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PAYA
Phil A. Younker & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.48억
회전율
24.32%
1년 추정 수익률
11.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.13%
1년 예상 수익률
+11.08%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.48억
AUM 성장
-US$157만
(-1.1%)
자금 흐름
-US$975만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
89.61%
보유액
37
신규
1
증가
6
축소
9
청산됨
8
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$258만 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$216만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$90.4만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$46.5만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$41.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$377만 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$348만 |
| 3 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$127만 |
| 4 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+US$126만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$100만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.11% |
| 2 | 필수소비재 | 1.61% |
| 3 | 산업재 | 1.26% |
| 4 | 에너지 | 0.56% |
| 5 | 정보기술 | 0.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$3284만 | 22.13% |
1,419,857
-150,238
| -10% | -US$348만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$445억
| US$2682만 | 18.08% |
926,210
-134,782
| -13% | -US$377만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187억
| US$2235만 | 15.06% |
221,702
+25,692
| +13% | +US$258만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
4
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.6억
| US$1098만 | 7.4% |
157,991
-18,483
| -10% | -US$126만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1175억
| US$1086만 | 7.32% |
342,607
+68,115
| +25% | +US$216만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
State Street Global Allocation ETF
GAL
US$3.18억
| US$865만 | 5.83% |
163,610
-1,085
| -0.7% | -US$5.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$669억
| US$849만 | 5.72% |
306,501
+15,286
| +5% | +US$41.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$739억
| US$496만 | 3.34% |
168,396
+31,646
| +23% | +US$90.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216억
| US$375만 | 2.53% |
103,747
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291억
| US$327만 | 2.21% |
30,015
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
11
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$288만 | 1.94% |
28,573
-821
| -3% | -US$8.25만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
12
British American Tobacco
BTI
US$1288억
| US$239만 | 1.61% |
38,712
-9,159
| -19% | -US$55.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Boeing
BA
US$1500억
| US$173만 | 1.17% |
7,986
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
14
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$255억
| US$166만 | 1.12% |
31,530
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$104만 | 0.7% |
28,669
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
16
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$282억
| US$78.7만 | 0.53% |
25,306
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39억
| US$78만 | 0.53% |
7,845
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
18
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$137억
| US$71.2만 | 0.48% |
28,888
-51,577
| -64% | -US$127만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$70.3만 | 0.47% |
7,674
+2
| +0% | +US$183 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$7191억
| US$57.3만 | 0.39% |
4,189
-989
| -19% | -US$14.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.9조
| US$42.9만 | 0.29% |
+1,150
| 신규 | +US$46.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$19.5억
| US$38만 | 0.26% |
7,609
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
US$1372억
| US$28.2만 | 0.19% |
766
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
MPLX
MPLX
US$583억
| US$25.3만 | 0.17% |
4,500
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Visa
V
US$7750억
| US$23.2만 | 0.16% |
675
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
IUC
FTEA
Phil A. Younker & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Phil A. Younker & Associates의 보유 포지션은 37개, 총액은 US$1.48억였으며 전 분기 US$1.5억보다 1.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 90% 비중을 차지해요.
Phil A. Younker & Associates 측은 2026년 2분기에 순 US$975만 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 9개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard Short-Term Bond ETF 주식으로, 추정 US$100만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 96% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 96%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Phil A. Younker & Associates 측은 Microsoft에 US$42.9만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Phil A. Younker & Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$42.9만 상당의 1,150주를 매수했어요.
- Phil A. Younker & Associates 측이 2026년 2분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$258만 규모예요.
- Phil A. Younker & Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Broad Market ETF이며, 추정 감소액은 US$377만예요.
- Phil A. Younker & Associates 측은 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$100만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Phil A. Younker & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.48억 중 90% 비중을 차지해요.
- Phil A. Younker & Associates 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 8개를 청산했어요.
- Phil A. Younker & Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.1% 하락해 US$1.48억 규모가 됐어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Phil A. Younker & Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.