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MF

Midwestern Financial Posiciones de la cartera

AUM USD 143 M Rotación 0%
Rendimiento estimado a 1 año 16.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.58%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 143 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.7 M
Flujo de capital
+USD 3.9 M
Flujo de capital %
2.73%
10 principales posiciones (%)
57.28%
Posición
54
Nuevas
–
Aumentadas
33
Reducidas
16
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1 año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+USD 861 k
2
icono de JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+USD 790 k
3
icono de VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+USD 710 k
4
icono de SHYD
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
+USD 700 k
5
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 563 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SCHB
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+USD 590 k
2
icono de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+USD 484 k
3
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 250 k
4
icono de SBUX
Starbucks
SBUX
+USD 239 k
5
icono de BBCB
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF
BBCB
+USD 190 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 91.84%
2 Tecnología 3.42%
3 Servicios de comunicación 1.8%
4 Consumo discrecional 1.23%
5 Finanzas 1.21%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 15.5 M 10.84%
20,736
+776
+4% +USD 563 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de AGG
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 10.6 M 7.43%
107,267
+8,702
+9% +USD 861 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de FLV
3
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
USD 386 M
USD 10.4 M 7.31%
128,393
+5,202
+4% +USD 415 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de ACWX
4
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
USD 9.7 M 6.8%
127,559
+6,908
+6% +USD 514 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de AVEM
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
USD 8.03 M 5.62%
83,210
-616
-0.7% -USD 56.8 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de AVDE
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
USD 7.4 M 5.18%
82,988
+3,511
+4% +USD 315 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de JPST
7
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
USD 6.33 M 4.43%
125,148
+15,641
+14% +USD 790 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de VTV
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 4.99 M 3.49%
22,887
-2,317
-9% -USD 484 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de SCHB
9
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
USD 4.61 M 3.23%
159,235
-21,060
-12% -USD 590 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de SCHA
10
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
USD 4.21 M 2.95%
116,492
+12,194
+12% +USD 403 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de VTI
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 3.83 M 2.68%
10,341
-698
-6% -USD 250 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de VO
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 3.74 M 2.62%
46,442
+5,886
+15% +USD 456 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de IAGG
13
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
USD 3.59 M 2.51%
70,882
+3,424
+5% +USD 172 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de VTEB
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
USD 3.5 M 2.45%
69,173
+14,125
+26% +USD 710 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de VT
15
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
USD 3.26 M 2.29%
20,796
+59
+0.3% +USD 9 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de QQQ
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 3.23 M 2.26%
4,390
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de VEA
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 3.1 M 2.17%
43,552
-1,855
-4% -USD 129 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de SHYD
18
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
USD 486 M
USD 2.85 M 1.99%
124,317
+30,815
+33% +USD 700 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de VBR
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
USD 2.83 M 1.98%
11,654
-315
-3% -USD 73.3 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de VGSH
20
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
USD 2.13 M 1.49%
36,541
-874
-2% -USD 50.9 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de QUAL
21
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
USD 2.07 M 1.45%
9,427
-196
-2% -USD 41.1 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de SUB
22
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
USD 2.01 M 1.41%
18,880
+756
+4% +USD 80.5 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de VIG
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 1.86 M 1.3%
7,857
+33
+0.4% +USD 7.58 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de META
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 1.85 M 1.29%
3,283
+3
+0.1% +USD 1.83 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de NVDA
25
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 1.74 M 1.22%
8,712
+12
+0.1% +USD 2.47 k
2025 Q2
4 trimestres
1
2 3

Fondos similares

SVBP
Strategic Value Bank Partners Cleveland, Ohio AUM de USD 143 M 32.32% Rendimiento estimado a 1 año
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White Knight Strategic Wealth Advisors Princeton, New Jersey AUM de USD 143 M 29.95% Rendimiento estimado a 1 año
GCG
Gilbert Capital Group North Yarmouth, Maine AUM de USD 143 M 25.1% Rendimiento estimado a 1 año
CP
Camelot Portfolios Maumee, Ohio AUM de USD 143 M 14.82% Rendimiento estimado a 1 año
MC
Matters Capital Miami, Florida AUM de USD 143 M
CC
Commons Capital Needham, Massachusetts AUM de USD 143 M 30.09% Rendimiento estimado a 1 año
GPCM
Guardsman Private Capital Management Sarasota, Florida AUM de USD 143 M
GC
Grizzlyrock Capital Chicago, Illinois AUM de USD 143 M 6.82% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Midwestern Financial en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Midwestern Financial mantenía 54 posiciones por un valor de USD 143 M, un aumento de 12% frente a los USD 127 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.

La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 0%. Midwestern Financial no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 54 posiciones.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 92% de los activos, frente a 91% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

  • Midwestern Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 861 k.
  • La mayor reducción de Midwestern Financial durante T2 2026 fue en Schwab US Broad Market ETF, con un recorte estimado de USD 590 k.
  • Las diez principales posiciones de Midwestern Financial representan 57% de su cartera de USD 143 M en T2 2026.
  • Midwestern Financial abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Midwestern Financial aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 143 M.

Según el Informe 13F de Midwestern Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.