,31 % |
46.633
-2.741
| -6 % | -183.165 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
13
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,2 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 1,83 % |
26.933
-878
| -3 % | -82.950 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
14
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,5 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 1,82 % |
+112.629
| Neu | +2,56 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
15
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
989 Mio. $
| 2,47 Mio. $ | 1,75 % |
26.147
-42.523
| -62 % | -3,85 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8,01 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 1,67 % |
46.062
+30.625
| +198 % | +1,56 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
17
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
2,01 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 1,64 % |
118.168
+103.568
| +709 % | +1,94 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
18
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,17 Bio. $
| 2,25 Mio. $ | 1,59 % |
3
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,2 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 1,44 % |
19.791
+16.791
| +560 % | +1,58 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,8 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 1,19 % |
+33.144
| Neu | +1,67 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
21
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
3,71 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,93 % |
12.872
+8.872
| +222 % | +897.372 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
22
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 878.462 $ | 0,62 % |
2.355
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
| 876.262 $ | 0,62 % |
2.677
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
24
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
| 847.391 $ | 0,6 % |
6.198
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
25
iShares Gold Trust Micro
IAUM
6,37 Mrd. $
| 800.040 $ | 0,57 % |
19.996
-1.054
| -5 % | -47.393 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Sound Portfolio Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Sound Portfolio Advisors 50 Positionen im Wert von 141 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 123 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.
Sound Portfolio Advisors investierte 6,13 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 11 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Janus Henderson AAA CLO ETF: 89.050 Aktien im Wert von 4,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF; sie wurde auf 8,27 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Sound Portfolio Advisors im Q2 2026 war Janus Henderson AAA CLO ETF: 89.050 Aktien im Wert von 4,5 Mio. $.
- Sound Portfolio Advisors hat seine Position in First Trust WCM International Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,94 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sound Portfolio Advisors im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,27 Mio. $.
- Sound Portfolio Advisors hat seine Position in Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 206.814 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sound Portfolio Advisors machen im Q2 2026 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 141 Mio. $ aus.
- Sound Portfolio Advisors eröffnete 6 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Sound Portfolio Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 141 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sound Portfolio Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .