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PRTG
Post Resch Tallon Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 146 M
Rotación
17.22%
Rendimiento estimado a 1 año
18.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.19%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 146 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.07 M
(+0.74%)
Flujo de capital
+USD 2.22 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.37%
Posición
151
Nuevas
13
Aumentadas
59
Reducidas
44
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 861 k |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 670 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 570 k |
| 5 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+USD 465 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Exelixis
EXEL
|
+USD 2.34 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.24 M |
| 3 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+USD 1.02 M |
| 4 |
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
LEAD
|
+USD 602 k |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+USD 263 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.28% |
| 2 | Tecnología | 10.66% |
| 3 | Bienes raíces | 4.53% |
| 4 | Atención médica | 3.88% |
| 5 | Finanzas | 3.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 16.2 M | 11.11% |
21,133
+1,128
| +6% | +USD 861 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 12.2 M | 8.4% |
28,344
+587
| +2% | +USD 254 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 9.49 M | 6.52% |
12,830
+1,404
| +12% | +USD 1 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 4.79 M | 3.29% |
35,200
+1,359
| +4% | +USD 197 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 4.78 M | 3.28% |
20,499
+2,789
| +16% | +USD 670 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 4.37 M | 3% |
65,472
+1,737
| +3% | +USD 118 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 4.05 M | 2.78% |
64,204
+3,592
| +6% | +USD 238 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
Broadstone Net Lease
BNL
USD 3480 M
| USD 3.79 M | 2.6% |
204,881
-48,481
| -19% | -USD 1.02 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4235 M
| USD 3.45 M | 2.37% |
55,983
+3,281
| +6% | +USD 217 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 2.94 M | 2.02% |
99,820
+4,524
| +5% | +USD 137 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 2.75 M | 1.89% |
33,146
-498
| -1% | -USD 41.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 8500 M
| USD 2.74 M | 1.88% |
30,717
+384
| +1% | +USD 31.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
13
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
USD 2561 M
| USD 2.69 M | 1.84% |
16,562
+2,953
| +22% | +USD 465 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
14
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 2.54 M | 1.74% |
33,700
+2,350
| +7% | +USD 184 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.5 M | 1.72% |
5,018
+10
| +0.2% | +USD 5.04 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.47 M | 1.7% |
4,822
+32
| +0.7% | +USD 14.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 2.47 M | 1.69% |
17,917
+710
| +4% | +USD 100 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
| USD 2.34 M | 1.61% |
7,938
+325
| +4% | +USD 93.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.06 M | 1.41% |
6,183
+146
| +2% | +USD 46.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2 M | 1.37% |
8,752
+120
| +1% | +USD 25.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 1.71 M | 1.17% |
30,440
-37
| -0.1% | -USD 2.11 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
USD 2295 M
| USD 1.64 M | 1.13% |
41,183
-400
| -1% | -USD 15.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
23
T-Mobile US
TMUS
USD 171 mil M
| USD 1.59 M | 1.09% |
9,738
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
Omega Healthcare
OHI
USD 13.8 mil M
| USD 1.33 M | 0.91% |
28,717
+32
| +0.1% | +USD 1.53 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 1.26 M | 0.87% |
4,442
+166
| +4% | +USD 49.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
TF
AC
EC
WC
DG
BFA
BPW
HA
Revisión del portafolio de Post Resch Tallon Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Post Resch Tallon Group mantenía 151 posiciones por un valor de USD 146 M, un aumento de 0.74% frente a los USD 145 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Post Resch Tallon Group muestra 13 nuevos, Aumentaron 59, 44 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Tempus AI: 6,500 acciones con un valor de USD 532 k. La mayor venta fue Exelixis, por un valor estimado de USD 2.34 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 70% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Bienes raíces.
- La mayor compra de Post Resch Tallon Group en T3 2026 fue Tempus AI: 6,500 acciones por un valor de USD 532 k.
- Post Resch Tallon Group fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1 M.
- La mayor reducción de Post Resch Tallon Group durante T3 2026 fue en Exelixis, con un recorte estimado de USD 2.34 M.
- Post Resch Tallon Group cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.24 M.
- Las diez principales posiciones de Post Resch Tallon Group representan 45% de su cartera de USD 146 M en T3 2026.
- Post Resch Tallon Group abrió 13 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Post Resch Tallon Group aumentó 0.74% respecto al trimestre anterior, hasta USD 146 M.
Según el Informe 13F de Post Resch Tallon Group correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.