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GCG
Gilbert Capital Group 投資組合持股
AUM
US$1.43億
週轉率
30.16%
1年估算報酬率
25.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.51%
1年估算報酬率
+25.1%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.43億
AUM 成長
+US$1334萬
(+10%)
資金流向
+US$107萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.75%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.98%
持股
63
新
12
增持
3
減碼
34
已平倉
7
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$758萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+US$578萬 |
| 3 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+US$571萬 |
| 4 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$567萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$526萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$1288萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$840萬 |
| 3 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$829萬 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$642萬 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$97.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.46% |
| 2 | 科技 | 1.69% |
| 3 | 醫療保健 | 1.45% |
| 4 | 工業 | 0.68% |
| 5 | 金融 | 0.59% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2734萬 | 19.15% |
36,512
-768
| -2% | -US$55.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$977萬 | 6.85% |
143,682
-98,742
| -41% | -US$642萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$810萬 | 5.68% |
+26,751
| 新 | +US$758萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7億
| US$632萬 | 4.43% |
131,010
-15,566
| -11% | -US$75.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$603萬 | 4.22% |
+37,303
| 新 | +US$526萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
6
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$73.1億
| US$593萬 | 4.15% |
+95,420
| 新 | +US$567萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6億
| US$591萬 | 4.14% |
41,527
-907
| -2% | -US$12.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
8
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$86.2億
| US$590萬 | 4.13% |
+140,740
| 新 | +US$571萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
9
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$33億
| US$588萬 | 4.12% |
+115,617
| 新 | +US$578萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$37.7億
| US$444萬 | 3.11% |
41,854
-1,152
| -3% | -US$12.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
11
iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF
LDRC
US$1.05億
| US$430萬 | 3.01% |
+170,750
| 新 | +US$430萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$380萬 | 2.67% |
26,815
-776
| -3% | -US$10.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
13
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$365萬 | 2.56% |
22,299
-220
| -1% | -US$3.48萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
14
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$352萬 | 2.47% |
+66,769
| 新 | +US$303萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$334萬 | 2.34% |
66,516
+18,860
| +40% | +US$94.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$296萬 | 2.07% |
+35,724
| 新 | +US$285萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$203萬 | 1.42% |
9,543
-345
| -3% | -US$7.06萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
US$10.1億
| US$199萬 | 1.39% |
27,253
-232
| -0.8% | -US$1.63萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$196萬 | 1.37% |
65,318
-4,498
| -6% | -US$13.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114億
| US$188萬 | 1.32% |
56,114
-3,198
| -5% | -US$10.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$180萬 | 1.26% |
21,721
-9,853
| -31% | -US$81.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
22
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$164萬 | 1.15% |
67,813
-40,286
| -37% | -US$97.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF
LDRT
US$2.73億
| US$156萬 | 1.09% |
+62,169
| 新 | +US$156萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$149萬 | 1.04% |
5,155
-306
| -6% | -US$8.75萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$145萬 | 1.01% |
4,225
+5
| +0.1% | +US$1,492 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
WKSWA
GPCM
SVBP
MF
TCPW
OF
EIM
CP
Gilbert Capital Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Gilbert Capital Group持有63個部位，價值US$1.43億，較前一季的US$1.29億增加10%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Gilbert Capital Group的2026年第2季申報資料顯示有新增12項、增加3檔、減碼34檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco NASDAQ 100 ETF：共26,751股，價值US$810萬。 最大的一筆賣出是Schwab US Dividend Equity ETF，估計金額為US$1288萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的94%，較前一季的94%上升，其次為科技和醫療保健。
- Gilbert Capital Group在2026年第2季最大筆買進的是Invesco NASDAQ 100 ETF：共買進26,751股，價值US$810萬。
- Gilbert Capital Group在2026年第2季增持Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund的幅度最大，估計增加US$94.8萬。
- Gilbert Capital Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF，估計減持了US$642萬。
- Gilbert Capital Group於2026年第2季完全出清Schwab US Dividend Equity ETF，估計賣出金額為US$1288萬。
- 在2026年第2季，Gilbert Capital Group的投資組合規模為US$1.43億，前十大持股占60%。
- Gilbert Capital Group在2026年第2季新增了12個部位，並平倉7個部位。
- Gilbert Capital Group的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$1.43億。
根據Gilbert Capital Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月13日提交。