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Campbell Deegan Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.41億
週轉率
12.07%
1年估算報酬率
16.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.68%
1年估算報酬率
+16.77%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.41億
AUM 成長
+US$1608萬
(+13%)
資金流向
+US$469萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.33%
前10大持股比重
前十大持股占比
84.83%
持股
58
新
5
增持
27
減碼
21
已平倉
2
平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.3
年
平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
|
+US$125萬 |
| 2 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$81萬 |
| 3 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
|
+US$73.7萬 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$51.7萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$50.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$23.8萬 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$21.9萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$15.1萬 |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+US$12.4萬 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$12.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.99% |
| 2 | 資訊科技 | 5.39% |
| 3 | 金融 | 1.84% |
| 4 | 必需消費品 | 1.61% |
| 5 | 醫療保健 | 1.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$20.8億
| US$2417萬 | 17.14% |
197,674
+4,128
| +2% | +US$48.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1921億
| US$2378萬 | 16.86% |
109,127
+168
| +0.2% | +US$3.51萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
US$14.9億
| US$2305萬 | 16.35% |
337,359
+6,531
| +2% | +US$44.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.3億
| US$1872萬 | 13.27% |
277,002
+12,065
| +5% | +US$81萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2249億
| US$893萬 | 6.33% |
103,680
+6,006
| +6% | +US$50.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
6
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
US$2.5億
| US$809萬 | 5.73% |
178,393
+27,930
| +19% | +US$125萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$457億
| US$636萬 | 4.51% |
112,578
+9,159
| +9% | +US$51.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8119億
| US$244萬 | 1.73% |
3,262
-8
| -0.2% | -US$5,800 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.06兆
| US$235萬 | 1.66% |
8,110
-407
| -5% | -US$11.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.9兆
| US$175萬 | 1.24% |
4,681
+325
| +7% | +US$13.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.12兆
| US$159萬 | 1.13% |
7,951
+118
| +2% | +US$2.43萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Sherwin-Williams
SHW
US$823億
| US$157萬 | 1.11% |
4,558
-349
| -7% | -US$11.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
13
Philip Morris
PM
US$3130億
| US$137萬 | 0.97% |
7,563
-716
| -9% | -US$12.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.95兆
| US$106萬 | 0.75% |
2,976
-42
| -1% | -US$1.51萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$56.9億
| US$76.9萬 | 0.55% |
18,182
-1,066
| -6% | -US$4.07萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6326億
| US$75.8萬 | 0.54% |
2,986
-10
| -0.3% | -US$2,331 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
17
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
US$3億
| US$74.9萬 | 0.53% |
+18,365
| 新 | +US$73.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$7505億
| US$71.9萬 | 0.51% |
5,262
-75
| -1% | -US$1.12萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.69兆
| US$68.3萬 | 0.48% |
2,865
+39
| +1% | +US$9,789 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
NextEra Energy
NEE
US$1712億
| US$66.8萬 | 0.47% |
7,614
+324
| +4% | +US$2.93萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$17.4億
| US$62.2萬 | 0.44% |
4,389
+4
| +0.1% | +US$550 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Merck
MRK
US$3570億
| US$55.6萬 | 0.39% |
4,327
-294
| -6% | -US$3.44萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$452億
| US$53.5萬 | 0.38% |
1,024
+2
| +0.2% | +US$999 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Altria Group
MO
US$1250億
| US$49.3萬 | 0.35% |
6,858
+14
| +0.2% | +US$977 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1002億
| US$49萬 | 0.35% |
2,302
+4
| +0.2% | +US$819 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
Campbell Deegan Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Campbell Deegan Wealth Management持有58個部位，價值US$1.41億，較前一季的US$1.25億增加13%。 其前十大持股占投資組合的85%。
Campbell Deegan Wealth Management在2026年第2季投入US$469萬淨新增資金，建立5個新部位，並加碼27個既有持股。 其最大的新持股是Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July：共18,365股，價值US$74.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，較前一季的84%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$15.1萬。
- Campbell Deegan Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July：共買進18,365股，價值US$74.9萬。
- Campbell Deegan Wealth Management在2026年第2季增持Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January的幅度最大，估計增加US$125萬。
- Campbell Deegan Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$15.1萬。
- Campbell Deegan Wealth Management於2026年第2季完全出清Colgate-Palmolive，估計賣出金額為US$23.8萬。
- 在2026年第2季，Campbell Deegan Wealth Management的投資組合規模為US$1.41億，前十大持股占85%。
- Campbell Deegan Wealth Management在2026年第2季新增了5個部位，並平倉2個部位。
- Campbell Deegan Wealth Management的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$1.41億。
根據Campbell Deegan Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。