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CDWM
Campbell Deegan Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.41억
회전율
12.07%
1년 추정 수익률
16.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.68%
1년 예상 수익률
+16.77%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.41억
AUM 성장
+US$1608만
(+13%)
자금 흐름
+US$469만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.83%
보유액
58
신규
5
증가
27
축소
21
청산됨
2
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
|
+US$125만 |
| 2 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$81만 |
| 3 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
|
+US$73.7만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$51.7만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$50.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$23.8만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$21.9만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$15.1만 |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+US$12.4만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$12.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.99% |
| 2 | 정보기술 | 5.39% |
| 3 | 금융 | 1.84% |
| 4 | 필수소비재 | 1.61% |
| 5 | 건강관리 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$20.9억
| US$2417만 | 17.14% |
197,674
+4,128
| +2% | +US$48.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$2378만 | 16.86% |
109,127
+168
| +0.2% | +US$3.51만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
US$14.5억
| US$2305만 | 16.35% |
337,359
+6,531
| +2% | +US$44.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.5억
| US$1872만 | 13.27% |
277,002
+12,065
| +5% | +US$81만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$893만 | 6.33% |
103,680
+6,006
| +6% | +US$50.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
6
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
US$2.55억
| US$809만 | 5.73% |
178,393
+27,930
| +19% | +US$125만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$636만 | 4.51% |
112,578
+9,159
| +9% | +US$51.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$244만 | 1.73% |
3,262
-8
| -0.2% | -US$5.8천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$235만 | 1.66% |
8,110
-407
| -5% | -US$11.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$175만 | 1.24% |
4,681
+325
| +7% | +US$13.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$159만 | 1.13% |
7,951
+118
| +2% | +US$2.43만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$157만 | 1.11% |
4,558
-349
| -7% | -US$11.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
13
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$137만 | 0.97% |
7,563
-716
| -9% | -US$12.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$106만 | 0.75% |
2,976
-42
| -1% | -US$1.51만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$54.4억
| US$76.9만 | 0.55% |
18,182
-1,066
| -6% | -US$4.07만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$75.8만 | 0.54% |
2,986
-10
| -0.3% | -US$2.33천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
17
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
US$3.01억
| US$74.9만 | 0.53% |
+18,365
| 신규 | +US$73.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$71.9만 | 0.51% |
5,262
-75
| -1% | -US$1.12만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$68.3만 | 0.48% |
2,865
+39
| +1% | +US$9.8천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$66.8만 | 0.47% |
7,614
+324
| +4% | +US$2.93만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$17.2억
| US$62.2만 | 0.44% |
4,389
+4
| +0.1% | +US$550 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Merck
MRK
US$3601억
| US$55.6만 | 0.39% |
4,327
-294
| -6% | -US$3.44만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$53.5만 | 0.38% |
1,024
+2
| +0.2% | +US$999 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Altria Group
MO
US$1254억
| US$49.3만 | 0.35% |
6,858
+14
| +0.2% | +US$977 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$49만 | 0.35% |
2,302
+4
| +0.2% | +US$819 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
BCWM
AFC
SPA
SWP
MW
SAP
ACM
VA
Campbell Deegan Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Campbell Deegan Wealth Management는 US$1.41억 상당의 58개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.25억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85%를 차지해요.
Campbell Deegan Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$469만을 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 27개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July으로, 18,365주를 보유했으며 가치는 US$74.9만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85%로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class C으로, 보유분을 추정 US$15.1만 규모 줄였습니다.
- Campbell Deegan Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July으로, US$74.9만 상당의 18,365주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Campbell Deegan Wealth Management로, 추정 증가액은 US$125만 규모예요.
- Campbell Deegan Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$15.1만예요.
- Campbell Deegan Wealth Management는 2026년 2분기에 Colgate-Palmolive 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Campbell Deegan Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.41억 중 85%를 차지해요.
- Campbell Deegan Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Campbell Deegan Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$1.41억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Campbell Deegan Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.