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AFC
Ares Financial Consulting 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.39억
회전율
12.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.94%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.39억
AUM 성장
+US$1211만
(+9.5%)
자금 흐름
+US$89.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.89%
보유액
1,171
신규
105
증가
235
축소
84
청산됨
39
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+US$56.7만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$43만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$35.7만 |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$30.5만 |
| 5 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$26.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$44.3만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$43만 |
| 3 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$35.7만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$32.8만 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$27.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.28% |
| 2 | 정보기술 | 11.35% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.91% |
| 4 | 산업재 | 4.54% |
| 5 | 금융 | 3.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1661만 | 11.92% |
44,884
+692
| +2% | +US$24.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$747만 | 5.36% |
148,386
-8,537
| -5% | -US$43만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$497만 | 3.57% |
71,147
+424
| +0.6% | +US$2.83만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$457만 | 3.28% |
22,819
+340
| +2% | +US$6.99만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.3억
| US$447만 | 3.21% |
108,404
+3,896
| +4% | +US$16.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$416만 | 2.98% |
100,765
-6,717
| -6% | -US$27.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$402만 | 2.88% |
31,348
-2,899
| -8% | -US$35.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$389만 | 2.79% |
38,081
+2,955
| +8% | +US$30.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
9
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11억
| US$346만 | 2.48% |
68,277
+11,084
| +19% | +US$56.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$338만 | 2.43% |
9,576
-39
| -0.4% | -US$1.39만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$295만 | 2.12% |
66,568
-5,068
| -7% | -US$21.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$275만 | 1.97% |
9,486
+92
| +1% | +US$2.63만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$274만 | 1.96% |
32,037
+288
| +0.9% | +US$2.41만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF
CEFS
US$4.22억
| US$272만 | 1.95% |
105,934
-4,568
| -4% | -US$11.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
15
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$263만 | 1.89% |
70,517
+11,476
| +19% | +US$43만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$212만 | 1.52% |
5,945
-47
| -0.8% | -US$1.69만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
17
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33억
| US$211만 | 1.51% |
28,953
+3,906
| +16% | +US$26.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$190만 | 1.37% |
11,588
+32
| +0.3% | +US$5.08천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$190만 | 1.36% |
5,088
-112
| -2% | -US$4.53만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$159만 | 1.14% |
2,158
+107
| +5% | +US$7.36만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$141만 | 1.01% |
23,953
-2,678
| -10% | -US$15.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$141만 | 1.01% |
7,423
+13
| +0.2% | +US$2.38천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$126만 | 0.9% |
5,281
+25
| +0.5% | +US$6.28천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
24
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$123만 | 0.88% |
24,445
-6,530
| -21% | -US$32.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$111만 | 0.8% |
3,673
+4
| +0.1% | +US$1.13천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
CPC
BCP
BIO
PAM
HFA
HWM
TCCM
SMCM
Ares Financial Consulting의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ares Financial Consulting는 US$1.39억 상당의 1,171개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.27억에서 9.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
Ares Financial Consulting의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 105개, 235개 증가, 84개 감소 및 39개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AstraZeneca으로, 486주를 보유했으며 가치는 US$9.22만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional US Core Equity Market ETF으로, 추정 금액은 US$44.3만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 64%에서 63%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Ares Financial Consulting의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AstraZeneca으로, US$9.22만 상당의 486주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ares Financial Consulting로, 추정 증가액은 US$56.7만 규모예요.
- Ares Financial Consulting의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional US Core Equity Market ETF이며, 추정 감소액은 US$44.3만예요.
- Ares Financial Consulting는 2026년 2분기에 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ares Financial Consulting의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.39억 중 41%를 차지해요.
- Ares Financial Consulting는 2026년 2분기에 신규 포지션 105개를 편입하고 39개를 청산했어요.
- Ares Financial Consulting의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.5% 상승해 US$1.39억에 이르렀어요.
2026년 7월 9일에 제출된 Ares Financial Consulting의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.