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Sound Portfolio Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.41億
週轉率
16%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.37%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.41億
AUM 成長
+US$1781萬
(+14%)
資金流向
+US$613萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
71.68%
持股
50
新
6
增持
11
減碼
18
已平倉
2
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$451萬 |
| 2 |
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
|
+US$381萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$256萬 |
| 4 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+US$194萬 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$167萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$827萬 |
| 2 |
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
|
+US$385萬 |
| 3 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$129萬 |
| 4 |
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
|
+US$84.3萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$76.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.5% |
| 2 | 金融 | 5.78% |
| 3 | 科技 | 2.13% |
| 4 | 能源 | 0.89% |
| 5 | 醫療保健 | 0.65% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$2798萬 | 19.86% |
75,620
+3,046
| +4% | +US$109萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$1896萬 | 13.45% |
359,334
-24,603
| -6% | -US$129萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$1404萬 | 9.96% |
153,162
-90,385
| -37% | -US$827萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$885萬 | 6.28% |
25,821
+722
| +3% | +US$21.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$82.7億
| US$610萬 | 4.33% |
150,403
+28,528
| +23% | +US$111萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$565萬 | 4.01% |
58,581
-8,087
| -12% | -US$76.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
7
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
US$9.19億
| US$554萬 | 3.93% |
121,981
-18,546
| -13% | -US$84.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$503萬 | 3.57% |
10,046
-566
| -5% | -US$27.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
9
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$450萬 | 3.19% |
+89,050
| 新 | +US$451萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110億
| US$436萬 | 3.09% |
101,013
+4,938
| +5% | +US$20.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
11
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$13.9億
| US$367萬 | 2.6% |
+92,438
| 新 | +US$381萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$326萬 | 2.31% |
46,633
-2,741
| -6% | -US$18.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$258萬 | 1.83% |
26,933
-878
| -3% | -US$8.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
14
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$257萬 | 1.82% |
+112,629
| 新 | +US$256萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
15
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
US$9.9億
| US$247萬 | 1.75% |
26,147
-42,523
| -62% | -US$385萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8億
| US$235萬 | 1.67% |
46,062
+30,625
| +198% | +US$156萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
17
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
US$20.3億
| US$231萬 | 1.64% |
118,168
+103,568
| +709% | +US$194萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$225萬 | 1.59% |
3
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$202萬 | 1.44% |
19,791
+16,791
| +560% | +US$158萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$168萬 | 1.19% |
+33,144
| 新 | +US$167萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$36.9億
| US$130萬 | 0.93% |
12,872
+8,872
| +222% | +US$89.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$87.8萬 | 0.62% |
2,355
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$87.6萬 | 0.62% |
2,677
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$84.7萬 | 0.6% |
6,198
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$66億
| US$80萬 | 0.57% |
19,996
-1,054
| -5% | -US$4.74萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
MW
AFC
BCWM
CDWM
SWP
NSG
SAP
POIA
Sound Portfolio Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sound Portfolio Advisors持有50個部位，價值US$1.41億，較前一季的US$1.23億增加14%。 其前十大持股占投資組合的72%。
Sound Portfolio Advisors在2026年第2季投入US$613萬淨新增資金，建立6個新部位，並加碼11個既有持股。 其最大的新持股是Janus Henderson AAA CLO ETF：共89,050股，價值US$450萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的90%，較前一季的88%上升，其次為金融和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$827萬。
- Sound Portfolio Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Janus Henderson AAA CLO ETF：共買進89,050股，價值US$450萬。
- Sound Portfolio Advisors在2026年第2季增持First Trust WCM International Equity ETF的幅度最大，估計增加US$194萬。
- Sound Portfolio Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$827萬。
- Sound Portfolio Advisors於2026年第2季完全出清Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF，估計賣出金額為US$20.7萬。
- 在2026年第2季，Sound Portfolio Advisors的投資組合規模為US$1.41億，前十大持股占72%。
- Sound Portfolio Advisors在2026年第2季新增了6個部位，並平倉2個部位。
- Sound Portfolio Advisors的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1.41億。
根據Sound Portfolio Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。