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BFA

Bridgelight Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 146 Mio. $ Umschlag 25,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
146 Mio. $
AUM-Wachstum
+28 Mio. $
Kapitalfluss
+15,2 Mio. $
Kapitalfluss %
10,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,44 %
Position
51
Neu
11
Aufgestockt
15
Reduziert
21
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHLD-Symbol
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+7,29 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+6,77 Mio. $
3
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+5,54 Mio. $
4
ASML-Symbol
ASML
ASML
+3,61 Mio. $
5
SCCO-Symbol
Southern Copper
SCCO
+2,77 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBM-Symbol
IBM
IBM
+6,93 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+4,14 Mio. $
3
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+4,02 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,51 Mio. $
5
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+1,18 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 45,03 %
2 Finanzwesen 13,23 %
3 Industrie 10,59 %
4 Technologie 8,61 %
5 Energie 6,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CAT-Symbol
1
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
12,4 Mio. $ 8,51 %
11.668
-4.574
-28 % -4,02 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
XLK-Symbol
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
11,7 Mio. $ 8,04 %
61.570
-24.206
-28 % -4,14 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
10,2 Mio. $ 6,98 %
13.643
-3.467
-20 % -2,51 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GS-Symbol
4
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
10 Mio. $ 6,83 %
9.858
-1.212
-11 % -1,18 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AMGN-Symbol
5
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
9,6 Mio. $ 6,55 %
26.424
+3.525
+15 % +1,21 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MAIN-Symbol
6
Main Street Capital
MAIN
5,03 Mrd. $
8,64 Mio. $ 5,92 %
166.563
+29.960
+22 % +1,58 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
EPD-Symbol
7
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
8,48 Mio. $ 5,81 %
230.599
+9.221
+4 % +347.932 $
2025 Q4
2 Quartale
WMT-Symbol
8
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
7,99 Mio. $ 5,47 %
70.561
-3.322
-4 % -412.402 $
2025 Q4
2 Quartale
TFLR-Symbol
9
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
864 Mio. $
7,05 Mio. $ 4,83 %
139.845
+27.303
+24 % +1,39 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FALN-Symbol
10
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,58 Mrd. $
6,58 Mio. $ 4,5 %
241.424
+58.207
+32 % +1,58 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,57 Mio. $ 4,5 %
17.609
+16.735
+1.915 % +6,77 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SHLD-Symbol
12
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,53 Mrd. $
6,54 Mio. $ 4,48 %
+109.512
Neu +7,29 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VCSH-Symbol
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
5,76 Mio. $ 3,95 %
72.905
+70.044
+2.448 % +5,54 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ASML-Symbol
14
ASML
ASML
631 Mrd. $
4,52 Mio. $ 3,09 %
+2.270
Neu +3,61 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BLOK-Symbol
15
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
978 Mio. $
3,94 Mio. $ 2,7 %
62.967
-5.243
-8 % -323.590 $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
3,7 Mio. $ 2,53 %
5.385
-646
-11 % -430.647 $
2025 Q4
2 Quartale
GLD-Symbol
17
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
3,6 Mio. $ 2,47 %
9.785
-1.728
-15 % -715.860 $
2025 Q4
2 Quartale
SCCO-Symbol
18
Southern Copper
SCCO
169 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,82 %
+15.414
Neu +2,77 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
URA-Symbol
19
Global X Uranium ETF
URA
5 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,55 %
+51.680
Neu +2,62 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TT-Symbol
20
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,86 %
2.553
– –
2025 Q4
2 Quartale
WMB-Symbol
21
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,73 %
14.303
-383
-3 % -28.185 $
2025 Q4
2 Quartale
HUBB-Symbol
22
Hubbell
HUBB
24,4 Mrd. $
924.544 $ 0,63 %
1.767
+5
+0,3 % +2.525 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
852.558 $ 0,58 %
2.386
-254
-10 % -91.431 $
2025 Q4
2 Quartale
RSP-Symbol
24
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
850.896 $ 0,58 %
3.999
+8
+0,2 % +1.637 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
797.406 $ 0,55 %
2.756
-114
-4 % -32.608 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3

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CRA
Clear Retirement Advice San Mateo, California 146 Mio. $ AUM
DG
DMC Group Birmingham, Alabama 146 Mio. $ AUM 38,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Seneschal Advisors Tacoma, Washington 146 Mio. $ AUM 16,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CF
Collier Financial Denver, Colorado 146 Mio. $ AUM 14,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FF
Fairway Financial Casselberry, Florida 146 Mio. $ AUM 17,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LM
Luminus Management Houston, Texas 146 Mio. $ AUM 27,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
AWH Capital Dallas, Texas 146 Mio. $ AUM 71,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Susquehanna Capital Management Bala Cynwyd, Pennsylvania 146 Mio. $ AUM 3,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bridgelight Financial Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bridgelight Financial Advisors 51 Positionen im Wert von 146 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 118 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Bridgelight Financial Advisors investierte 15,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 15 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Global X Defense Tech ETF: 109.512 Aktien im Wert von 6,54 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Technology Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 4,14 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Bridgelight Financial Advisors im Q2 2026 war Global X Defense Tech ETF: 109.512 Aktien im Wert von 6,54 Mio. $.
  • Bridgelight Financial Advisors hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,77 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bridgelight Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf State Street Technology Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,14 Mio. $.
  • Bridgelight Financial Advisors hat seine Position in IBM im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,93 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bridgelight Financial Advisors machen im Q2 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 146 Mio. $ aus.
  • Bridgelight Financial Advisors eröffnete 11 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Bridgelight Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 146 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bridgelight Financial Advisors für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .