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Blake Schutter Theil Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.48億
週轉率
9.48%
1年估算報酬率
20.01%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.07%
1年估算報酬率
+20.01%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.48億
AUM 成長
+US$2515萬
(+20%)
資金流向
+US$1378萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.64%
持股
116
新
5
增持
32
減碼
30
已平倉
6
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$880萬 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$200萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$120萬 |
| 4 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$108萬 |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$65.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+US$80.9萬 |
| 2 |
Dow Inc
DOW
|
+US$30.4萬 |
| 3 |
BCE
BCE
|
+US$26.2萬 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$22.2萬 |
| 5 |
Linde
LIN
|
+US$21萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 75.51% |
| 2 | 金融 | 6.26% |
| 3 | 科技 | 5.19% |
| 4 | 通訊服務 | 3.13% |
| 5 | 醫療保健 | 2.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$86.2億
| US$1901萬 | 12.86% |
453,709
-19,940
| -4% | -US$80.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133億
| US$975萬 | 6.6% |
395,554
+43,712
| +12% | +US$108萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$899萬 | 6.08% |
+105,111
| 新 | +US$880萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$57.2億
| US$685萬 | 4.64% |
190,089
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
5
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$595萬 | 4.02% |
37,645
+12,782
| +51% | +US$200萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$589萬 | 3.98% |
76,354
+292
| +0.4% | +US$2.14萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
7
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$21.3億
| US$570萬 | 3.85% |
92,469
+11,149
| +14% | +US$65.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
8
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156億
| US$541萬 | 3.66% |
197,526
+24,151
| +14% | +US$65.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$377萬 | 2.55% |
45,012
+7,288
| +19% | +US$59.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$354萬 | 2.4% |
12,246
+25
| +0.2% | +US$7,151 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$352萬 | 2.38% |
5,126
+1,796
| +54% | +US$120萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$251萬 | 1.7% |
11,447
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$249萬 | 1.68% |
25,821
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$238萬 | 1.61% |
4,748
-295
| -6% | -US$14.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$205萬 | 1.39% |
5,730
-138
| -2% | -US$4.97萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
16
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$200萬 | 1.35% |
5,840
-5
| -0.1% | -US$1,492 |
2024 Q3
7個季度
|
|
17
Nuveen Select Maturities Municipal Fund
NIM
US$1.11億
| US$188萬 | 1.27% |
200,058
+18,631
| +10% | +US$17.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
18
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158億
| US$140萬 | 0.95% |
13,903
-1,075
| -7% | -US$10.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$138萬 | 0.93% |
18,147
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
20
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$17.3億
| US$137萬 | 0.93% |
148,378
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$134萬 | 0.9% |
4,086
-2
| -0% | -US$621 |
2024 Q3
7個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$131萬 | 0.89% |
3,711
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$127萬 | 0.86% |
5,581
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
24
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$60.8億
| US$123萬 | 0.83% |
30,386
+106
| +0.4% | +US$4,330 |
2024 Q3
7個季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$117萬 | 0.79% |
3,137
+223
| +8% | +US$9.02萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
NI
TWPM
ACM
AA
RLWM
HWMG
BM
MCM
Blake Schutter Theil Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Blake Schutter Theil Wealth Advisors持有116個部位，價值US$1.48億，較前一季的US$1.23億增加20%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Blake Schutter Theil Wealth Advisors在2026年第2季投入US$1378萬淨新增資金，建立5個新部位，並加碼32個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Total International Stock ETF：共105,111股，價值US$899萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的76%，較前一季的71%上升，其次為金融和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF，估計減持了US$80.9萬。
- Blake Schutter Theil Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Total International Stock ETF：共買進105,111股，價值US$899萬。
- Blake Schutter Theil Wealth Advisors在2026年第2季增持Vanguard High Dividend Yield ETF的幅度最大，估計增加US$200萬。
- Blake Schutter Theil Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF，估計減持了US$80.9萬。
- Blake Schutter Theil Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Dow Inc，估計賣出金額為US$30.4萬。
- 在2026年第2季，Blake Schutter Theil Wealth Advisors的投資組合規模為US$1.48億，前十大持股占51%。
- Blake Schutter Theil Wealth Advisors在2026年第2季新增了5個部位，並平倉6個部位。
- Blake Schutter Theil Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$1.48億。
根據Blake Schutter Theil Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月15日提交。