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MF
Midwestern Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.43억
회전율
0%
1년 추정 수익률
16.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.62%
1년 예상 수익률
+16.58%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.43억
AUM 성장
+US$1571만
(+12%)
자금 흐름
+US$390만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.28%
보유액
54
신규
–
증가
33
축소
16
청산됨
–
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$86.1만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$79만 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$71만 |
| 4 |
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
|
+US$70만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$56.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$59만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$48.4만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$25만 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$23.9만 |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF
BBCB
|
+US$19만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.84% |
| 2 | 정보기술 | 3.42% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.8% |
| 4 | 임의소비재 | 1.23% |
| 5 | 금융 | 1.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1548만 | 10.84% |
20,736
+776
| +4% | +US$56.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1062만 | 7.43% |
107,267
+8,702
| +9% | +US$86.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
US$3.86억
| US$1044만 | 7.31% |
128,393
+5,202
| +4% | +US$41.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$971만 | 6.8% |
127,559
+6,908
| +6% | +US$51.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$803만 | 5.62% |
83,210
-616
| -0.7% | -US$5.68만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$740만 | 5.18% |
82,988
+3,511
| +4% | +US$31.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
7
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$633만 | 4.43% |
125,148
+15,641
| +14% | +US$79만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$499만 | 3.49% |
22,887
-2,317
| -9% | -US$48.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
9
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$461만 | 3.23% |
159,235
-21,060
| -12% | -US$59만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
10
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$421만 | 2.95% |
116,492
+12,194
| +12% | +US$40.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$383만 | 2.68% |
10,341
-698
| -6% | -US$25만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$374만 | 2.62% |
46,442
+5,886
| +15% | +US$45.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
13
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125억
| US$359만 | 2.51% |
70,882
+3,424
| +5% | +US$17.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$350만 | 2.45% |
69,173
+14,125
| +26% | +US$71만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$326만 | 2.29% |
20,796
+59
| +0.3% | +US$9천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$323만 | 2.26% |
4,390
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$310만 | 2.17% |
43,552
-1,855
| -4% | -US$12.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
18
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
US$4.86억
| US$285만 | 1.99% |
124,317
+30,815
| +33% | +US$70만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$283만 | 1.98% |
11,654
-315
| -3% | -US$7.33만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$213만 | 1.49% |
36,541
-874
| -2% | -US$5.09만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
21
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$207만 | 1.45% |
9,427
-196
| -2% | -US$4.11만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$201만 | 1.41% |
18,880
+756
| +4% | +US$8.05만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$186만 | 1.3% |
7,857
+33
| +0.4% | +US$7.58천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$185만 | 1.29% |
3,283
+3
| +0.1% | +US$1.83천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$174만 | 1.22% |
8,712
+12
| +0.1% | +US$2.47천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
SVBP
WKSWA
GCG
CP
MC
CC
GPCM
GC
Midwestern Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Midwestern Financial는 US$1.43억 상당의 54개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.27억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Midwestern Financial는 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 54개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 92%로 가장 높아요. 한 분기 전 91%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Midwestern Financial로, 추정 증가액은 US$86.1만 규모예요.
- Midwestern Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Broad Market ETF이며, 추정 감소액은 US$59만예요.
- Midwestern Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.43억 중 57%를 차지해요.
- Midwestern Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Midwestern Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$1.43억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Midwestern Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.