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BSTWA
Blake Schutter Theil Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.48億
売買回転率
9.48%
推定1年リターン
20.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.07%
1年予想リターン
+20.01%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.48億
運用資産残高の伸び率
+$2515万
(+20%)
資金フロー
+$1378万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.32%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.64%
保有額
116
新規
5
買い増し
32
減少
30
解消
6
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$880万 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$200万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$120万 |
| 4 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$108万 |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$65.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+$80.9万 |
| 2 |
Dow Inc
DOW
|
+$30.4万 |
| 3 |
BCE
BCE
|
+$26.2万 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+$22.2万 |
| 5 |
Linde
LIN
|
+$21万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 75.51% |
| 2 | 金融 | 6.26% |
| 3 | 情報技術 | 5.19% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.13% |
| 5 | ヘルスケア | 2.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
$86.2億
| $1901万 | 12.86% |
453,709
-19,940
| -4% | -$80.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$133億
| $975万 | 6.6% |
395,554
+43,712
| +12% | +$108万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $899万 | 6.08% |
+105,111
| 新規 | +$880万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
$57.2億
| $685万 | 4.64% |
190,089
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
5
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $595万 | 4.02% |
37,645
+12,782
| +51% | +$200万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $589万 | 3.98% |
76,354
+292
| +0.4% | +$2.14万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
7
iShares Core Dividend ETF
DIVB
$21.1億
| $570万 | 3.85% |
92,469
+11,149
| +14% | +$65.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
8
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$156億
| $541万 | 3.66% |
197,526
+24,151
| +14% | +$65.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $377万 | 2.55% |
45,012
+7,288
| +19% | +$59.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.01兆
| $354万 | 2.4% |
12,246
+25
| +0.2% | +$7,151 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $352万 | 2.38% |
5,126
+1,796
| +54% | +$120万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $251万 | 1.7% |
11,447
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $249万 | 1.68% |
25,821
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $238万 | 1.61% |
4,748
-295
| -6% | -$14.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $205万 | 1.39% |
5,730
-138
| -2% | -$4.97万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
16
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $200万 | 1.35% |
5,840
-5
| -0.1% | -$1,492 |
2024 Q3
7四半期
|
|
17
Nuveen Select Maturities Municipal Fund
NIM
$1.11億
| $188万 | 1.27% |
200,058
+18,631
| +10% | +$17.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
18
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $140万 | 0.95% |
13,903
-1,075
| -7% | -$10.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $138万 | 0.93% |
18,147
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
20
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
$17.3億
| $137万 | 0.93% |
148,378
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $134万 | 0.9% |
4,086
-2
| -0% | -$621 |
2024 Q3
7四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $131万 | 0.89% |
3,711
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $127万 | 0.86% |
5,581
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
24
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
$60.8億
| $123万 | 0.83% |
30,386
+106
| +0.4% | +$4,330 |
2024 Q3
7四半期
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $117万 | 0.79% |
3,137
+223
| +8% | +$9.02万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
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Blake Schutter Theil Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Blake Schutter Theil Wealth Advisorsは116銘柄を保有し、保有額は$1.48億でした。前四半期の$1.23億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
Blake Schutter Theil Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$1378万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち32銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Total International Stock ETFで、保有株数は105,111株、評価額は$899万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち76%を占めています。前四半期の71%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity Enhanced Large Cap Core ETFで、推定$80.9万相当を売却しました。
- Blake Schutter Theil Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Total International Stock ETFで、株数は105,111株、評価額は$899万でした。
- Blake Schutter Theil Wealth Advisorsは2026年第2四半期にVanguard High Dividend Yield ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$200万でした。
- Blake Schutter Theil Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity Enhanced Large Cap Core ETFで、推定$80.9万相当を減らしました。
- Blake Schutter Theil Wealth Advisorsは2026年第2四半期にDow Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$30.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Blake Schutter Theil Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.48億のポートフォリオの51%を占めています。
- Blake Schutter Theil Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Blake Schutter Theil Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$1.48億となりました。
2026年7月15日に提出された、2026年第2四半期分のBlake Schutter Theil Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。