¡Ya estamos en !
Descubre más
Avise Financial Cooperative Posiciones de la cartera
AUM
USD 143 M
Rotación
16%
Rendimiento estimado a 1 año
12.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.83%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 143 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.05 M
(+1.5%)
Flujo de capital
+USD 2.07 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.03%
Posición
125
Nuevas
11
Aumentadas
50
Reducidas
51
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 1.31 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.26 M |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 1.11 M |
| 4 |
TE Connectivity
TEL
|
+USD 469 k |
| 5 |
SITE Centers
SITC
|
+USD 469 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+USD 1.11 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 955 k |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 737 k |
| 4 |
CBL Properties
CBL
|
+USD 574 k |
| 5 |
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
|
+USD 554 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.9% |
| 2 | Tecnología | 7.58% |
| 3 | Finanzas | 3.59% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.08% |
| 5 | Salud | 1.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 9.3 M | 6.5% |
12,145
+431
| +4% | +USD 329 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
USD 1153 M
| USD 7.92 M | 5.54% |
96,989
-2,017
| -2% | -USD 165 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 7.48 M | 5.23% |
34,596
+1,892
| +6% | +USD 420 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 22.3 mil M
| USD 6.94 M | 4.85% |
124,267
+7,300
| +6% | +USD 417 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5039 M
| USD 6.81 M | 4.76% |
150,570
+828
| +0.6% | +USD 38.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.8 mil M
| USD 6.41 M | 4.48% |
38,446
+79
| +0.2% | +USD 13.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5235 M
| USD 5.79 M | 4.05% |
39,609
-781
| -2% | -USD 113 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 5.45 M | 3.81% |
16,352
+665
| +4% | +USD 214 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
USD 1294 M
| USD 5.27 M | 3.69% |
240,321
+1,638
| +0.7% | +USD 37.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
USD 1382 M
| USD 4.48 M | 3.13% |
65,821
-458
| -0.7% | -USD 31 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
USD 423 M
| USD 4.41 M | 3.08% |
105,400
+2,481
| +2% | +USD 108 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 105 mil M
| USD 3.95 M | 2.76% |
12,981
+1,551
| +14% | +USD 456 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
USD 1300 M
| USD 3.33 M | 2.33% |
136,270
+931
| +0.7% | +USD 23.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2.91 M | 2.03% |
7,767
+3,367
| +77% | +USD 1.26 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
15
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6252 M
| USD 2.89 M | 2.02% |
53,395
-445
| -0.8% | -USD 23.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
USD 6703 M
| USD 2.87 M | 2% |
59,303
+4,657
| +9% | +USD 232 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
USD 1041 M
| USD 2.37 M | 1.66% |
28,000
-211
| -0.7% | -USD 18 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
USD 397 M
| USD 2.26 M | 1.58% |
62,322
-140
| -0.2% | -USD 5.11 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 1.95 M | 1.36% |
3,806
+63
| +2% | +USD 29.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
USD 1683 M
| USD 1.8 M | 1.26% |
51,306
+2,743
| +6% | +USD 96.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
21
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.8 mil M
| USD 1.57 M | 1.1% |
16,667
+14,078
| +544% | +USD 1.31 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.5 mil M
| USD 1.51 M | 1.05% |
26,618
-1,304
| -5% | -USD 75.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 1.47 M | 1.03% |
5,912
+82
| +1% | +USD 20.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 36.5 mil M
| USD 1.38 M | 0.96% |
23,893
+1,887
| +9% | +USD 109 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTD
USD 320 M
| USD 1.25 M | 0.88% |
21,597
-144
| -0.7% | -USD 8.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
SL
FPC
Revisión del portafolio de Avise Financial Cooperative en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Avise Financial Cooperative mantenía 125 posiciones por un valor de USD 143 M, un aumento de 1.5% frente a los USD 141 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Avise Financial Cooperative muestra 11 nuevos, Aumentaron 50, 51 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Industrial Select Sector SPDR ETF: 6,247 acciones con un valor de USD 1.04 M. La mayor venta fue First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF, por un valor estimado de USD 1.11 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Avise Financial Cooperative en T3 2026 fue State Street Industrial Select Sector SPDR ETF: 6,247 acciones por un valor de USD 1.04 M.
- Avise Financial Cooperative fue quien más aumentó su posición en Avantis Emerging Markets Equity ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.31 M.
- La mayor reducción de Avise Financial Cooperative durante T3 2026 fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 955 k.
- Avise Financial Cooperative cerró por completo su posición en First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.11 M.
- Las diez principales posiciones de Avise Financial Cooperative representan 46% de su cartera de USD 143 M en T3 2026.
- Avise Financial Cooperative abrió 11 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Avise Financial Cooperative aumentó 1.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 143 M.
Según el Informe 13F de Avise Financial Cooperative correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.