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AFP
ATX Financial Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 156 mi
Giro
27,66%
Retorno est. (1 ano)
11,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,56%
Retorno est. (1 ano)
+11,38%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 156 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,4 mi
(+3,6%)
Fluxo de capital
+US$ 3,53 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,28%
Posição
94
Nova
11
Aumentada
19
Reduzida
37
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 5,4 mi |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 4,97 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 4,73 mi |
| 4 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$ 4,19 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 3,73 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
|
+US$ 6,17 mi |
| 2 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+US$ 4,52 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 3,46 mi |
| 4 |
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
|
+US$ 2,26 mi |
| 5 |
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF
BFRZ
|
+US$ 2,04 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,89% |
| 2 | Tecnologia | 3,15% |
| 3 | Financeiro | 1,08% |
| 4 | Saúde | 0,68% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$ 3,11 bi
| US$ 16,5 mi | 10,52% |
470.855
+121.126
| +35% | +US$ 4,19 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 13,4 mi | 8,53% |
148.746
+52.898
| +55% | +US$ 4,73 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 10,4 mi | 6,64% |
34.107
+5.994
| +21% | +US$ 1,76 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,88 bi
| US$ 7,71 mi | 4,93% |
153.048
+98.521
| +181% | +US$ 4,97 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
5
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 14,8 bi
| US$ 6,57 mi | 4,2% |
124.871
+18.553
| +17% | +US$ 989 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 6,02 mi | 3,85% |
7.864
-375
| -5% | -US$ 286 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 5,26 mi | 3,36% |
+207.092
| Nova | +US$ 5,4 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
8
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$ 2,75 bi
| US$ 4,96 mi | 3,17% |
95.518
-20.007
| -17% | -US$ 1,04 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
Innovator Uncapped Accelerated US Equity ETF
XUSP
US$ 53,4 mi
| US$ 4,77 mi | 3,05% |
89.087
+29
| +0% | +US$ 1,55 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
US$ 512 mi
| US$ 4,77 mi | 3,05% |
132.050
-174.173
| -57% | -US$ 6,17 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,67 bi
| US$ 3,84 mi | 2,46% |
26.185
+752
| +3% | +US$ 117 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 3,63 mi | 2,32% |
+16.789
| Nova | +US$ 3,73 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
13
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,22 bi
| US$ 3,57 mi | 2,28% |
64.932
+12.833
| +25% | +US$ 709 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$ 4,39 bi
| US$ 3,52 mi | 2,25% |
108.337
+18.252
| +20% | +US$ 572 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
15
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$ 2,24 bi
| US$ 3,38 mi | 2,16% |
86.686
-116.534
| -57% | -US$ 4,52 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 3,05 mi | 1,95% |
53.812
-59.599
| -53% | -US$ 3,46 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 2,65 mi | 1,69% |
17.456
+1.364
| +8% | +US$ 203 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 2,4 mi | 1,54% |
30.791
-6.412
| -17% | -US$ 514 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,33 mi | 1,49% |
6.229
-128
| -2% | -US$ 48 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF
QTOP
US$ 336 mi
| US$ 2,23 mi | 1,42% |
56.844
+40.245
| +242% | +US$ 1,5 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
21
Counterpoint Quantitative Equity ETF
CPAI
US$ 483 mi
| US$ 2,22 mi | 1,42% |
43.035
+33.628
| +357% | +US$ 1,73 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
22
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF
TOPT
US$ 761 mi
| US$ 2,15 mi | 1,37% |
61.563
+6.893
| +13% | +US$ 232 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$ 33,2 bi
| US$ 2,13 mi | 1,36% |
+27.239
| Nova | +US$ 1,96 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,8 mi | 1,15% |
7.899
-1.714
| -18% | -US$ 367 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 1,77 mi | 1,13% |
14.084
-273
| -2% | -US$ 32,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de ATX Financial Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, ATX Financial Planning detinha 94 posições avaliadas em US$ 156 mi, alta de 3,6% em relação a US$ 151 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
O relatório de T3 2026 de ATX Financial Planning mostra 11 novas, 19 aumentaram, 37 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 207.092 ações no valor de US$ 5,26 mi. A maior venda foi de Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF, estimada em US$ 6,17 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 93% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de ATX Financial Planning no T3 2026 foi PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 207.092 ações no valor de US$ 5,26 mi.
- ATX Financial Planning foi quem mais aumentou sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,97 mi.
- A maior redução de ATX Financial Planning em T3 2026 foi em Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF, com um corte estimado de US$ 6,17 mi.
- ATX Financial Planning encerrou totalmente sua posição em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,02 mi.
- As dez maiores posições de ATX Financial Planning representam 51% de sua carteira de US$ 156 mi no T3 2026.
- ATX Financial Planning abriu 11 novas posições e encerrou 15 em T3 2026.
- O valor da carteira de ATX Financial Planning subiu 3,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 156 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ATX Financial Planning referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.