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Bridgelight Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.46億
週轉率
6.12%
1年估算報酬率
21.37%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.27%
1年估算報酬率
+21.37%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.46億
AUM 成長
-US$22.5萬
(-0.15%)
資金流向
+US$39.4萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.27%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.02%
持股
49
新
–
增持
32
減碼
11
已平倉
3
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$42.2萬 |
| 2 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+US$22.2萬 |
| 3 |
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
|
+US$21.7萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$14.1萬 |
| 5 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$14萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$25.6萬 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$25.4萬 |
| 3 |
EchoStar
ECHO
|
+US$24.3萬 |
| 4 |
Ingersoll Rand
IR
|
+US$20.5萬 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$14.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 45.57% |
| 2 | 金融 | 12.99% |
| 3 | 資訊科技 | 10.14% |
| 4 | 工業 | 8.29% |
| 5 | 醫療保健 | 7.84% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1228億
| US$1190萬 | 8.16% |
60,781
-789
| -1% | -US$14.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
2
Amgen
AMGN
US$2404億
| US$1101萬 | 7.55% |
26,119
-305
| -1% | -US$12.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8122億
| US$1083萬 | 7.43% |
14,199
+556
| +4% | +US$42.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
4
Caterpillar
CAT
US$3182億
| US$947萬 | 6.5% |
11,682
+14
| +0.1% | +US$1.19萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
5
Main Street Capital
MAIN
US$49.9億
| US$926萬 | 6.35% |
168,154
+1,591
| +1% | +US$8.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$913萬 | 6.27% |
17,809
+200
| +1% | +US$9.25萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
7
Goldman Sachs
GS
US$2601億
| US$884萬 | 6.06% |
9,818
-40
| -0.4% | -US$4.09萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
8
Enterprise Products Partners
EPD
US$799億
| US$827萬 | 5.68% |
232,351
+1,752
| +0.8% | +US$6.68萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
Walmart Inc
WMT
US$9544億
| US$733萬 | 5.03% |
70,525
-36
| -0.1% | -US$3,952 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
10
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
US$8.64億
| US$728萬 | 5% |
144,219
+4,374
| +3% | +US$22.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
11
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$66億
| US$671萬 | 4.6% |
111,700
+2,188
| +2% | +US$14萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
12
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$15.8億
| US$647萬 | 4.44% |
249,493
+8,069
| +3% | +US$21.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441億
| US$538萬 | 3.69% |
69,640
-3,265
| -4% | -US$25.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
ASML
ASML
US$6132億
| US$411萬 | 2.82% |
2,270
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
15
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
US$9.1億
| US$385萬 | 2.64% |
62,950
-17
| -0% | -US$1,054 |
2025 Q4
3個季度
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
US$1349億
| US$383萬 | 2.63% |
10,058
+273
| +3% | +US$10.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$371萬 | 2.55% |
5,294
-91
| -2% | -US$6.36萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
Southern Copper
SCCO
US$1571億
| US$312萬 | 2.14% |
15,386
-28
| -0.2% | -US$5,356 |
2026 Q2
1季度
|
|
19
Global X Uranium ETF
URA
US$48.2億
| US$215萬 | 1.47% |
53,944
+2,264
| +4% | +US$9.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
20
Trane Technologies
TT
US$1001億
| US$115萬 | 0.79% |
2,553
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
Williams Companies
WMB
US$878億
| US$98.3萬 | 0.67% |
14,461
+158
| +1% | +US$1.15萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$88.2萬 | 0.61% |
2,650
-106
| -4% | -US$3.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$997億
| US$83.5萬 | 0.57% |
4,014
+15
| +0.4% | +US$3,242 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.87兆
| US$81.4萬 | 0.56% |
2,367
-19
| -0.8% | -US$6,594 |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
Hubbell
HUBB
US$243億
| US$80.4萬 | 0.55% |
1,773
+6
| +0.3% | +US$2,853 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
Bridgelight Financial Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Bridgelight Financial Advisors持有49個部位，管理資產為US$1.46億，較前一季的US$1.46億減少0.15%。 其前十大持股占投資組合的64%。
Bridgelight Financial Advisors的2026年第3季申報資料顯示有增加32檔、減碼11檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 最大的一筆賣出是Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF，估計金額為US$25.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的46%，較前一季的45%上升，其次為金融和資訊科技。
- Bridgelight Financial Advisors在2026年第3季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$42.2萬。
- Bridgelight Financial Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF，估計減持了US$25.6萬。
- Bridgelight Financial Advisors於2026年第3季完全出清Home Depot，估計賣出金額為US$25.4萬。
- 在2026年第3季，Bridgelight Financial Advisors的投資組合規模為US$1.46億，前十大持股占64%。
- Bridgelight Financial Advisors在2026年第3季新增了0個部位，並平倉3個部位。
- Bridgelight Financial Advisors的投資組合價值較前一季下跌0.15%，降至US$1.46億。
根據Bridgelight Financial Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。