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AFC
Ares Financial Consulting Posiciones de la cartera
AUM
USD 139 M
Rotación
12.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.94%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 139 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.1 M
(+9.5%)
Flujo de capital
+USD 897 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.64%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.89%
Posición
1,171
Nuevas
105
Aumentadas
235
Reducidas
84
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+USD 567 k |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 430 k |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 357 k |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 305 k |
| 5 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+USD 261 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 443 k |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 430 k |
| 3 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 357 k |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 328 k |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 276 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.28% |
| 2 | Tecnología | 11.35% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.91% |
| 4 | Industriales | 4.54% |
| 5 | Finanzas | 3.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 16.6 M | 11.92% |
44,884
+692
| +2% | +USD 247 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 7.47 M | 5.36% |
148,386
-8,537
| -5% | -USD 430 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 4.97 M | 3.57% |
71,147
+424
| +0.6% | +USD 28.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.57 M | 3.28% |
22,819
+340
| +2% | +USD 69.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
USD 1129 M
| USD 4.47 M | 3.21% |
108,404
+3,896
| +4% | +USD 163 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 4.16 M | 2.98% |
100,765
-6,717
| -6% | -USD 276 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 4.02 M | 2.88% |
31,348
-2,899
| -8% | -USD 357 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 3.89 M | 2.79% |
38,081
+2,955
| +8% | +USD 305 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
USD 1097 M
| USD 3.46 M | 2.48% |
68,277
+11,084
| +19% | +USD 567 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 3.38 M | 2.43% |
9,576
-39
| -0.4% | -USD 13.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 2.95 M | 2.12% |
66,568
-5,068
| -7% | -USD 217 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.75 M | 1.97% |
9,486
+92
| +1% | +USD 26.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 2.74 M | 1.96% |
32,037
+288
| +0.9% | +USD 24.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF
CEFS
USD 422 M
| USD 2.72 M | 1.95% |
105,934
-4,568
| -4% | -USD 113 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 2.63 M | 1.89% |
70,517
+11,476
| +19% | +USD 430 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.12 M | 1.52% |
5,945
-47
| -0.8% | -USD 16.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3300 M
| USD 2.11 M | 1.51% |
28,953
+3,906
| +16% | +USD 261 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 1.9 M | 1.37% |
11,588
+32
| +0.3% | +USD 5.08 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.9 M | 1.36% |
5,088
-112
| -2% | -USD 45.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.59 M | 1.14% |
2,158
+107
| +5% | +USD 73.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 1.41 M | 1.01% |
23,953
-2,678
| -10% | -USD 158 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 1.41 M | 1.01% |
7,423
+13
| +0.2% | +USD 2.38 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.26 M | 0.9% |
5,281
+25
| +0.5% | +USD 6.28 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 1.23 M | 0.88% |
24,445
-6,530
| -21% | -USD 328 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 1.11 M | 0.8% |
3,673
+4
| +0.1% | +USD 1.13 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
CPC
BCP
BIO
PAM
HFA
HWM
TCCM
SMCM
Revisión del portafolio de Ares Financial Consulting en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ares Financial Consulting mantenía 1,171 posiciones por un valor de USD 139 M, un aumento de 9.5% frente a los USD 127 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Ares Financial Consulting muestra 105 nuevos, Aumentaron 235, 84 reducidas y 39 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AstraZeneca: 486 acciones con un valor de USD 92.2 k. La mayor venta fue Dimensional US Core Equity Market ETF, por un valor estimado de USD 443 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Ares Financial Consulting en T2 2026 fue AstraZeneca: 486 acciones por un valor de USD 92.2 k.
- Ares Financial Consulting fue quien más aumentó su posición en PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 567 k.
- La mayor reducción de Ares Financial Consulting durante T2 2026 fue en Dimensional US Core Equity Market ETF, con un recorte estimado de USD 443 k.
- Ares Financial Consulting cerró por completo su posición en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 203 k.
- Las diez principales posiciones de Ares Financial Consulting representan 41% de su cartera de USD 139 M en T2 2026.
- Ares Financial Consulting abrió 105 posiciones nuevas y cerró 39 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ares Financial Consulting aumentó 9.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 139 M.
Según el Informe 13F de Ares Financial Consulting correspondiente a T2 2026, presentado el 9 jul 2026.