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GCG
Gilbert Capital Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 143 M
Rotación
30.16%
Rendimiento estimado a 1 año
25.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.1%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 143 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.3 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 1.07 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.75%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.98%
Posición
63
Nuevas
12
Aumentadas
3
Reducidas
34
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 7.58 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+USD 5.78 M |
| 3 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+USD 5.71 M |
| 4 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+USD 5.67 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 5.26 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 8.4 M |
| 3 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+USD 8.29 M |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 6.42 M |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 974 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.46% |
| 2 | Tecnología | 1.69% |
| 3 | Atención médica | 1.45% |
| 4 | Industriales | 0.68% |
| 5 | Finanzas | 0.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 27.3 M | 19.15% |
36,512
-768
| -2% | -USD 559 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 9.8 M | 6.85% |
143,682
-98,742
| -41% | -USD 6.42 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 8.1 M | 5.68% |
+26,751
| Nuevas | +USD 7.58 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5265 M
| USD 6.32 M | 4.43% |
131,010
-15,566
| -11% | -USD 752 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 6.03 M | 4.22% |
+37,303
| Nuevas | +USD 5.26 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
USD 7314 M
| USD 5.93 M | 4.15% |
+95,420
| Nuevas | +USD 5.67 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5456 M
| USD 5.91 M | 4.14% |
41,527
-907
| -2% | -USD 124 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
USD 8622 M
| USD 5.9 M | 4.13% |
+140,740
| Nuevas | +USD 5.71 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
USD 3300 M
| USD 5.88 M | 4.12% |
+115,617
| Nuevas | +USD 5.78 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3774 M
| USD 4.44 M | 3.11% |
41,854
-1,152
| -3% | -USD 122 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF
LDRC
USD 105 M
| USD 4.3 M | 3.01% |
+170,750
| Nuevas | +USD 4.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 3.8 M | 2.67% |
26,815
-776
| -3% | -USD 107 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 3.65 M | 2.56% |
22,299
-220
| -1% | -USD 34.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 3.52 M | 2.47% |
+66,769
| Nuevas | +USD 3.03 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 3.34 M | 2.34% |
66,516
+18,860
| +40% | +USD 948 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 2.96 M | 2.07% |
+35,724
| Nuevas | +USD 2.85 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 2.03 M | 1.42% |
9,543
-345
| -3% | -USD 70.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
USD 1008 M
| USD 1.99 M | 1.39% |
27,253
-232
| -0.8% | -USD 16.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 1.96 M | 1.37% |
65,318
-4,498
| -6% | -USD 135 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 1.88 M | 1.32% |
56,114
-3,198
| -5% | -USD 107 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 1.8 M | 1.26% |
21,721
-9,853
| -31% | -USD 814 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
22
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 1.64 M | 1.15% |
67,813
-40,286
| -37% | -USD 974 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF
LDRT
USD 273 M
| USD 1.56 M | 1.09% |
+62,169
| Nuevas | +USD 1.56 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.49 M | 1.04% |
5,155
-306
| -6% | -USD 87.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 1.45 M | 1.01% |
4,225
+5
| +0.1% | +USD 1.49 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
WKSWA
GPCM
SVBP
MF
TCPW
OF
EIM
CP
Revisión del portafolio de Gilbert Capital Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Gilbert Capital Group mantenía 63 posiciones por un valor de USD 143 M, un aumento de 10% frente a los USD 129 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Gilbert Capital Group muestra 12 nuevos, Aumentaron 3, 34 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 26,751 acciones con un valor de USD 8.1 M. La mayor venta fue Schwab US Dividend Equity ETF, por un valor estimado de USD 12.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Gilbert Capital Group en T2 2026 fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 26,751 acciones por un valor de USD 8.1 M.
- Gilbert Capital Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 948 k.
- La mayor reducción de Gilbert Capital Group durante T2 2026 fue en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF, con un recorte estimado de USD 6.42 M.
- Gilbert Capital Group cerró por completo su posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 12.9 M.
- Las diez principales posiciones de Gilbert Capital Group representan 60% de su cartera de USD 143 M en T2 2026.
- Gilbert Capital Group abrió 12 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Gilbert Capital Group aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 143 M.
Según el Informe 13F de Gilbert Capital Group correspondiente a T2 2026, presentado el 13 jul 2026.