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PAYA
Phil A. Younker & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 148 mi
Giro
24,32%
Retorno est. (1 ano)
11,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,13%
Retorno est. (1 ano)
+11,08%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 148 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,57 mi
(-1,1%)
Fluxo de capital
-US$ 9,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
89,61%
Posição
37
Nova
1
Aumentada
6
Reduzida
9
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 2,58 mi |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 2,16 mi |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 904 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 465 mil |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 412 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 3,77 mi |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 3,48 mi |
| 3 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+US$ 1,26 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 995 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,11% |
| 2 | Bens de consumo básico | 1,61% |
| 3 | Bens industriais | 1,26% |
| 4 | Energia | 0,56% |
| 5 | Tecnologia | 0,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 32,8 mi | 22,13% |
1.419.857
-150.238
| -10% | -US$ 3,48 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,3 bi
| US$ 26,8 mi | 18,08% |
926.210
-134.782
| -13% | -US$ 3,77 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,7 bi
| US$ 22,3 mi | 15,06% |
221.702
+25.692
| +13% | +US$ 2,58 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,96 bi
| US$ 11 mi | 7,4% |
157.991
-18.483
| -10% | -US$ 1,26 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 10,9 mi | 7,32% |
342.607
+68.115
| +25% | +US$ 2,16 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
State Street Global Allocation ETF
GAL
US$ 317 mi
| US$ 8,65 mi | 5,83% |
163.610
-1.085
| -0,7% | -US$ 57 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 8,49 mi | 5,72% |
306.501
+15.286
| +5% | +US$ 412 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,6 bi
| US$ 4,96 mi | 3,34% |
168.396
+31.646
| +23% | +US$ 904 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,6 bi
| US$ 3,75 mi | 2,53% |
103.747
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,1 bi
| US$ 3,27 mi | 2,21% |
30.015
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
| US$ 2,88 mi | 1,94% |
28.573
-821
| -3% | -US$ 82,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
British American Tobacco
BTI
US$ 128 bi
| US$ 2,39 mi | 1,61% |
38.712
-9.159
| -19% | -US$ 553 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Boeing
BA
US$ 149 bi
| US$ 1,73 mi | 1,17% |
7.986
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,5 bi
| US$ 1,66 mi | 1,12% |
31.530
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 1,04 mi | 0,7% |
28.669
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,2 bi
| US$ 787 mil | 0,53% |
25.306
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$ 3,9 bi
| US$ 780 mil | 0,53% |
7.845
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,7 bi
| US$ 712 mil | 0,48% |
28.888
-51.577
| -64% | -US$ 1,27 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 703 mil | 0,47% |
7.674
+2
| +0% | +US$ 183 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 573 mil | 0,39% |
4.189
-989
| -19% | -US$ 148 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 429 mil | 0,29% |
+1.150
| Nova | +US$ 465 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$ 1,95 bi
| US$ 380 mil | 0,26% |
7.609
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 282 mil | 0,19% |
766
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
MPLX
MPLX
US$ 59,9 bi
| US$ 253 mil | 0,17% |
4.500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 232 mil | 0,16% |
675
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IUC
FTEA
Revisão da carteira de Phil A. Younker & Associates no T2 2026
No T2 2026, Phil A. Younker & Associates detinha 37 posições no valor de US$ 148 mi, uma queda de 1,1% em relação a US$ 150 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 90% da carteira.
Phil A. Younker & Associates fez uma retirada líquida de US$ 9,7 mi em T2 2026, encerrando 8 posições e reduzindo 9 participações. Sua saída mais significativa foi Vanguard Short-Term Bond ETF, uma posição estimada em US$ 995 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 96% dos ativos, ante 96% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Phil A. Younker & Associates abriu uma nova posição em Microsoft no valor de US$ 429 mil.
- A maior compra de Phil A. Younker & Associates no T2 2026 foi Microsoft: 1.150 ações no valor de US$ 429 mil.
- Phil A. Younker & Associates foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,58 mi.
- A maior redução de Phil A. Younker & Associates em T2 2026 foi em Schwab US Broad Market ETF, com um corte estimado de US$ 3,77 mi.
- Phil A. Younker & Associates encerrou totalmente sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 995 mil.
- As dez maiores posições de Phil A. Younker & Associates representam 90% de sua carteira de US$ 148 mi no T2 2026.
- Phil A. Younker & Associates abriu 1 nova posição e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Phil A. Younker & Associates caiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 148 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Phil A. Younker & Associates referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.