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CPC
Cadia Private Client Ativos da carteira
AUM
US$ 139 mi
Giro
19,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,37%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 139 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,1 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 3,92 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,78%
Posição
84
Nova
8
Aumentada
38
Reduzida
20
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 3,78 mi |
| 2 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$ 3,75 mi |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 819 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 767 mil |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 653 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 2,47 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 2,16 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,92 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 980 mil |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 504 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,47% |
| 2 | Tecnologia | 4,81% |
| 3 | Financeiro | 2,85% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,26% |
| 5 | Saúde | 1,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 1,02 mi | 0,73% |
1.366
-195
| -12% | -US$ 141 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
27
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 42,3 bi
| US$ 988 mil | 0,71% |
14.524
+5.246
| +57% | +US$ 341 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,21 tri
| US$ 953 mil | 0,68% |
2.666
+77
| +3% | +US$ 27,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
29
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
| US$ 944 mil | 0,68% |
8.061
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
30
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,64 bi
| US$ 931 mil | 0,67% |
33.201
+23.275
| +234% | +US$ 653 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
31
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,4 bi
| US$ 886 mil | 0,64% |
6.703
+10
| +0,1% | +US$ 1,28 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
32
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 886 mil | 0,64% |
2.375
-51
| -2% | -US$ 20,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
33
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 692 bi
| US$ 852 mil | 0,61% |
2.302
-36
| -2% | -US$ 12,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
34
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$ 1,44 bi
| US$ 852 mil | 0,61% |
18.881
+133
| +0,7% | +US$ 5,99 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
35
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,4 bi
| US$ 793 mil | 0,57% |
19.759
+7.480
| +61% | +US$ 296 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
36
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,48 bi
| US$ 775 mil | 0,56% |
5.445
+10
| +0,2% | +US$ 1,37 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
37
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 50,8 bi
| US$ 727 mil | 0,52% |
6.755
+287
| +4% | +US$ 30,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
38
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,9 bi
| US$ 687 mil | 0,49% |
4.251
+1.001
| +31% | +US$ 141 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
39
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$ 1,96 bi
| US$ 680 mil | 0,49% |
13.241
+5.200
| +65% | +US$ 266 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
40
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,7 bi
| US$ 680 mil | 0,49% |
6.386
+591
| +10% | +US$ 62,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
41
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,9 bi
| US$ 674 mil | 0,48% |
12.790
+2.079
| +19% | +US$ 94,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
42
Procter & Gamble
PG
US$ 366 bi
| US$ 613 mil | 0,44% |
4.179
+3
| +0,1% | +US$ 437 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
43
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,1 bi
| US$ 569 mil | 0,41% |
12.323
+1
| +0% | +US$ 46 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
44
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 15,2 bi
| US$ 550 mil | 0,39% |
10.776
+1.415
| +15% | +US$ 88,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
45
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,6 bi
| US$ 532 mil | 0,38% |
2.427
-10.316
| -81% | -US$ 2,16 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
46
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,39 bi
| US$ 487 mil | 0,35% |
11.300
+4.095
| +57% | +US$ 169 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
47
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 27,1 bi
| US$ 484 mil | 0,35% |
5.012
-738
| -13% | -US$ 68,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
48
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$ 4,12 bi
| US$ 467 mil | 0,34% |
14.694
+6.590
| +81% | +US$ 218 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
49
Micron Technology
MU
US$ 1,02 tri
| US$ 451 mil | 0,32% |
+390
| Nova | +US$ 292 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
50
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$ 2,78 bi
| US$ 412 mil | 0,3% |
3.672
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Cadia Private Client no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cadia Private Client detinha 84 posições avaliadas em US$ 139 mi, alta de 13% em relação a US$ 123 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Cadia Private Client mostra 8 novas, 38 aumentaram, 20 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Short Maturity Bond ETF: 73.894 ações no valor de US$ 3,74 mi. A maior venda foi de iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, estimada em US$ 2,47 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 86% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cadia Private Client no T2 2026 foi iShares Short Maturity Bond ETF: 73.894 ações no valor de US$ 3,74 mi.
- Cadia Private Client foi quem mais aumentou sua posição em iShares International Country Rotation Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,78 mi.
- A maior redução de Cadia Private Client em T2 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,47 mi.
- Cadia Private Client encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Quality ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 372 mil.
- As dez maiores posições de Cadia Private Client representam 60% de sua carteira de US$ 139 mi no T2 2026.
- Cadia Private Client abriu 8 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cadia Private Client subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 139 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cadia Private Client referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.