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SAP
Strategic Advisory Partners 投資組合持股
AUM
US$1.41億
週轉率
62.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.65%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.41億
AUM 成長
+US$1410萬
(+11%)
資金流向
+US$396萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
90.7%
持股
101
新
5
增持
10
減碼
10
已平倉
58
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.5
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$312萬 |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$126萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$114萬 |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$71.4萬 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$62.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$58.9萬 |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$19.1萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$17.7萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$17.4萬 |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$15.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.39% |
| 2 | 資訊科技 | 2.9% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.84% |
| 4 | 通訊服務 | 0.68% |
| 5 | 金融 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$5484萬 | 38.84% |
79,851
+4,676
| +6% | +US$312萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628億
| US$3551萬 | 25.15% |
483,724
+15,502
| +3% | +US$114萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$467億
| US$1006萬 | 7.13% |
63,412
+4,218
| +7% | +US$62.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$147億
| US$975萬 | 6.9% |
117,325
+8,551
| +8% | +US$71.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.3億
| US$723萬 | 5.12% |
96,573
+3,189
| +3% | +US$23.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156億
| US$416萬 | 2.94% |
172,194
+52,207
| +44% | +US$126萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$779億
| US$202萬 | 1.43% |
6,666
-11
| -0.2% | -US$3,152 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
8
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$109億
| US$197萬 | 1.4% |
10,367
-3,428
| -25% | -US$58.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$128萬 | 0.9% |
4,408
-65
| -1% | -US$1.86萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843億
| US$125萬 | 0.89% |
1,697
+179
| +12% | +US$12.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1522億
| US$114萬 | 0.81% |
13,800
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770億
| US$94.2萬 | 0.67% |
9,068
-200
| -2% | -US$2.06萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288億
| US$92.7萬 | 0.66% |
13,004
-300
| -2% | -US$2.09萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.6兆
| US$91.2萬 | 0.65% |
2,414
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11兆
| US$68.8萬 | 0.49% |
1,947
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$63.9萬 | 0.45% |
1,712
-203
| -11% | -US$8.21萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$59.2萬 | 0.42% |
2,957
+1
| +0% | +US$206 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158億
| US$55.9萬 | 0.4% |
5,550
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
19
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$664億
| US$47.1萬 | 0.33% |
14,144
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$40.8萬 | 0.29% |
3,965
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Lam Research
LRCX
US$3297億
| US$38.1萬 | 0.27% |
+879
| 新 | +US$26.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$37.8萬 | 0.27% |
1,588
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867億
| US$37.6萬 | 0.27% |
502
-4
| -0.8% | -US$2,913 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675億
| US$36.7萬 | 0.26% |
13,239
-398
| -3% | -US$1.07萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1231億
| US$33.4萬 | 0.24% |
5,590
-210
| -4% | -US$1.23萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
ACM
VA
SA
CDWM
BCWM
AFC
NA
SPA
Strategic Advisory Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Strategic Advisory Partners持有101個部位，價值US$1.41億，較前一季的US$1.27億增加11%。 其前十大持股占投資組合的91%。
Strategic Advisory Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增5項、增加10檔、減碼10檔持股和已平倉58筆個持倉部位。 其最大的新持股是Lam Research：共879股，價值US$38.1萬。 最大的一筆賣出是iShares Biotechnology ETF，估計金額為US$58.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產95%，低於前一季的96%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Strategic Advisory Partners在2026年第2季最大筆買進的是Lam Research：共買進879股，價值US$38.1萬。
- Strategic Advisory Partners在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$312萬。
- Strategic Advisory Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Biotechnology ETF，估計減持了US$58.9萬。
- Strategic Advisory Partners於2026年第2季完全出清iShares Floating Rate Bond ETF，估計賣出金額為US$19.1萬。
- 在2026年第2季，Strategic Advisory Partners的投資組合規模為US$1.41億，前十大持股占91%。
- Strategic Advisory Partners在2026年第2季新增了5個部位，並平倉58個部位。
- Strategic Advisory Partners的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.41億。
根據Strategic Advisory Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。