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Sound Portfolio Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 141 M
Rotación
16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.37%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 141 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.8 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 6.13 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.68%
Posición
50
Nuevas
6
Aumentadas
11
Reducidas
18
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 4.51 M |
| 2 |
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
|
+USD 3.81 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 2.56 M |
| 4 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+USD 1.94 M |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 1.67 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 8.27 M |
| 2 |
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
|
+USD 3.85 M |
| 3 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
|
+USD 843 k |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 767 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.5% |
| 2 | Finanzas | 5.78% |
| 3 | Tecnología | 2.13% |
| 4 | Energía | 0.89% |
| 5 | Salud | 0.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 684 mil M
| USD 28 M | 19.86% |
75,620
+3,046
| +4% | +USD 1.09 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.8 mil M
| USD 19 M | 13.45% |
359,334
-24,603
| -6% | -USD 1.29 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 48.6 mil M
| USD 14 M | 9.96% |
153,162
-90,385
| -37% | -USD 8.27 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 17.7 mil M
| USD 8.85 M | 6.28% |
25,821
+722
| +3% | +USD 215 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
USD 8516 M
| USD 6.1 M | 4.33% |
150,403
+28,528
| +23% | +USD 1.11 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 5.65 M | 4.01% |
58,581
-8,087
| -12% | -USD 767 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
USD 890 M
| USD 5.54 M | 3.93% |
121,981
-18,546
| -13% | -USD 843 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 5.03 M | 3.57% |
10,046
-566
| -5% | -USD 272 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.3 mil M
| USD 4.5 M | 3.19% |
+89,050
| Nuevas | +USD 4.51 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11.1 mil M
| USD 4.36 M | 3.09% |
101,013
+4,938
| +5% | +USD 206 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
USD 1392 M
| USD 3.67 M | 2.6% |
+92,438
| Nuevas | +USD 3.81 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.4 mil M
| USD 3.26 M | 2.31% |
46,633
-2,741
| -6% | -USD 183 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17 mil M
| USD 2.58 M | 1.83% |
26,933
-878
| -3% | -USD 83 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 43.2 mil M
| USD 2.57 M | 1.82% |
+112,629
| Nuevas | +USD 2.56 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
USD 980 M
| USD 2.47 M | 1.75% |
26,147
-42,523
| -62% | -USD 3.85 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 8304 M
| USD 2.35 M | 1.67% |
46,062
+30,625
| +198% | +USD 1.56 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
USD 2051 M
| USD 2.31 M | 1.64% |
118,168
+103,568
| +709% | +USD 1.94 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 2.25 M | 1.59% |
3
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 25.4 mil M
| USD 2.02 M | 1.44% |
19,791
+16,791
| +560% | +USD 1.58 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 51.3 mil M
| USD 1.68 M | 1.19% |
+33,144
| Nuevas | +USD 1.67 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
USD 3724 M
| USD 1.3 M | 0.93% |
12,872
+8,872
| +222% | +USD 897 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 878 k | 0.62% |
2,355
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 895 mil M
| USD 876 k | 0.62% |
2,677
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
ExxonMobil
XOM
USD 764 mil M
| USD 847 k | 0.6% |
6,198
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares Gold Trust Micro
IAUM
USD 6146 M
| USD 800 k | 0.57% |
19,996
-1,054
| -5% | -USD 47.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sound Portfolio Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sound Portfolio Advisors mantenía 50 posiciones por un valor de USD 141 M, un aumento de 14% frente a los USD 123 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.
Sound Portfolio Advisors destinó USD 6.13 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 11 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Janus Henderson AAA CLO ETF: 89,050 acciones con un valor de USD 4.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 88% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 8.27 M.
- La mayor compra de Sound Portfolio Advisors en T2 2026 fue Janus Henderson AAA CLO ETF: 89,050 acciones por un valor de USD 4.5 M.
- Sound Portfolio Advisors fue quien más aumentó su posición en First Trust WCM International Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.94 M.
- La mayor reducción de Sound Portfolio Advisors durante T2 2026 fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 8.27 M.
- Sound Portfolio Advisors cerró por completo su posición en Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 207 k.
- Las diez principales posiciones de Sound Portfolio Advisors representan 72% de su cartera de USD 141 M en T2 2026.
- Sound Portfolio Advisors abrió 6 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sound Portfolio Advisors aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 141 M.
Según el Informe 13F de Sound Portfolio Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.