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MF
Midwestern Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 143 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
16,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,62%
Retorno est. (1 ano)
+16,58%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 143 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,7 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 3,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,28%
Posição
54
Nova
–
Aumentada
33
Reduzida
16
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 861 mil |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 790 mil |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 710 mil |
| 4 |
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
|
+US$ 700 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 563 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 590 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 484 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 250 mil |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 239 mil |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF
BBCB
|
+US$ 190 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,84% |
| 2 | Tecnologia | 3,42% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,8% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,23% |
| 5 | Financeiro | 1,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 15,5 mi | 10,84% |
20.736
+776
| +4% | +US$ 563 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 10,6 mi | 7,43% |
107.267
+8.702
| +9% | +US$ 861 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
US$ 386 mi
| US$ 10,4 mi | 7,31% |
128.393
+5.202
| +4% | +US$ 415 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 9,7 mi | 6,8% |
127.559
+6.908
| +6% | +US$ 514 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 8,03 mi | 5,62% |
83.210
-616
| -0,7% | -US$ 56,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 7,4 mi | 5,18% |
82.988
+3.511
| +4% | +US$ 315 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
7
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 6,33 mi | 4,43% |
125.148
+15.641
| +14% | +US$ 790 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 4,99 mi | 3,49% |
22.887
-2.317
| -9% | -US$ 484 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
9
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 4,61 mi | 3,23% |
159.235
-21.060
| -12% | -US$ 590 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 4,21 mi | 2,95% |
116.492
+12.194
| +12% | +US$ 403 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 3,83 mi | 2,68% |
10.341
-698
| -6% | -US$ 250 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 3,74 mi | 2,62% |
46.442
+5.886
| +15% | +US$ 456 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,5 bi
| US$ 3,59 mi | 2,51% |
70.882
+3.424
| +5% | +US$ 172 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 3,5 mi | 2,45% |
69.173
+14.125
| +26% | +US$ 710 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 3,26 mi | 2,29% |
20.796
+59
| +0,3% | +US$ 9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 3,23 mi | 2,26% |
4.390
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 3,1 mi | 2,17% |
43.552
-1.855
| -4% | -US$ 129 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
18
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
US$ 486 mi
| US$ 2,85 mi | 1,99% |
124.317
+30.815
| +33% | +US$ 700 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 2,83 mi | 1,98% |
11.654
-315
| -3% | -US$ 73,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 2,13 mi | 1,49% |
36.541
-874
| -2% | -US$ 50,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 2,07 mi | 1,45% |
9.427
-196
| -2% | -US$ 41,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 2,01 mi | 1,41% |
18.880
+756
| +4% | +US$ 80,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 1,86 mi | 1,3% |
7.857
+33
| +0,4% | +US$ 7,58 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,85 mi | 1,29% |
3.283
+3
| +0,1% | +US$ 1,83 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,74 mi | 1,22% |
8.712
+12
| +0,1% | +US$ 2,47 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Midwestern Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Midwestern Financial detinha 54 posições avaliadas em US$ 143 mi, alta de 12% em relação a US$ 127 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 0%. Midwestern Financial não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 54 posições praticamente intacta.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 92% dos ativos, ante 91% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- Midwestern Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 861 mil.
- A maior redução de Midwestern Financial em T2 2026 foi em Schwab US Broad Market ETF, com um corte estimado de US$ 590 mil.
- As dez maiores posições de Midwestern Financial representam 57% de sua carteira de US$ 143 mi no T2 2026.
- Midwestern Financial abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Midwestern Financial subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 143 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Midwestern Financial referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.