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DWA
Delta Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 146 mi
Giro
4,17%
Retorno est. (1 ano)
9,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,51%
Retorno est. (1 ano)
+9,89%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 146 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,6 mi
(+4%)
Fluxo de capital
+US$ 6,61 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,1%
Posição
48
Nova
2
Aumentada
14
Reduzida
15
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 16,8 mi |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 299 mil |
| 3 |
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
|
+US$ 241 mil |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$ 234 mil |
| 5 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$ 199 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 10,4 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 458 mil |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 274 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 265 mil |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 83,9 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,6% |
| 2 | Tecnologia | 2,12% |
| 3 | Saúde | 1,23% |
| 4 | Financeiro | 0,94% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$ 2,13 bi
| US$ 18,1 mi | 12,45% |
827.443
+760.676
| +1.139% | +US$ 16,8 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 13,1 mi | 9% |
260.918
+3.394
| +1% | +US$ 173 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 12,5 mi | 8,59% |
17.853
-656
| -4% | -US$ 458 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
4
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$ 2,39 bi
| US$ 8,55 mi | 5,87% |
382.901
+6.730
| +2% | +US$ 150 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 8,09 mi | 5,56% |
156.274
+2.290
| +1% | +US$ 119 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
6
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,51 bi
| US$ 7,68 mi | 5,28% |
165.636
+4.264
| +3% | +US$ 199 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
7
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$ 650 mi
| US$ 6,75 mi | 4,63% |
299.397
-2.345
| -0,8% | -US$ 52,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 3,08 bi
| US$ 5,79 mi | 3,98% |
238.821
+9.667
| +4% | +US$ 234 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 5,76 mi | 3,96% |
27.705
+67
| +0,2% | +US$ 14,5 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 5,5 mi | 3,78% |
76.495
-971
| -1% | -US$ 73,3 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
11
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
US$ 531 mi
| US$ 5,34 mi | 3,67% |
233.879
+1.820
| +0,8% | +US$ 42,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$ 6,77 bi
| US$ 5,09 mi | 3,5% |
23.106
+260
| +1% | +US$ 58,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
13
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 4,66 mi | 3,2% |
30.755
-470
| -2% | -US$ 69,9 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 3,83 mi | 2,63% |
28.190
-422
| -1% | -US$ 61,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
15
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 3,75 mi | 2,57% |
38.441
-132
| -0,3% | -US$ 13,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
16
Kovitz Core Equity ETF
EQTY
US$ 1,43 bi
| US$ 3,32 mi | 2,28% |
114.255
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 3,15 mi | 2,17% |
4.119
-110
| -3% | -US$ 83,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
18
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$ 1,92 bi
| US$ 2,94 mi | 2,02% |
128.690
-454.867
| -78% | -US$ 10,4 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
19
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 2,41 mi | 1,66% |
10.854
-1.240
| -10% | -US$ 274 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 2,22 mi | 1,53% |
26.407
+1.662
| +7% | +US$ 142 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,71 mi | 1,17% |
5.129
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 1,61 mi | 1,11% |
25.553
+929
| +4% | +US$ 61,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,15 mi | 0,79% |
3.477
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 1,1 mi | 0,76% |
12.291
+489
| +4% | +US$ 43,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 1,08 mi | 0,74% |
935
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Delta Wealth Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Delta Wealth Advisors detinha 48 posições avaliadas em US$ 146 mi, alta de 4% em relação a US$ 140 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
Delta Wealth Advisors alocou US$ 6,61 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 2 novas posições e aumentando 14 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 2.971 ações no valor de US$ 299 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 10,4 mi.
- A maior compra de Delta Wealth Advisors no T3 2026 foi iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 2.971 ações no valor de US$ 299 mil.
- Delta Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 16,8 mi.
- A maior redução de Delta Wealth Advisors em T3 2026 foi em iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 10,4 mi.
- As dez maiores posições de Delta Wealth Advisors representam 63% de sua carteira de US$ 146 mi no T3 2026.
- Delta Wealth Advisors abriu 2 novas posições e encerrou 0 em T3 2026.
- O valor da carteira de Delta Wealth Advisors subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 146 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Delta Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.