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Post Resch Tallon Group Portfolio-Positionen

AUM 146 Mio. $ Umschlag 17,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
146 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,07 Mio. $
Kapitalfluss
+2,22 Mio. $
Kapitalfluss %
1,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,37 %
Position
151
Neu
13
Aufgestockt
59
Reduziert
44
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+860.780 $
3
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+669.930 $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+569.936 $
5
PWB-Symbol
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
+465.253 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EXEL-Symbol
Exelixis
EXEL
+2,34 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,24 Mio. $
3
BNL-Symbol
Broadstone Net Lease
BNL
+1,02 Mio. $
4
LEAD-Symbol
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
LEAD
+601.715 $
5
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+262.763 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,28 %
2 Technologie 10,66 %
3 Immobilien 4,53 %
4 Gesundheitswesen 3,88 %
5 Finanzwesen 3,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
16,2 Mio. $ 11,11 %
21.133
+1.128
+6 % +860.780 $
2024 Q4
7 Quartale
IWV-Symbol
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
12,2 Mio. $ 8,4 %
28.344
+587
+2 % +253.638 $
2024 Q4
7 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
9,49 Mio. $ 6,52 %
12.830
+1.404
+12 % +1 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
IJR-Symbol
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
4,79 Mio. $ 3,29 %
35.200
+1.359
+4 % +196.660 $
2024 Q4
7 Quartale
VIG-Symbol
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
4,78 Mio. $ 3,28 %
20.499
+2.789
+16 % +669.930 $
2024 Q4
7 Quartale
COWZ-Symbol
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
4,37 Mio. $ 3 %
65.472
+1.737
+3 % +118.412 $
2024 Q4
7 Quartale
SPMD-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
4,05 Mio. $ 2,78 %
64.204
+3.592
+6 % +237.547 $
2024 Q4
7 Quartale
BNL-Symbol
8
Broadstone Net Lease
BNL
3,48 Mrd. $
3,79 Mio. $ 2,6 %
204.881
-48.481
-19 % -1,02 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
USRT-Symbol
9
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,24 Mrd. $
3,45 Mio. $ 2,37 %
55.983
+3.281
+6 % +217.395 $
2024 Q4
7 Quartale
PFF-Symbol
10
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
2,94 Mio. $ 2,02 %
99.820
+4.524
+5 % +137.264 $
2024 Q4
7 Quartale
VEU-Symbol
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,89 %
33.146
-498
-1 % -41.846 $
2024 Q4
7 Quartale
ARKK-Symbol
12
ARK Innovation ETF
ARKK
8,5 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,88 %
30.717
+384
+1 % +31.405 $
2024 Q4
7 Quartale
PWB-Symbol
13
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
2,56 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,84 %
16.562
+2.953
+22 % +465.253 $
2026 Q1
2 Quartale
DGRO-Symbol
14
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,74 %
33.700
+2.350
+7 % +183.515 $
2024 Q4
7 Quartale
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,5 Mio. $ 1,72 %
5.018
+10
+0,2 % +5.045 $
2024 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,47 Mio. $ 1,7 %
4.822
+32
+0,7 % +14.799 $
2024 Q4
7 Quartale
IWP-Symbol
17
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,69 %
17.917
+710
+4 % +99.688 $
2024 Q4
7 Quartale
IWY-Symbol
18
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,61 %
7.938
+325
+4 % +93.077 $
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,06 Mio. $ 1,41 %
6.183
+146
+2 % +46.895 $
2024 Q4
7 Quartale
NVDA-Symbol
20
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2 Mio. $ 1,37 %
8.752
+120
+1 % +25.727 $
2024 Q4
7 Quartale
JEPI-Symbol
21
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,17 %
30.440
-37
-0,1 % -2.111 $
2024 Q4
7 Quartale
COWG-Symbol
22
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
2,3 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,13 %
41.183
-400
-1 % -15.631 $
2025 Q2
5 Quartale
TMUS-Symbol
23
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
1,59 Mio. $ 1,09 %
9.738
– –
2024 Q4
7 Quartale
OHI-Symbol
24
Omega Healthcare
OHI
13,8 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,91 %
28.717
+32
+0,1 % +1.533 $
2024 Q4
7 Quartale
VB-Symbol
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,87 %
4.442
+166
+4 % +49.431 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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Tenzing Financial Williamsburg, Virginia 146 Mio. $ AUM
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AWH Capital Dallas, Texas 146 Mio. $ AUM 71,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EC
Enhancing Capital Harrisburg, Pennsylvania 145 Mio. $ AUM 27,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WC
Wynnefield Capital New York 145 Mio. $ AUM 14,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DG
DMC Group Birmingham, Alabama 146 Mio. $ AUM 38,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFA
Bridgelight Financial Advisors Shelton, Connecticut 146 Mio. $ AUM
BPW
Bingham Private Wealth San Francisco, California 145 Mio. $ AUM
HA
Hegarty Advisors Garden City, New York 145 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Post Resch Tallon Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Post Resch Tallon Group 151 Positionen im Wert von 146 Mio. $, ein Anstieg um 0,74 % gegenüber 145 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Post Resch Tallon Group für Q3 2026 weist 13 neu, 59 erhöht, 44 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Tempus AI: 6.500 Aktien im Wert von 532.350 $. Der größte Verkauf betraf Exelixis mit einem geschätzten Wert von 2,34 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Immobilien.

  • Der größte Kauf von Post Resch Tallon Group im Q3 2026 war Tempus AI: 6.500 Aktien im Wert von 532.350 $.
  • Post Resch Tallon Group hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Post Resch Tallon Group im Q3 2026 entfiel auf Exelixis und belief sich schätzungsweise auf 2,34 Mio. $.
  • Post Resch Tallon Group hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Post Resch Tallon Group machen im Q3 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 146 Mio. $ aus.
  • Post Resch Tallon Group eröffnete 13 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Post Resch Tallon Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,74 % auf 146 Mio. $.

Auf Grundlage der von Post Resch Tallon Group für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .