Delta Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Delta Wealth Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Delta Wealth Advisorsは48銘柄を保有し、保有額は$1.46億でした。前四半期の$1.4億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。

Delta Wealth Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$661万を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち14銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、保有株数は2,971株、評価額は$29.9万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETFで、推定$1040万相当を売却しました。

• Delta Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、株数は2,971株、評価額は$29.9万でした。
• Delta Wealth Advisorsは2026年第3四半期にiShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1677万でした。
• Delta Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETFで、推定$1040万相当を減らしました。
• 2026年第3四半期時点で、Delta Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.46億のポートフォリオの63%を占めています。
• Delta Wealth Advisorsは2026年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
• Delta Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$1.46億となりました。

2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のDelta Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。