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Ares Financial Consulting 投資組合持股
AUM
US$1.45億
週轉率
8.28%
1年估算報酬率
16.02%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.94%
1年估算報酬率
+16.02%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.45億
AUM 成長
+US$517萬
(+3.7%)
資金流向
+US$530萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.66%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.05%
持股
1,148
新
16
增持
215
減碼
75
已平倉
79
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$254萬 |
| 2 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$91萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$80.2萬 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$61.1萬 |
| 5 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+US$57萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$71.7萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$59萬 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$49.8萬 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$33萬 |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$30.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.34% |
| 2 | 資訊科技 | 12.25% |
| 3 | 通訊服務 | 4.84% |
| 4 | 工業 | 4.04% |
| 5 | 金融 | 3.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983億
| US$1621萬 | 11.21% |
43,309
-1,575
| -4% | -US$59萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$209億
| US$1001萬 | 6.93% |
198,741
+50,355
| +34% | +US$254萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.36兆
| US$530萬 | 3.67% |
23,223
+404
| +2% | +US$8.66萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$141億
| US$490萬 | 3.39% |
73,823
+2,676
| +4% | +US$18.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
5
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.3億
| US$470萬 | 3.25% |
120,312
+11,908
| +11% | +US$48.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
6
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167億
| US$397萬 | 2.74% |
39,776
+1,695
| +4% | +US$17.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
7
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$148億
| US$371萬 | 2.57% |
28,974
-2,374
| -8% | -US$30.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
8
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11.2億
| US$362萬 | 2.5% |
80,165
+11,888
| +17% | +US$57萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
9
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$181億
| US$347萬 | 2.4% |
83,840
-16,925
| -17% | -US$71.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
10
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$344萬 | 2.38% |
91,402
+20,885
| +30% | +US$80.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05兆
| US$329萬 | 2.28% |
9,666
+90
| +0.9% | +US$3.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$326萬 | 2.26% |
9,794
+308
| +3% | +US$9.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$494億
| US$298萬 | 2.06% |
67,146
+578
| +0.9% | +US$2.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
14
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33.9億
| US$296萬 | 2.05% |
42,284
+13,331
| +46% | +US$91萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF
CEFS
US$4.29億
| US$264萬 | 1.82% |
107,508
+1,574
| +1% | +US$3.96萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$263萬 | 1.82% |
5,132
+44
| +0.9% | +US$2.03萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1616億
| US$223萬 | 1.54% |
26,239
-5,798
| -18% | -US$49.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09兆
| US$213萬 | 1.47% |
6,193
+248
| +4% | +US$8.61萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$973億
| US$193萬 | 1.33% |
11,603
+15
| +0.1% | +US$2,496 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$399億
| US$170萬 | 1.18% |
29,980
+6,027
| +25% | +US$35萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894億
| US$160萬 | 1.11% |
2,167
+9
| +0.4% | +US$6,431 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
22
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$308億
| US$142萬 | 0.99% |
17,330
+7,249
| +72% | +US$61.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
RTX Corp
RTX
US$2582億
| US$139萬 | 0.96% |
7,486
+63
| +0.8% | +US$1.29萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$138萬 | 0.96% |
1,976
+757
| +62% | +US$52.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$138萬 | 0.96% |
5,542
+261
| +5% | +US$6.63萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
WSA
PWAM
Ares Financial Consulting的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Ares Financial Consulting持有1,148個部位，價值US$1.45億，較前一季的US$1.39億增加3.7%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Ares Financial Consulting在2026年第3季投入US$530萬淨新增資金，建立16個新部位，並加碼215個既有持股。 其最大的新持股是iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF：共135股，價值US$1.02萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的63%，較前一季的63%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Dimensional International Core Equity Market ETF，估計減持了US$71.7萬。
- Ares Financial Consulting在2026年第3季最大筆買進的是iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF：共買進135股，價值US$1.02萬。
- Ares Financial Consulting在2026年第3季增持WisdomTree Floating Rate Treasury Fund的幅度最大，估計增加US$254萬。
- Ares Financial Consulting在2026年第3季最大幅度減持的標的是Dimensional International Core Equity Market ETF，估計減持了US$71.7萬。
- Ares Financial Consulting於2026年第3季完全出清Vanguard Total Bond Market，估計賣出金額為US$19.9萬。
- 在2026年第3季，Ares Financial Consulting的投資組合規模為US$1.45億，前十大持股占41%。
- Ares Financial Consulting在2026年第3季新增了16個部位，並平倉79個部位。
- Ares Financial Consulting的投資組合價值較前一季上升3.7%，達到US$1.45億。
根據Ares Financial Consulting的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。