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AFP

ATX Financial Planning Portfolio-Positionen

AUM 156 Mio. $ Umschlag 27,66 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
156 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,4 Mio. $
Kapitalfluss
+3,53 Mio. $
Kapitalfluss %
2,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,28 %
Position
94
Neu
11
Aufgestockt
19
Reduziert
37
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+5,4 Mio. $
2
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+4,97 Mio. $
3
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+4,73 Mio. $
4
BALT-Symbol
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
+4,19 Mio. $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+3,73 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QFLR-Symbol
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
+6,17 Mio. $
2
SFLR-Symbol
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
+4,52 Mio. $
3
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+3,46 Mio. $
4
FALN-Symbol
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
+2,26 Mio. $
5
BFRZ-Symbol
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF
BFRZ
+2,04 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,89 %
2 Technologie 3,15 %
3 Finanzwesen 1,08 %
4 Gesundheitswesen 0,68 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BALT-Symbol
1
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,11 Mrd. $
16,5 Mio. $ 10,52 %
470.855
+121.126
+35 % +4,19 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
SPYM-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
13,4 Mio. $ 8,53 %
148.746
+52.898
+55 % +4,73 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
QQQM-Symbol
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
10,4 Mio. $ 6,64 %
34.107
+5.994
+21 % +1,76 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
ICSH-Symbol
4
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
7,71 Mio. $ 4,93 %
153.048
+98.521
+181 % +4,97 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
PVAL-Symbol
5
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
6,57 Mio. $ 4,2 %
124.871
+18.553
+17 % +988.819 $
2025 Q4
3 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
6,02 Mio. $ 3,85 %
7.864
-375
-5 % -286.164 $
2025 Q4
3 Quartale
PYLD-Symbol
7
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
5,26 Mio. $ 3,36 %
+207.092
Neu +5,4 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CLOA-Symbol
8
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
2,75 Mrd. $
4,96 Mio. $ 3,17 %
95.518
-20.007
-17 % -1,04 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
XUSP-Symbol
9
Innovator Uncapped Accelerated US Equity ETF
XUSP
53,4 Mio. $
4,77 Mio. $ 3,05 %
89.087
+29
+0 % +1.550 $
2025 Q4
3 Quartale
QFLR-Symbol
10
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
512 Mio. $
4,77 Mio. $ 3,05 %
132.050
-174.173
-57 % -6,17 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
XMMO-Symbol
11
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,67 Mrd. $
3,84 Mio. $ 2,46 %
26.185
+752
+3 % +117.328 $
2025 Q4
3 Quartale
VTV-Symbol
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
3,63 Mio. $ 2,32 %
+16.789
Neu +3,73 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
DBEF-Symbol
13
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
3,57 Mio. $ 2,28 %
64.932
+12.833
+25 % +709.256 $
2025 Q4
3 Quartale
DBMF-Symbol
14
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,39 Mrd. $
3,52 Mio. $ 2,25 %
108.337
+18.252
+20 % +572.479 $
2026 Q1
2 Quartale
SFLR-Symbol
15
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
2,24 Mrd. $
3,38 Mio. $ 2,16 %
86.686
-116.534
-57 % -4,52 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
VGIT-Symbol
16
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,95 %
53.812
-59.599
-53 % -3,46 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
SPMO-Symbol
17
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,69 %
17.456
+1.364
+8 % +202.940 $
2025 Q4
3 Quartale
IAU-Symbol
18
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,54 %
30.791
-6.412
-17 % -513.981 $
2025 Q4
3 Quartale
VTI-Symbol
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,49 %
6.229
-128
-2 % -47.973 $
2025 Q4
3 Quartale
QTOP-Symbol
20
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF
QTOP
336 Mio. $
2,23 Mio. $ 1,42 %
56.844
+40.245
+242 % +1,5 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
CPAI-Symbol
21
Counterpoint Quantitative Equity ETF
CPAI
483 Mio. $
2,22 Mio. $ 1,42 %
43.035
+33.628
+357 % +1,73 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
TOPT-Symbol
22
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF
TOPT
761 Mio. $
2,15 Mio. $ 1,37 %
61.563
+6.893
+13 % +231.914 $
2025 Q4
3 Quartale
TQQQ-Symbol
23
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
33,2 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,36 %
+27.239
Neu +1,96 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
NVDA-Symbol
24
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,8 Mio. $ 1,15 %
7.899
-1.714
-18 % -367.473 $
2025 Q4
3 Quartale
VGT-Symbol
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,13 %
14.084
-273
-2 % -32.439 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3 4

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Mosaic Financial Group Chicago, Illinois 156 Mio. $ AUM 23,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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AFW
Atlantic Family Wealth Coral Gables, Florida 156 Mio. $ AUM 21,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFW
Avantra Family Wealth Mechanicsburg, Pennsylvania 157 Mio. $ AUM 35,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HSM
H Squared Management New York 156 Mio. $ AUM
FWM
FMA Wealth Management Duxbury, Massachusetts 156 Mio. $ AUM 15,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ATX Financial Planning für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt ATX Financial Planning 94 Positionen im Wert von 156 Mio. $, ein Anstieg um 3,6 % gegenüber 151 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Die Meldung von ATX Financial Planning für Q3 2026 weist 11 neu, 19 erhöht, 37 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 207.092 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF mit einem geschätzten Wert von 6,17 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von ATX Financial Planning im Q3 2026 war PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 207.092 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $.
  • ATX Financial Planning hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,97 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ATX Financial Planning im Q3 2026 entfiel auf Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,17 Mio. $.
  • ATX Financial Planning hat seine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,02 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ATX Financial Planning machen im Q3 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 156 Mio. $ aus.
  • ATX Financial Planning eröffnete 11 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von ATX Financial Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 156 Mio. $.

Auf Grundlage der von ATX Financial Planning für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .