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AFC
Ares Financial Consulting Ativos da carteira
AUM
US$ 139 mi
Giro
12,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,94%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 139 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,1 mi
(+9,5%)
Fluxo de capital
+US$ 897 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,64%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,89%
Posição
1.171
Nova
105
Aumentada
235
Reduzida
84
Encerrada
39
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+US$ 567 mil |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 430 mil |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 357 mil |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 305 mil |
| 5 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$ 261 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 443 mil |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 430 mil |
| 3 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 357 mil |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 328 mil |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 276 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,28% |
| 2 | Tecnologia | 11,35% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,91% |
| 4 | Industriais | 4,54% |
| 5 | Financeiro | 3,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 16,6 mi | 11,92% |
44.884
+692
| +2% | +US$ 247 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 7,47 mi | 5,36% |
148.386
-8.537
| -5% | -US$ 430 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 4,97 mi | 3,57% |
71.147
+424
| +0,6% | +US$ 28,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,57 mi | 3,28% |
22.819
+340
| +2% | +US$ 69,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$ 1,13 bi
| US$ 4,47 mi | 3,21% |
108.404
+3.896
| +4% | +US$ 163 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 4,16 mi | 2,98% |
100.765
-6.717
| -6% | -US$ 276 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 4,02 mi | 2,88% |
31.348
-2.899
| -8% | -US$ 357 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 3,89 mi | 2,79% |
38.081
+2.955
| +8% | +US$ 305 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$ 1,1 bi
| US$ 3,46 mi | 2,48% |
68.277
+11.084
| +19% | +US$ 567 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 3,38 mi | 2,43% |
9.576
-39
| -0,4% | -US$ 13,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 2,95 mi | 2,12% |
66.568
-5.068
| -7% | -US$ 217 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,75 mi | 1,97% |
9.486
+92
| +1% | +US$ 26,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 2,74 mi | 1,96% |
32.037
+288
| +0,9% | +US$ 24,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF
CEFS
US$ 422 mi
| US$ 2,72 mi | 1,95% |
105.934
-4.568
| -4% | -US$ 113 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 2,63 mi | 1,89% |
70.517
+11.476
| +19% | +US$ 430 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,12 mi | 1,52% |
5.945
-47
| -0,8% | -US$ 16,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,3 bi
| US$ 2,11 mi | 1,51% |
28.953
+3.906
| +16% | +US$ 261 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 1,9 mi | 1,37% |
11.588
+32
| +0,3% | +US$ 5,08 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,9 mi | 1,36% |
5.088
-112
| -2% | -US$ 45,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,59 mi | 1,14% |
2.158
+107
| +5% | +US$ 73,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 1,41 mi | 1,01% |
23.953
-2.678
| -10% | -US$ 158 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 1,41 mi | 1,01% |
7.423
+13
| +0,2% | +US$ 2,38 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,26 mi | 0,9% |
5.281
+25
| +0,5% | +US$ 6,28 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 1,23 mi | 0,88% |
24.445
-6.530
| -21% | -US$ 328 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 1,11 mi | 0,8% |
3.673
+4
| +0,1% | +US$ 1,13 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CPC
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BIO
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SMCM
Revisão da carteira de Ares Financial Consulting no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ares Financial Consulting detinha 1.171 posições avaliadas em US$ 139 mi, alta de 9,5% em relação a US$ 127 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Ares Financial Consulting mostra 105 novas, 235 aumentaram, 84 reduções e 39 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em AstraZeneca: 486 ações no valor de US$ 92,2 mil. A maior venda foi de Dimensional US Core Equity Market ETF, estimada em US$ 443 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 64% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Ares Financial Consulting no T2 2026 foi AstraZeneca: 486 ações no valor de US$ 92,2 mil.
- Ares Financial Consulting foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 567 mil.
- A maior redução de Ares Financial Consulting em T2 2026 foi em Dimensional US Core Equity Market ETF, com um corte estimado de US$ 443 mil.
- Ares Financial Consulting encerrou totalmente sua posição em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 203 mil.
- As dez maiores posições de Ares Financial Consulting representam 41% de sua carteira de US$ 139 mi no T2 2026.
- Ares Financial Consulting abriu 105 novas posições e encerrou 39 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ares Financial Consulting subiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 139 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ares Financial Consulting referente a T2 2026, protocolado em 9 de jul. de 2026.