Vanguard Capital Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
Vanguard Capital Wealth Advisors is a wealth management firm that has no connection to the Vanguard Group, the giant fund company. Its owners are John Borcich, Vincent Polivka and Julia Youngblood. The firm builds portfolios for individuals and high net worth individuals from stocks, ETFs, mutual funds and bonds, generally holding individual stocks for one to three years, and also advises on estate and retirement planning. When it picks individual stocks, it looks for companies whose management can adapt to changing markets, and for clients who want income or less risk it adds bonds and preferred stocks. Depending on a client's risk profile, a portfolio can sit entirely in broad stock or bond indexes.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Backblaze
BLZE
|
+US$151만 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$113만 |
| 3 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+US$108만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$93.7만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$86.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$157만 |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$132만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$101만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$93.4만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+US$76.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 44.08% |
| 2 | 기타 | 17.24% |
| 3 | 산업재 | 8.37% |
| 4 | 임의소비재 | 7.88% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$1815만 | 12.55% |
54,493
+569
| +1% | +US$18.3만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$4.94조
| US$1176만 | 8.13% |
51,492
-671
| -1% | -US$14.4만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
3
Micron Technology
MU
US$1조
| US$1122만 | 7.76% |
10,536
-1,655
| -14% | -US$157만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.6조
| US$808만 | 5.59% |
32,434
-54
| -0.2% | -US$1.37만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
5
United Rentals
URI
US$724억
| US$507만 | 3.51% |
5,066
-200
| -4% | -US$21.3만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42조
| US$472만 | 3.26% |
13,850
-196
| -1% | -US$6.76만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
|
7
Marvell Technology
MRVL
US$1765억
| US$387만 | 2.67% |
14,633
+5,022
| +52% | +US$113만 |
2026 Q2
1분기
|
|
8
Boeing
BA
US$1359억
| US$328만 | 2.27% |
17,654
+780
| +5% | +US$16.7만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
9
Morgan Stanley
MS
US$2884억
| US$290만 | 2% |
15,411
-475
| -3% | -US$10.1만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.56조
| US$282만 | 1.95% |
8,028
-293
| -4% | -US$11만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6조
| US$250만 | 1.73% |
3,454
+11
| +0.3% | +US$6.87천 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
12
Caterpillar
CAT
US$2863억
| US$233만 | 1.61% |
2,879
-555
| -16% | -US$47.1만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
|
13
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11.3억
| US$232만 | 1.61% |
51,489
+22,451
| +77% | +US$108만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
14
Intel
INTC
US$3495억
| US$226만 | 1.57% |
18,824
-655
| -3% | -US$6.68만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
US$2994억
| US$204만 | 1.41% |
5,132
-1,019
| -17% | -US$36.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
16
Tesla
TSLA
US$1.58조
| US$181만 | 1.26% |
5,114
-211
| -4% | -US$7.55만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
17
Cameco
CCJ
US$335억
| US$172만 | 1.19% |
19,824
-2,061
| -9% | -US$19.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$731억
| US$169만 | 1.17% |
56,339
+438
| +0.8% | +US$1.31만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44조
| US$166만 | 1.15% |
4,820
+37
| +0.8% | +US$1.28만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
20
iShares Silver Trust
SLV
US$240억
| US$163만 | 1.13% |
29,905
+6,816
| +30% | +US$38.6만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$162만 | 1.12% |
3,167
+28
| +0.9% | +US$1.29만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
22
Bank of America
BAC
US$3462억
| US$150만 | 1.04% |
27,587
-594
| -2% | -US$3.62만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
23
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$157억
| US$145만 | 1% |
43,415
+190
| +0.4% | +US$6.54천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
24
Backblaze
BLZE
US$4.7억
| US$141만 | 0.97% |
+100,500
| 신규 | +US$151만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1202억
| US$126만 | 0.87% |
38,880
+296
| +0.8% | +US$10천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Vanguard Capital Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Vanguard Capital Wealth Advisors의 보유 포지션은 151개, 총액은 US$1.45억였으며 전 분기 US$1.48억보다 2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Vanguard Capital Wealth Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 43개 증가, 41개 감소 및 23개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Backblaze 주식으로, 100,500주를 보유했으며 가치는 US$141만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$157만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 44% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 40%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 산업재 순이에요.
- Vanguard Capital Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Backblaze 주식으로, US$141만 상당의 100,500주를 매수했어요.
- Vanguard Capital Wealth Advisors 측이 2026년 3분기에 Marvell Technology 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$113만 규모예요.
- Vanguard Capital Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$157만예요.
- Vanguard Capital Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$93.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vanguard Capital Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.45억 중 50% 비중을 차지해요.
- Vanguard Capital Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Vanguard Capital Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2% 하락해 US$1.45억 규모가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Vanguard Capital Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.