Vanguard Capital Wealth Advisors Ativos da carteira
Vanguard Capital Wealth Advisors is a wealth management firm that has no connection to the Vanguard Group, the giant fund company. Its owners are John Borcich, Vincent Polivka and Julia Youngblood. The firm builds portfolios for individuals and high net worth individuals from stocks, ETFs, mutual funds and bonds, generally holding individual stocks for one to three years, and also advises on estate and retirement planning. When it picks individual stocks, it looks for companies whose management can adapt to changing markets, and for clients who want income or less risk it adds bonds and preferred stocks. Depending on a client's risk profile, a portfolio can sit entirely in broad stock or bond indexes.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Backblaze
BLZE
|
+US$ 1,51 mi |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 1,13 mi |
| 3 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+US$ 1,08 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 937 mil |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 862 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,57 mi |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 1,32 mi |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 1,01 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$ 934 mil |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+US$ 764 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 44,08% |
| 2 | Diversos | 17,24% |
| 3 | Bens industriais | 8,37% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,88% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,2 tri
| US$ 18,1 mi | 12,55% |
54.493
+569
| +1% | +US$ 183 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 4,01 tri
| US$ 11,8 mi | 8,13% |
51.492
-671
| -1% | -US$ 144 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
3
Micron Technology
MU
US$ 898 bi
| US$ 11,2 mi | 7,76% |
10.536
-1.655
| -14% | -US$ 1,57 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,92 tri
| US$ 8,08 mi | 5,59% |
32.434
-54
| -0,2% | -US$ 13,7 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
5
United Rentals
URI
US$ 72,3 bi
| US$ 5,07 mi | 3,51% |
5.066
-200
| -4% | -US$ 213 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,64 tri
| US$ 4,72 mi | 3,26% |
13.850
-196
| -1% | -US$ 67,6 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
|
7
Marvell Technology
MRVL
US$ 152 bi
| US$ 3,87 mi | 2,67% |
14.633
+5.022
| +52% | +US$ 1,13 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
8
Boeing
BA
US$ 139 bi
| US$ 3,28 mi | 2,27% |
17.654
+780
| +5% | +US$ 167 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
9
Morgan Stanley
MS
US$ 299 bi
| US$ 2,9 mi | 2% |
15.411
-475
| -3% | -US$ 101 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$ 1,74 tri
| US$ 2,82 mi | 1,95% |
8.028
-293
| -4% | -US$ 110 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,6 tri
| US$ 2,5 mi | 1,73% |
3.454
+11
| +0,3% | +US$ 6,87 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
12
Caterpillar
CAT
US$ 280 bi
| US$ 2,33 mi | 1,61% |
2.879
-555
| -16% | -US$ 471 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
|
13
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$ 1,2 bi
| US$ 2,32 mi | 1,61% |
51.489
+22.451
| +77% | +US$ 1,08 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
14
Intel
INTC
US$ 332 bi
| US$ 2,26 mi | 1,57% |
18.824
-655
| -3% | -US$ 66,8 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
US$ 263 bi
| US$ 2,04 mi | 1,41% |
5.132
-1.019
| -17% | -US$ 363 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
16
Tesla
TSLA
US$ 1,55 tri
| US$ 1,81 mi | 1,26% |
5.114
-211
| -4% | -US$ 75,5 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
17
Cameco
CCJ
US$ 32,1 bi
| US$ 1,72 mi | 1,19% |
19.824
-2.061
| -9% | -US$ 194 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74 bi
| US$ 1,69 mi | 1,17% |
56.339
+438
| +0,8% | +US$ 13,1 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,68 tri
| US$ 1,66 mi | 1,15% |
4.820
+37
| +0,8% | +US$ 12,8 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
20
iShares Silver Trust
SLV
US$ 24,4 bi
| US$ 1,63 mi | 1,13% |
29.905
+6.816
| +30% | +US$ 386 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,62 mi | 1,12% |
3.167
+28
| +0,9% | +US$ 12,9 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
22
Bank of America
BAC
US$ 351 bi
| US$ 1,5 mi | 1,04% |
27.587
-594
| -2% | -US$ 36,2 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
23
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,9 bi
| US$ 1,45 mi | 1% |
43.415
+190
| +0,4% | +US$ 6,54 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
24
Backblaze
BLZE
US$ 552 mi
| US$ 1,41 mi | 0,97% |
+100.500
| Nova | +US$ 1,51 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 123 bi
| US$ 1,26 mi | 0,87% |
38.880
+296
| +0,8% | +US$ 10 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Vanguard Capital Wealth Advisors no T3 2026
No T3 2026, Vanguard Capital Wealth Advisors detinha 151 posições no valor de US$ 145 mi, uma queda de 2% em relação a US$ 148 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Vanguard Capital Wealth Advisors mostra 19 novas, 43 aumentaram, 41 reduções e 23 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Backblaze: 100.500 ações no valor de US$ 1,41 mi. A maior venda foi de Micron Technology, estimada em US$ 1,57 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 44% dos ativos, ante 40% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Bens industriais.
- A maior compra de Vanguard Capital Wealth Advisors no T3 2026 foi Backblaze: 100.500 ações no valor de US$ 1,41 mi.
- Vanguard Capital Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Marvell Technology no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,13 mi.
- A maior redução de Vanguard Capital Wealth Advisors em T3 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,57 mi.
- Vanguard Capital Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P Regional Banking ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 934 mil.
- As dez maiores posições de Vanguard Capital Wealth Advisors representam 50% de sua carteira de US$ 145 mi no T3 2026.
- Vanguard Capital Wealth Advisors abriu 19 novas posições e encerrou 23 em T3 2026.
- O valor da carteira de Vanguard Capital Wealth Advisors caiu 2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 145 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Vanguard Capital Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.