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JE
Jacobs Equity 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.45억
회전율
20.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.86%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.45억
AUM 성장
+US$3295만
(+29%)
자금 흐름
+US$2157만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.37%
보유액
126
신규
21
증가
67
축소
26
청산됨
5
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$660만 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$127만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$105만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$99.1만 |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$89만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
|
+US$61.2만 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$51.4만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$31.4만 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$28.2만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$28.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.64% |
| 2 | 금융 | 7.25% |
| 3 | 정보기술 | 4.52% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.57% |
| 5 | 임의소비재 | 1.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$1102만 | 7.61% |
124,470
+12,035
| +11% | +US$105만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$782만 | 5.4% |
265,723
+22,103
| +9% | +US$63.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$762만 | 5.26% |
23,273
+21,254
| +1,053% | +US$660만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.6억
| US$591만 | 4.08% |
51,042
-2,543
| -5% | -US$28.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209억
| US$527만 | 3.64% |
18,443
-804
| -4% | -US$21만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$475만 | 3.28% |
24,936
+2,505
| +11% | +US$42.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$451만 | 3.11% |
124,291
+5,532
| +5% | +US$19.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$382만 | 2.64% |
103,557
+12,296
| +13% | +US$42.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9억
| US$364만 | 2.51% |
75,548
+5,142
| +7% | +US$25.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$263만 | 1.82% |
72,854
+7,792
| +12% | +US$25.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$249만 | 1.72% |
6,969
+2,000
| +40% | +US$72만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$245만 | 1.69% |
20,487
-4,697
| -19% | -US$51.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$238만 | 1.64% |
39,867
+4,217
| +12% | +US$24.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$22.9억
| US$237만 | 1.64% |
30,916
+2,948
| +11% | +US$21.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$223만 | 1.54% |
11,287
+675
| +6% | +US$13.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$209만 | 1.44% |
8,597
-39
| -0.5% | -US$9.07천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$202만 | 1.4% |
6,604
+601
| +10% | +US$17.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$200만 | 1.38% |
5,467
-22
| -0.4% | -US$7.49천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$35.6억
| US$199만 | 1.38% |
25,775
+2,715
| +12% | +US$19.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$16.2억
| US$199만 | 1.37% |
19,322
+321
| +2% | +US$3.24만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93.1억
| US$192만 | 1.33% |
25,605
-634
| -2% | -US$4.73만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$190만 | 1.32% |
35,531
+3,716
| +12% | +US$19.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$173만 | 1.2% |
8,650
+3,234
| +60% | +US$66.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
24
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113억
| US$168만 | 1.16% |
10,900
-1,799
| -14% | -US$28.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$21.7억
| US$164만 | 1.13% |
16,459
+1,306
| +9% | +US$12.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
PWAM
EPCA
PCGDR
SIM
SIP
CG
WSA
CRW
Jacobs Equity의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Jacobs Equity는 US$1.45억 상당의 126개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.12억에서 29% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
Jacobs Equity는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2157만을 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 67개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Equity Premium Income ETF으로, 22,450주를 보유했으며 가치는 US$127만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 86%에서 78%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio Europe ETF으로, 보유분을 추정 US$61.2만 규모 줄였습니다.
- Jacobs Equity의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Equity Premium Income ETF으로, US$127만 상당의 22,450주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 JPMorgan Chase 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Jacobs Equity로, 추정 증가액은 US$660만 규모예요.
- Jacobs Equity의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Europe ETF이며, 추정 감소액은 US$61.2만예요.
- Jacobs Equity는 2026년 2분기에 Adobe 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jacobs Equity의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.45억 중 39%를 차지해요.
- Jacobs Equity는 2026년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Jacobs Equity의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 29% 상승해 US$1.45억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Jacobs Equity의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.