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CPC
Cadia Private Client 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.39억
회전율
19.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.37%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.39억
AUM 성장
+US$1615만
(+13%)
자금 흐름
+US$392만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.78%
보유액
84
신규
8
증가
38
축소
20
청산됨
8
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$378만 |
| 2 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$375만 |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$81.9만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$76.7만 |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$65.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$247만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$216만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$192만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$98만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$50.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.47% |
| 2 | 정보기술 | 4.81% |
| 3 | 금융 | 2.85% |
| 4 | 임의소비재 | 2.26% |
| 5 | 건강관리 | 1.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$102만 | 0.73% |
1,366
-195
| -12% | -US$14.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
27
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$98.8만 | 0.71% |
14,524
+5,246
| +57% | +US$34.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$95.3만 | 0.68% |
2,666
+77
| +3% | +US$2.77만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
29
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$94.4만 | 0.68% |
8,061
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
30
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.4억
| US$93.1만 | 0.67% |
33,201
+23,275
| +234% | +US$65.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
31
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133억
| US$88.6만 | 0.64% |
6,703
+10
| +0.1% | +US$1.28천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
32
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$88.6만 | 0.64% |
2,375
-51
| -2% | -US$2.06만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
33
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$85.2만 | 0.61% |
2,302
-36
| -2% | -US$1.29만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
34
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$14.4억
| US$85.2만 | 0.61% |
18,881
+133
| +0.7% | +US$5.99천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
35
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114억
| US$79.3만 | 0.57% |
19,759
+7,480
| +61% | +US$29.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
36
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6억
| US$77.5만 | 0.56% |
5,445
+10
| +0.2% | +US$1.37천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
37
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$72.7만 | 0.52% |
6,755
+287
| +4% | +US$3.07만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
38
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216억
| US$68.7만 | 0.49% |
4,251
+1,001
| +31% | +US$14.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
39
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.5억
| US$68만 | 0.49% |
13,241
+5,200
| +65% | +US$26.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
40
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$68만 | 0.49% |
6,386
+591
| +10% | +US$6.29만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
41
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$67.4만 | 0.48% |
12,790
+2,079
| +19% | +US$9.44만 |
2026 Q1
1분기
|
|
42
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$61.3만 | 0.44% |
4,179
+3
| +0.1% | +US$437 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
43
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$56.9만 | 0.41% |
12,323
+1
| +0% | +US$46 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
44
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151억
| US$55만 | 0.39% |
10,776
+1,415
| +15% | +US$8.84만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
45
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$53.2만 | 0.38% |
2,427
-10,316
| -81% | -US$216만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
46
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5억
| US$48.7만 | 0.35% |
11,300
+4,095
| +57% | +US$16.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
47
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$48.4만 | 0.35% |
5,012
-738
| -13% | -US$6.81만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
48
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$41.1억
| US$46.7만 | 0.34% |
14,694
+6,590
| +81% | +US$21.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
49
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$45.1만 | 0.32% |
+390
| 신규 | +US$29.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
50
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.7억
| US$41.2만 | 0.3% |
3,672
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
AFC
BCP
BIO
PAM
TCCM
HFA
HWM
SMCM
Cadia Private Client의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cadia Private Client는 US$1.39억 상당의 84개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.23억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Cadia Private Client의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 38개 증가, 20개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Short Maturity Bond ETF으로, 73,894주를 보유했으며 가치는 US$374만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF으로, 추정 금액은 US$247만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86%로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Cadia Private Client의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Short Maturity Bond ETF으로, US$374만 상당의 73,894주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares International Country Rotation Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cadia Private Client로, 추정 증가액은 US$378만 규모예요.
- Cadia Private Client의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$247만예요.
- Cadia Private Client는 2026년 2분기에 Invesco S&P 500 Quality ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$37.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cadia Private Client의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.39억 중 60%를 차지해요.
- Cadia Private Client는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Cadia Private Client의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$1.39억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Cadia Private Client의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.