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PRTG
Post Resch Tallon Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.46億
売買回転率
17.22%
推定1年リターン
18.19%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.71%
1年予想リターン
+18.19%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.46億
運用資産残高の伸び率
+$107万
(+0.74%)
資金フロー
+$222万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.37%
保有額
151
新規
13
買い増し
59
減少
44
解消
13
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$100万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$86.1万 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$67万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$57万 |
| 5 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+$46.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Exelixis
EXEL
|
+$234万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$124万 |
| 3 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+$102万 |
| 4 |
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
LEAD
|
+$60.2万 |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+$26.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 70.28% |
| 2 | 情報技術 | 10.66% |
| 3 | 不動産 | 4.53% |
| 4 | ヘルスケア | 3.88% |
| 5 | 金融 | 3.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1618万 | 11.11% |
21,133
+1,128
| +6% | +$86.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $1224万 | 8.4% |
28,344
+587
| +2% | +$25.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $949万 | 6.52% |
12,830
+1,404
| +12% | +$100万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $479万 | 3.29% |
35,200
+1,359
| +4% | +$19.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $478万 | 3.28% |
20,499
+2,789
| +16% | +$67万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $437万 | 3% |
65,472
+1,737
| +3% | +$11.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$181億
| $405万 | 2.78% |
64,204
+3,592
| +6% | +$23.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
8
Broadstone Net Lease
BNL
$34.8億
| $379万 | 2.6% |
204,881
-48,481
| -19% | -$102万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
9
iShares Core US REIT ETF
USRT
$42.4億
| $345万 | 2.37% |
55,983
+3,281
| +6% | +$21.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
10
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$120億
| $294万 | 2.02% |
99,820
+4,524
| +5% | +$13.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $275万 | 1.89% |
33,146
-498
| -1% | -$4.18万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
12
ARK Innovation ETF
ARKK
$85億
| $274万 | 1.88% |
30,717
+384
| +1% | +$3.14万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
13
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
$25.6億
| $269万 | 1.84% |
16,562
+2,953
| +22% | +$46.5万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
14
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $254万 | 1.74% |
33,700
+2,350
| +7% | +$18.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $250万 | 1.72% |
5,018
+10
| +0.2% | +$5,045 |
2024 Q4
7四半期
|
|
16
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $247万 | 1.7% |
4,822
+32
| +0.7% | +$1.48万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $247万 | 1.69% |
17,917
+710
| +4% | +$10万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
18
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$161億
| $234万 | 1.61% |
7,938
+325
| +4% | +$9.31万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
19
Apple
AAPL
$5.01兆
| $206万 | 1.41% |
6,183
+146
| +2% | +$4.69万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
20
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $200万 | 1.37% |
8,752
+120
| +1% | +$2.57万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
21
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $171万 | 1.17% |
30,440
-37
| -0.1% | -$2,111 |
2024 Q4
7四半期
|
|
22
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
$23億
| $164万 | 1.13% |
41,183
-400
| -1% | -$1.56万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
23
T-Mobile US
TMUS
$1707億
| $159万 | 1.09% |
9,738
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
24
Omega Healthcare
OHI
$138億
| $133万 | 0.91% |
28,717
+32
| +0.1% | +$1,533 |
2024 Q4
7四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $126万 | 0.87% |
4,442
+166
| +4% | +$4.94万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
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Post Resch Tallon Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Post Resch Tallon Groupは151銘柄を保有し、保有額は$1.46億でした。前四半期の$1.45億から0.74%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Post Resch Tallon Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 13件、59件増加しました、44件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTempus AIで、保有株数は6,500株、評価額は$53.2万でした。 最も大きな売却はExelixisで、推定額は$234万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち70%を占めています。前四半期の66%から上昇しており、次いで情報技術、不動産です。
- Post Resch Tallon Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はTempus AIで、株数は6,500株、評価額は$53.2万でした。
- Post Resch Tallon Groupは2026年第3四半期にInvesco QQQ Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$100万でした。
- Post Resch Tallon Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExelixisで、推定$234万相当を減らしました。
- Post Resch Tallon Groupは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$124万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Post Resch Tallon Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.46億のポートフォリオの45%を占めています。
- Post Resch Tallon Groupは2026年第3四半期に新たに13件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Post Resch Tallon Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.74%増加し、$1.46億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のPost Resch Tallon Groupの 13F報告書 に基づいています。