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CPC
Cadia Private Client 投資組合持股
AUM
US$1.39億
週轉率
19.05%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.37%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.39億
AUM 成長
+US$1615萬
(+13%)
資金流向
+US$392萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.78%
持股
84
新
8
增持
38
減碼
20
已平倉
8
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$378萬 |
| 2 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$375萬 |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$81.9萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$76.7萬 |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$65.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$247萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$216萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$192萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$98萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$50.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.47% |
| 2 | 科技 | 4.81% |
| 3 | 金融 | 2.85% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.26% |
| 5 | 醫療保健 | 1.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1931萬 | 13.85% |
28,110
+1,150
| +4% | +US$76.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1386萬 | 9.95% |
18,827
-2,790
| -13% | -US$192萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133億
| US$1019萬 | 7.31% |
413,093
+2,689
| +0.7% | +US$6.65萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$932萬 | 6.69% |
56,729
-6,176
| -10% | -US$98萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$579萬 | 4.16% |
76,459
-2,482
| -3% | -US$18.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$565萬 | 4.05% |
178,128
-9,831
| -5% | -US$31.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$513萬 | 3.68% |
112,878
+9,389
| +9% | +US$42.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
8
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8億
| US$507萬 | 3.64% |
100,208
+16,194
| +19% | +US$81.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$467萬 | 3.35% |
60,529
-2,013
| -3% | -US$14.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
10
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129億
| US$433萬 | 3.11% |
118,325
+106,942
| +939% | +US$378萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$410萬 | 2.94% |
41,451
-5,095
| -11% | -US$50.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
12
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9億
| US$374萬 | 2.69% |
+73,894
| 新 | +US$375萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$308萬 | 2.21% |
9,403
+4
| +0% | +US$1,242 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$241萬 | 1.73% |
12,036
-305
| -2% | -US$6.27萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$240萬 | 1.72% |
8,299
-175
| -2% | -US$5.01萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$226萬 | 1.62% |
99,262
-5,120
| -5% | -US$11.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
17
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$178萬 | 1.28% |
16,154
-22,450
| -58% | -US$247萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$178萬 | 1.28% |
4,227
+7
| +0.2% | +US$2,784 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Halozyme
HALO
US$138億
| US$168萬 | 1.21% |
21,500
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$150萬 | 1.08% |
15,846
+3,612
| +30% | +US$34.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$132萬 | 0.95% |
25,231
+6,328
| +33% | +US$33.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$119萬 | 0.85% |
14,480
-540
| -4% | -US$4.44萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$113萬 | 0.81% |
9,534
+3,434
| +56% | +US$39.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$113萬 | 0.81% |
18,590
+7,241
| +64% | +US$43.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$106萬 | 0.76% |
4,432
-19
| -0.4% | -US$4,769 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
AFC
BCP
BIO
PAM
TCCM
HFA
HWM
SMCM
Cadia Private Client的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cadia Private Client持有84個部位，價值US$1.39億，較前一季的US$1.23億增加13%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Cadia Private Client的2026年第2季申報資料顯示有新增8項、增加38檔、減碼20檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Short Maturity Bond ETF：共73,894股，價值US$374萬。 最大的一筆賣出是iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF，估計金額為US$247萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的86%，較前一季的86%上升，其次為科技和金融。
- Cadia Private Client在2026年第2季最大筆買進的是iShares Short Maturity Bond ETF：共買進73,894股，價值US$374萬。
- Cadia Private Client在2026年第2季增持iShares International Country Rotation Active ETF的幅度最大，估計增加US$378萬。
- Cadia Private Client在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$247萬。
- Cadia Private Client於2026年第2季完全出清Invesco S&P 500 Quality ETF，估計賣出金額為US$37.2萬。
- 在2026年第2季，Cadia Private Client的投資組合規模為US$1.39億，前十大持股占60%。
- Cadia Private Client在2026年第2季新增了8個部位，並平倉8個部位。
- Cadia Private Client的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$1.39億。
根據Cadia Private Client的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。