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CPC
Cadia Private Client Ativos da carteira
AUM
US$ 139 mi
Giro
19,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,37%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 139 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,1 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 3,92 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,78%
Posição
84
Nova
8
Aumentada
38
Reduzida
20
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 3,78 mi |
| 2 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$ 3,75 mi |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 819 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 767 mil |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 653 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 2,47 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 2,16 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,92 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 980 mil |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 504 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,47% |
| 2 | Tecnologia | 4,81% |
| 3 | Financeiro | 2,85% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,26% |
| 5 | Saúde | 1,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 19,3 mi | 13,85% |
28.110
+1.150
| +4% | +US$ 767 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 13,9 mi | 9,95% |
18.827
-2.790
| -13% | -US$ 1,92 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,3 bi
| US$ 10,2 mi | 7,31% |
413.093
+2.689
| +0,7% | +US$ 66,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 9,32 mi | 6,69% |
56.729
-6.176
| -10% | -US$ 980 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 5,79 mi | 4,16% |
76.459
-2.482
| -3% | -US$ 183 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 5,65 mi | 4,05% |
178.128
-9.831
| -5% | -US$ 312 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 5,13 mi | 3,68% |
112.878
+9.389
| +9% | +US$ 428 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,08 bi
| US$ 5,07 mi | 3,64% |
100.208
+16.194
| +19% | +US$ 819 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 4,67 mi | 3,35% |
60.529
-2.013
| -3% | -US$ 148 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,9 bi
| US$ 4,33 mi | 3,11% |
118.325
+106.942
| +939% | +US$ 3,78 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 4,1 mi | 2,94% |
41.451
-5.095
| -11% | -US$ 504 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,09 bi
| US$ 3,74 mi | 2,69% |
+73.894
| Nova | +US$ 3,75 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,08 mi | 2,21% |
9.403
+4
| +0% | +US$ 1,24 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,41 mi | 1,73% |
12.036
-305
| -2% | -US$ 62,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,4 mi | 1,72% |
8.299
-175
| -2% | -US$ 50,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 2,26 mi | 1,62% |
99.262
-5.120
| -5% | -US$ 117 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 1,78 mi | 1,28% |
16.154
-22.450
| -58% | -US$ 2,47 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 1,78 mi | 1,28% |
4.227
+7
| +0,2% | +US$ 2,78 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Halozyme
HALO
US$ 13,8 bi
| US$ 1,68 mi | 1,21% |
21.500
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 1,5 mi | 1,08% |
15.846
+3.612
| +30% | +US$ 342 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 1,32 mi | 0,95% |
25.231
+6.328
| +33% | +US$ 331 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 1,19 mi | 0,85% |
14.480
-540
| -4% | -US$ 44,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 1,13 mi | 0,81% |
9.534
+3.434
| +56% | +US$ 393 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 1,13 mi | 0,81% |
18.590
+7.241
| +64% | +US$ 433 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,06 mi | 0,76% |
4.432
-19
| -0,4% | -US$ 4,77 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Cadia Private Client no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cadia Private Client detinha 84 posições avaliadas em US$ 139 mi, alta de 13% em relação a US$ 123 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Cadia Private Client mostra 8 novas, 38 aumentaram, 20 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Short Maturity Bond ETF: 73.894 ações no valor de US$ 3,74 mi. A maior venda foi de iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, estimada em US$ 2,47 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 86% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cadia Private Client no T2 2026 foi iShares Short Maturity Bond ETF: 73.894 ações no valor de US$ 3,74 mi.
- Cadia Private Client foi quem mais aumentou sua posição em iShares International Country Rotation Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,78 mi.
- A maior redução de Cadia Private Client em T2 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,47 mi.
- Cadia Private Client encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Quality ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 372 mil.
- As dez maiores posições de Cadia Private Client representam 60% de sua carteira de US$ 139 mi no T2 2026.
- Cadia Private Client abriu 8 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cadia Private Client subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 139 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cadia Private Client referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.