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TC
Town Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.58억
회전율
36.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.38%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.58억
AUM 성장
+US$3401만
(+28%)
자금 흐름
+US$1816만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.97%
보유액
88
신규
19
증가
25
축소
28
청산됨
13
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1727만 |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$385만 |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$306만 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$253만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$159만 |
주요 매도 종목
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.54% |
| 2 | 유틸리티 | 2.09% |
| 3 | 정보기술 | 1.76% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.66% |
| 5 | 임의소비재 | 0.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3014만 | 19.11% |
40,241
+23,716
| +144% | +US$1727만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129억
| US$1358만 | 8.61% |
371,085
+109,028
| +42% | +US$385만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$1154만 | 7.32% |
97,017
+13,913
| +17% | +US$159만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$1089만 | 6.91% |
160,171
+12,908
| +9% | +US$84만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$952만 | 6.04% |
156,609
-12,779
| -8% | -US$76.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$665만 | 4.22% |
126,199
-13,751
| -10% | -US$62.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$657만 | 4.17% |
130,565
+8,586
| +7% | +US$43.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113억
| US$476만 | 3.02% |
181,437
-30,465
| -14% | -US$79.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$472만 | 3% |
13,777
-3,340
| -20% | -US$100만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7억
| US$406만 | 2.58% |
80,659
+20,229
| +33% | +US$97.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.3억
| US$385만 | 2.44% |
64,431
+21,527
| +50% | +US$143만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$359만 | 2.27% |
37,160
-22,217
| -37% | -US$205만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5억
| US$337만 | 2.14% |
78,249
-34,742
| -31% | -US$144만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
14
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.4억
| US$306만 | 1.94% |
+108,990
| 신규 | +US$306만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40억
| US$301만 | 1.91% |
21,901
+3,142
| +17% | +US$39.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
16
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$253만 | 1.6% |
+25,128
| 신규 | +US$253만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$236만 | 1.5% |
103,763
+15,477
| +18% | +US$35.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$217만 | 1.38% |
5,873
+220
| +4% | +US$7.87만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$184만 | 1.17% |
19,453
+1,746
| +10% | +US$16.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$183만 | 1.16% |
20,784
-1,519
| -7% | -US$13만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Constellation Energy
CEG
US$961억
| US$161만 | 1.02% |
6,490
+2,833
| +77% | +US$79.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$139만 | 0.88% |
26,609
-9,821
| -27% | -US$51.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216억
| US$123만 | 0.78% |
+12,507
| 신규 | +US$124만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$121만 | 0.77% |
11,239
+973
| +9% | +US$10.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$98.1만 | 0.62% |
29,477
+6,573
| +29% | +US$26.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
CAG
APW
RWP
LDNAM
AWMG
SFSG
CM
PTFIS
Town Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Town Capital는 US$1.58억 상당의 88개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.24억에서 28% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.
Town Capital는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1816만을 투입해 신규 포지션 19개를 개설하고 기존 보유 종목 25개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, 108,990주를 보유했으며 가치는 US$306만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 95%에서 95%로 줄었습니다. 그다음은 유틸리티와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI USA Quality Factor ETF으로, 보유분을 추정 US$471만 규모 줄였습니다.
- Town Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, US$306만 상당의 108,990주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Town Capital로, 추정 증가액은 US$1727만 규모예요.
- Town Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$471만예요.
- Town Capital는 2026년 2분기에 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$176만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Town Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.58억 중 65%를 차지해요.
- Town Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Town Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 28% 상승해 US$1.58억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Town Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.