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Avise Financial Cooperative 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.41억
회전율
21.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.53%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.41억
AUM 성장
+US$2015만
(+17%)
자금 흐름
+US$860만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.36%
보유액
121
신규
19
증가
54
축소
36
청산됨
7
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
|
+US$338만 |
| 2 |
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
|
+US$176만 |
| 3 |
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
|
+US$167만 |
| 4 |
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
|
+US$146만 |
| 5 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$105만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
|
+US$175만 |
| 2 |
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
|
+US$108만 |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+US$106만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$93.6만 |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+US$61.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.95% |
| 2 | 정보기술 | 5.93% |
| 3 | 금융 | 3.65% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.76% |
| 5 | 헬스케어 | 2.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8473억
| US$877만 | 6.22% |
11,714
+405
| +4% | +US$29.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$11.3억
| US$794만 | 5.63% |
99,006
-13,890
| -12% | -US$108만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1902억
| US$713만 | 5.05% |
32,704
+1,977
| +6% | +US$41.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$51.1억
| US$710만 | 5.03% |
149,742
+30,735
| +26% | +US$146만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$218억
| US$632만 | 4.48% |
116,967
-540
| -0.5% | -US$2.97만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$174억
| US$628만 | 4.45% |
38,367
-243
| -0.6% | -US$3.84만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$51.8억
| US$575만 | 4.08% |
40,390
-4,498
| -10% | -US$61.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$13.1억
| US$553만 | 3.92% |
238,683
-75,771
| -24% | -US$175만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$13.3억
| US$460만 | 3.26% |
66,279
-5,168
| -7% | -US$33.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$4.32억
| US$455만 | 3.23% |
102,919
+15,324
| +17% | +US$67.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$454만 | 3.22% |
15,687
+28
| +0.2% | +US$8.01천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1004억
| US$346만 | 2.46% |
11,430
+224
| +2% | +US$6.35만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
13
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13.1억
| US$338만 | 2.4% |
+135,339
| 신규 | +US$338만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
14
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$60.8억
| US$294만 | 2.09% |
53,840
-20,378
| -27% | -US$106만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
US$68.1억
| US$277만 | 1.96% |
54,646
+5,007
| +10% | +US$25.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
16
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$10.2억
| US$239만 | 1.69% |
28,211
+21,479
| +319% | +US$176만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
US$3.86억
| US$219만 | 1.56% |
62,462
-4,450
| -7% | -US$15.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$85.8억
| US$173만 | 1.23% |
42,603
-6,755
| -14% | -US$26.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
19
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
US$16.4억
| US$170만 | 1.21% |
+48,563
| 신규 | +US$167만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$404억
| US$165만 | 1.17% |
27,922
+3,318
| +13% | +US$19.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6666억
| US$163만 | 1.15% |
4,400
+813
| +23% | +US$29.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$477억
| US$144만 | 1.02% |
32,574
-4,636
| -12% | -US$19.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$140만 | 0.99% |
3,743
+248
| +7% | +US$10만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$139만 | 0.99% |
5,830
+143
| +3% | +US$3.59만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$353억
| US$128만 | 0.91% |
22,006
+2,354
| +12% | +US$13.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Avise Financial Cooperative의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Avise Financial Cooperative 측은 US$1.41억 상당의 121개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.21억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Avise Financial Cooperative 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$860만 규모를 투입해 신규 포지션 19개를 개설하고 기존 보유 종목 54개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 주식으로, 135,339주를 보유했으며 가치는 US$338만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 79% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$175만 규모 줄였어요.
- Avise Financial Cooperative의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 주식으로, US$338만 상당의 135,339주를 매수했어요.
- Avise Financial Cooperative 측이 2026년 2분기에 iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$176만 규모예요.
- Avise Financial Cooperative의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$175만예요.
- Avise Financial Cooperative 측은 2026년 2분기에 AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jun ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$51.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Avise Financial Cooperative의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.41억 중 45% 비중을 차지해요.
- Avise Financial Cooperative 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Avise Financial Cooperative의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$1.41억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Avise Financial Cooperative의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.